Le marché boursier américain enregistre des gains massifs tandis que Bitcoin retombe dans sa phase de repli
- Les actions ont connu leur meilleure journée depuis la victoire de Trump. Le S&P 500 a bondi de 1,8 %, le Nasdaq de 2,5 %.
- Les grandes banques ont cartonné. Citigroup et Goldman Sachs ont envolé de 6 %.
- Le Bitcoin a atteint $100K, puis s'est effondré à $97K.
Wall Street vient de s’emballer. Les actions ont enregistré leurs plus fortes hausses depuis l’entrée en fonction de Trump, avec le S&P 500 en hausse 1.8% et le Nasdaq bondissant de 2.5%.
Il s’agissait d’un rallye à part entière, alimenté par deux facteurs majeurs : une inflation inférieure aux attentes et des résultats financiers exceptionnels des géants bancaires américains.
Les banques de Wall Street dominent tandis que les rendements des bons du Trésor subissent une baisse
Citigroup, Goldman Sachs et Wells Fargo ont volé la vedette, chacun progressant d’environ 6 % grâce à d’énormes bénéfices trimestriels.
Les données sur l’inflation de décembre ont livré une agréable surprise. Bien que l’inflation globale ait légèrement augmenté à 2,9 % contre 2,7 % en novembre, l’inflation sous-jacente – qui exclut les coûts de l’alimentation et de l’énergie – a en fait légèrement baissé, se stabilisant à 3,2 %.
Cette légère baisse a suffi à convaincre les traders que la Réserve fédérale pourrait enfin baisser les taux d’intérêt plus tôt que prévu, juillet apparaissant désormais plus probable que septembre.
Pendant ce temps, le marché obligataire a ressenti les effets. Le rendement des bons du Trésor à deux ans – un indicateur clé des attentes en matière de taux – est tombé à 4,27 %, en baisse de 0,1 point de pourcentage. Le rendement à 10 ans, qui fixe les coûts d’emprunt dans le monde entier, a encore baissé, atteignant 4,65 %.
Des rendements plus faibles signifient que les prix des obligations augmentent, signalant une forte demande de la part des investisseurs désireux de verrouiller leurs gains avant que la Fed n’agisse. Même le dollar a subi une baisse, reculant de 0,2 % face à un panier de devises.
La Fed ne baissera pas les taux n’importe quand, sauf si l’inflation commence vraiment à se calmer. Les futures du Dow ont gagné 26 points tôt jeudi, les futures du S&P 500 ont grimpé de 0,35 % et les futures du Nasdaq ont gagné 0,6 %.
La course folle de Bitcoin : $100K un jour, $97K le lendemain
Du côté des cryptomonnaies, Bitcoin a décidé de garder les choses intéressantes. Après avoir franchi la barre des 100 000 dollars plus tôt cette semaine, le BTC est retombé à 97 000 dollars. C’est le genre de volatilité qui rend les traders de cryptomonnaies soit riches, soit chauves, selon le timing.
Le montagnes russes n’a pas empêché les investisseurs institutionnels de s’engouffrer dans la brèche. Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré 723,2 millions de dollars d’afflux de capitaux hier – un vote de confiance massif de la part des gros portefeuilles. Les ETF Ethereum n’étaient pas loin derrière, attirant également des montants sains.
Les traders d’options étaient tout aussi audacieux, rachetant des appels Bitcoin pour janvier avec des prix d’exercice allant de 100 000 $ à 110 000 $. Les contrats de mars détiennent le plus grand intérêt ouvert à 120 000 $, ce qui vous donne une idée de l’endroit où le marché pense que le BTC pourrait se diriger.
La domination de Bitcoin a toutefois subi un revers, passant de 58,6 % à 57,4 %. Si elle tombe en dessous de 57,3 %, les traders d’altcoins pourraient enfin avoir leur moment.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
