La bourse américaine enregistre des gains massifs tandis que Bitcoin replonge dans sa chute

Wall Street s'est emballée. Les actions ont enregistré leurs plus fortes hausses depuis le retour au pouvoir de Trump, le S&P 500 grimpant de 1,8 % et le Nasdaq bondissant de 2,5 %.

Il s'agissait d'une véritable flambée boursière alimentée par deux facteurs majeurs : une inflation plus faible que prévu et des bénéfices exceptionnels des géants bancaires américains.

Les banques de Wall Street dominent tandis que les rendements des bons du Trésor chutent.

Citigroup, Goldman Sachs et Wells Fargo ont volé la vedette, chacune enregistrant une hausse d'environ 6 % grâce à des bénéfices trimestriels massifs.

Les données sur l'inflation de décembre ont réservé une agréable surprise. Si l'inflation globale a légèrement augmenté pour atteindre 2,9 %, contre 2,7 % en novembre, l'inflation sous-jacente — celle qui exclut les coûts de l'alimentation et de l'énergie — a en fait légèrement diminué, s'établissant à 3,2 %.

Cette légère baisse a suffi à convaincre les investisseurs que la Réserve fédérale pourrait finalement abaisser les taux d'intérêt plus tôt que prévu, juillet paraissant désormais plus probable que septembre.

Parallèlement, le marché obligataire a ressenti les effets de cette situation. Le rendement des obligations du Trésor à deux ans, indicateur clé des anticipations de taux, a reculé à 4,27 %, soit une baisse de 0,1 point de pourcentage. Le rendement à 10 ans, qui fixe les coûts d'emprunt à l'échelle mondiale, a encore davantage diminué pour s'établir à 4,65 %.

La baisse des rendements entraîne une hausse des prix des obligations, signe d'unetrondemande de la part des investisseurs désireux de concrétiser leurs gains avant toute intervention de la Fed. Même le dollar a été touché, perdant 0,2 % face à un panier de devises.

La Fed ne baissera pas ses taux d'intérêt de sitôt, à moins que l'inflation ne se stabilise. Les contrats à terme sur le Dow Jones ont gagné 26 points jeudi matin, ceux sur le S&P 500 ont progressé de 0,35 % et ceux sur le Nasdaq de 0,6 %.

Les fluctuations du Bitcoin: 100 000 $ un jour, 97 000 $ le lendemain.

Dans l'univers des cryptomonnaies, Bitcoin a décidé de pimenter les choses. Après avoir franchi la barre des 100 000 $ en début de semaine, le BTC a chuté à 97 000 $. C'est le genre de volatilité qui peut rendre les traders de cryptomonnaies riches ou chauves, selon le moment.

Malgré la forte volatilité, les investisseurs institutionnels ont continué d'affluer. Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré hier des entrées de capitaux de 723,2 millions de dollars, un vote de confiance massif de la part des grands investisseurs. Les ETF Ethereum n'étaient pas en reste, attirant eux aussi des montants substantiels.

Les traders d'options ont fait preuve d'autant d'audace, s'emparant rapidement des options d'achat Bitcoin de janvier avec des prix d'exercice allant de 100 000 $ à 110 000 $. Lestracde mars concentrent le plus grand nombre d'options ouvertes à 120 000 $, ce qui donne une idée de la direction que le marché anticipe pour le BTC.

La domination du Bitcoina toutefois été mise à mal, passant de 58,6 % à 57,4 %. Si elle descend sous la barre des 57,3 %, les investisseurs en altcoins pourraient enfin saisir leur chance.