Золото превышает 5,600 за унцию, пока биткоин рушится до 84,000

В четверг фондовый рынок закрылся в смешанной динамике, а цены на нефть резко выросли после того, как президент Дональд Трамп рассмотрел возможность военных действий против Ирана.

Индекс S&P 500 снизился на 0,13% до 6969,01 пункта, индекс Nasdaq Composite упал на 0,72% до 23685,12 пункта, тогда как Dow Jones показал рост на 0,11%, закрывшись на отметке 49071,56 пункта. На криптовалютном рынке биткоин потерял более 5%, опустившись до минимального уровня почти за два месяца.

Нефтяные котировки выросли на сообщения о том, что Трамп рассматривает возможность целевых ударов по руководству иранских силовых структур с целью поддержки антиправительственных протестов и создания условий для смены режима, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников в США.

Эти новости последовали за смертельной расправой иранских властей над протестующими, которая привела к гибели тысяч людей в начале этого месяца.

Цена американской нефти марки WTI выросла на 2,5% до 64,77 доллара за баррель, а Brent подорожала на 2,3% до 69,99 доллара. Трейдеры готовятся к возможным перебоям в поставках на Ближнем Востоке, если напряженность между США и Ираном перерастет в открытый конфликт.

Рынок нефти находится в состоянии повышенной готовности, пока Белый дом обдумывает свои следующие шаги.

Ралли золота может быть лишь на начальном этапе: по словам Николаоса Панирцоглоу из JPMorgan, частные инвесторы только начинают рассматривать этот металл как реальную защиту от рисков.

В отчете за среду Николаос отметил, что доля золота в среднем портфеле может вырасти с 3% до 4,6%. В этом случае целевая цена может составить от $8000 до $8500 за унцию, что означает рост более чем на 40% от текущих уровней.

В четверг золото достигло нового максимума около $5600, после чего немного скорректировалось вниз. Это произошло через месяц после самого крупного годового роста с 1979 года.

Николаос указал на покупки золота центральными банками и растущую геополитическую напряженность как долгосрочные драйверы, при этом многие правительства все еще стремятся снизить зависимость от долларовых резервов. Он также добавил, что домохозяйства переключаются с облигаций с длительным сроком погашения на золото, и эта тенденция, по его мнению, сохранится.

Николаос также отметил, что розничные трейдеры отдают предпочтение золоту перед биткоином, хотя трейдеры, следующие за импульсом, вывели как золото, так и серебро в зону перекупленности, повышая риск краткосрочных коррекций.

Но, несмотря на скорость ралли, золото сейчас демонстрирует более устойчивую ликвидность и глубину рынка, чем серебро или биткоин.

Золото преодолело отметку в 5600 долларов за унцию, установив новый рекорд по мере ускорения девятидневного роста на рынке, испытывающем дефицит ликвидности: трейдеры распродавали суверенные облигации и валюты, активно скупая твердые активы.

Серебро подорожало на 4% в течение дня после скачка на 4,6% в предыдущую сессию — это крупнейший однодневный рост с марта 2020 года, когда хаос, вызванный пандемией COVID, парализовал мировые рынки.

Росту способствовали ослабление доллара, нарастающее геополитическое напряжение и растущие опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы США, что напрямую питает тренд на обесценивание валют.

Котировки золота выросли примерно на 28% с начала года, а серебро прибавило почти 65%, также обновив исторический максимум. Темпы роста поставили банки в тупик, усугубляя дефицит ликвидности и провоцируя более резкие и волатильные колебания цен.

В секторе криптовалют цены скорректировали вниз. Биткоин торговался около 88 000 долларов, снизившись на 1,21%, при объеме торгов 74,78 млрд долларов и рыночной капитализации 1,76 трлн долларов.

Эфириум упал на 1,77% до 2950,5 доллара, Солана потеряла 3,10% до 122,96 доллара, XRP снизился на 1,43% до 1,8739 доллара, HYPE просел на 5,23% до 31,794 доллара, а BNB практически не изменился, закрепившись на уровне 896,96 доллара.

На фондовом рынке фьючерсы на индекс S&P 500 изменились незначительно, показав рост на 0,1%, фьючерсы на Dow Jones снизились на 55 пунктов, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,3%, поскольку трейдеры взвешивали результаты отчетности крупных технологических компаний и последнее решение Федеральной резервной системы по ставке.