O mercado de ações dos EUA registra ganhos expressivos enquanto Bitcoin volta a cair

Wall Street ficou em polvorosa. As ações registraram seus maiores ganhos desde que Trump reassumiu o cargo, com o S&P 500 subindo 1,8% e o Nasdaq disparando 2,5%.

Essa foi uma forte recuperação impulsionada por dois grandes fatores: inflação abaixo do esperado e lucros extraordinários dos gigantes bancários americanos.

Os bancos de Wall Street dominam enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro sofrem um baque

Citigroup, Goldman Sachs e Wells Fargo roubaram a cena, cada uma com um aumento de cerca de 6% impulsionada por lucros trimestrais expressivos.

Os dados de inflação de dezembro trouxeram uma grata surpresa. Embora a inflação geral tenha subido para 2,9%, ante 2,7% em novembro, a inflação subjacente — aquela que exclui os custos de alimentos e energia — na verdade caiu ligeiramente, ficando em 3,2%.

Essa pequena queda foi suficiente para convencer os investidores de que o Federal Reserve poderia finalmente cortar as taxas de juros mais cedo do que o esperado, com julho parecendo agora mais provável do que setembro.

Entretanto, o mercado de títulos sentiu os efeitos. O rendimento dos títulos do Tesouro de dois anos — um indicador-chave para as expectativas de taxas de juros — caiu para 4,27%, uma queda de 0,1 ponto percentual. O rendimento dos títulos de 10 anos, que define os custos de empréstimo globalmente, caiu ainda mais, para 4,65%.

A queda nas taxas de juros significa que os preços dos títulos estão subindo, sinalizando umatrondemanda de investidores ansiosos para garantir ganhos antes que o Fed tome qualquer medida. Até mesmo o dólar sofreu um baque, caindo 0,2% em relação a uma cesta de moedas.

O Fed não vai cortar as taxas de juros tão cedo, a menos que a inflação realmente comece a se comportar. Os futuros do Dow Jones subiram 26 pontos no início da quinta-feira, os futuros do S&P 500 avançaram 0,35% e os futuros do Nasdaq ganharam 0,6%.

A montanha-russa do Bitcoin: US$ 100 mil num dia, US$ 97 mil no outro

No mundo das criptomoedas, Bitcoin decidiu manter as coisas interessantes. Depois de ultrapassar a barreira dos US$ 100.000 no início desta semana, o BTC caiu para US$ 97.000. É o tipo de volatilidade que deixa os investidores em criptomoedas ricos ou carecas, dependendo do momento.

A volatilidade não impediu que investidores institucionais entrassem em massa no mercado. Os ETFs Bitcoin à vista registraram entradas de US$ 723,2 milhões ontem — um enorme voto de confiança do grande capital. Os ETFs Ethereum não ficaram muito atrás, atraindo também números expressivos.

Os investidores em opções também foram ousados, adquirindo contratos de compra Bitcoin com vencimento em janeiro, com preços de exercício variando de US$ 100 mil a US$ 110 mil. Ostracde março são os que apresentam o maior volume em aberto, a US$ 120 mil, o que dá uma ideia da direção que o mercado acredita que o BTC pode tomar.

A dominância do Bitcoinsofreu um baque, caindo de 58,6% para 57,4%. Se cair abaixo de 57,3%, os investidores em altcoins poderão finalmente ter sua chance.