O mercado de ações dos EUA regista ganhos massivos enquanto o Bitcoin volta à sua fase de estagnação

A Wall Street ficou realmente agitada. As ações registaram os maiores ganhos desde que Trump assumiu o cargo novamente, com o S&P 500 a subir 1.8% e o Nasdaq a disparar 2.5%.

Esta foi uma subida generalizada, impulsionada por dois grandes fatores: uma inflação inferior às expectativas e lucros excecionalmente elevados dos gigantes bancários americanos.

Os bancos da Wall Street dominam enquanto os rendimentos dos Títulos do Tesouro sofrem um golpe

Citigroup, Goldman Sachs e Wells Fargo roubaram a cena, cada um subindo cerca de 6% graças aos lucros trimestrais massivos.

Os dados de inflação de dezembro proporcionaram uma agradável surpresa. Embora a inflação geral tenha subido ligeiramente para 2,9% a partir de 2,7% em novembro, a inflação subjacente — aquela que exclui os custos com alimentos e energia — caiu ligeiramente, situando-se nos 3,2%.

Esta pequena descida foi suficiente para convencer os traders de que a Reserva Federal (Fed) poderia finalmente baixar as taxas de juro mais cedo do que o esperado, tornando julho mais provável do que setembro.

Enquanto isso, o mercado de obrigações sentiu os efeitos. O rendimento dos Títulos do Tesouro a dois anos — um indicador-chave para as expectativas das taxas — caiu para 4,27%, uma descida de 0,1 ponto percentual. O rendimento a 10 anos, que define os custos de empréstimo a nível global, caiu ainda mais para 4,65%.

Rendimentos mais baixos significam que os preços das obrigações estão a subir, sinalizando uma forte procura por parte de investidores ansiosos por garantir ganhos antes que o Fed tome qualquer medida. Até o dólar sofreu um golpe, caindo 0,2% face a uma cesta de moedas.

O Fed não vai baixar as taxas de juro a curto prazo, a menos que a inflação realmente comece a comportar-se. Os futuros do Dow Jones subiram 26 pontos no início da quinta-feira, os futuros do S&P 500 subiram 0,35% e os futuros do Nasdaq ganharam 0,6%.

A montanha-russa selvagem do Bitcoin: $100K um dia, $97K no dia seguinte

Do lado das criptomoedas, o Bitcoin decidiu manter as coisas interessantes. Depois de quebrar a barreira dos 100.000 dólares no início desta semana, o BTC despenhou-se de volta para 97.000 dólares. É o tipo de volatilidade que torna os traders de criptomoedas ricos ou carecas, dependendo do timing.

A montanha-russa não impediu os investidores institucionais de se juntarem em massa. Os ETFs de Bitcoin à vista registaram entradas de 723,2 milhões de dólares ontem — um voto de confiança massivo por parte do grande capital. Os ETFs de Ethereum não ficaram muito atrás, atraindo também números saudáveis.

Os traders de opções foram tão ousados, comprando calls de Bitcoin para janeiro com preços de exercício entre 100 mil e 110 mil dólares. Os contratos de março estão a deter o maior volume de interesse aberto a 120 mil dólares, o que dá uma ideia de para onde o mercado acha que o BTC pode estar a caminho.

O domínio do Bitcoin sofreu um golpe, caindo de 58,6% para 57,4%. Se cair abaixo de 57,3%, os traders de altcoins poderão finalmente ter o seu momento.