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El oro supera los 5,600 por onza mientras Bitcoin se desploma hasta los 84,000
- El oro alcanzó un nuevo récord por encima de los 5.600 dólares, subiendo un 4 % el viernes después de haber subido un 4,6 % el día anterior, su mayor aumento diario desde marzo de 2020.
- El oro al contado ahora ha subido un 28 % en lo que va de año, mientras que la plata ha ganado casi un 65 %, con ambas subidas drenando la liquidez del mercado y haciendo que los precios sean más volátiles.
- Bitcoin bajó a 84.000 dólares, ETH cayó por debajo de los 3.000 dólares y SOL bajó más de un 3 %, ya que los flujos se desplazaron hacia los metales.
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Las acciones cerraron mixtas el jueves, mientras el petróleo se disparó después de que el presidente Donald Trump sopesara una posible acción militar contra Irán.
El S&P 500 cayó un 0,13% hasta 6.969,01 puntos, el Nasdaq Composite bajó un 0,72% hasta 23.685,12 puntos, mientras que el Dow Jones logró una ganancia del 0,11%, cerrando en 49.071,56. En criptomonedas, Bitcoin cayó más del 5%, hundiéndose a su nivel más bajo en casi dos meses.
El petróleo repuntó debido a informes de que Trump está considerando ataques dirigidos contra el liderazgo de seguridad de Irán, con el objetivo de apoyar a los manifestantes antigubernamentales y allanar el camino para un cambio de régimen, según múltiples fuentes estadounidenses citadas por Reuters.
La noticia sigue a la dura represión de Irán contra las protestas que dejó miles de muertos a principios de este mes.
El crudo estadounidense subió un 2,5% hasta 64,77 dólares, mientras que el Brent ganó un 2,3% hasta 69,99 dólares. Los operadores se preparan para posibles interrupciones en el suministro en Oriente Medio si las tensiones entre EE. UU. e Irán escalan a un conflicto abierto.
El mercado del petróleo permanece en alta alerta mientras la Casa Blanca sopesa su próximo movimiento.
La subida del oro podría estar aún en sus primeras etapas, ya que Nikolaos Panigirtzoglou de JPMorgan indica a los clientes que los inversores privados apenas están empezando a considerar el metal como un verdadero cobertura.
Nikolaos señaló en un informe del miércoles que las asignaciones de oro podrían aumentar del 3% al 4,6% en una cartera promedio. De producirse este escenario, el precio implícito podría situarse entre 8.000 y 8.500 dólares por onza, lo que supondría una ganancia superior al 40% desde los niveles actuales.
El oro alcanzó un nuevo máximo cercano a los 5.600 dólares el jueves antes de retroceder ligeramente. Esto ocurre un mes después de registrar la mayor subida anual desde 1979.
Nikolaos destacó la compra de oro por parte de los bancos centrales y el aumento de la tensión geopolítica como impulsores a largo plazo, dado que muchos gobiernos buscan reducir su sobreexposición a las reservas en dólares. Además, añadió que los hogares también han estado sustituyendo bonos a largo plazo por oro, una tendencia que prevé que continúe.
Nikolaos también indicó que los traders minoristas han preferido el oro frente al bitcoin, aunque los traders de momento han impulsado tanto al oro como a la plata a territorios de sobrecompra, incrementando el riesgo de correcciones a corto plazo.
Sin embargo, a pesar de la velocidad de la rally, el oro sigue mostrando una liquidez y profundidad más robustas que la plata o el bitcoin en este momento.
Bitcoin cayó con fuerza hasta alrededor de 84.000 dólares, extendiendo las pérdidas ante una fuerte ola de ventas en el mercado de criptomonedas. La caída dejó a BTC con una baja del 5,3%, cotizando cerca de 84.563 dólares, con un volumen diario de 84.060 millones de dólares y una capitalización de mercado total de aproximadamente 1,69 billones de dólares.
El movimiento desencadenó debilidad generalizada entre las principales criptomonedas.
Ethereum cayó un 6,5% hasta 2.804 dólares, Solana bajó un 7,1% hasta 116,81 dólares, XRP retrocedió un 5,8% hasta 1,79 dólares y Dogecoin perdió poco más del 7% hasta 0,115 dólares.
La volatilidad aumentó tanto en el mercado spot como en derivados a medida que los traders redujeron su exposición al riesgo, con un incremento en las liquidaciones y un giro defensivo en las posiciones a corto plazo.
Los activos de riesgo ya estaban bajo presión fuera del ámbito de las criptomonedas. Las acciones estadounidenses cayeron, lideradas por el sector tecnológico, tras los resultados de Microsoft y la última decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal, lo que sacudió el sentimiento del mercado.
El S&P 500 cayó un 1,2%, el Nasdaq Composite se desplomó un 2,3% y el Dow Jones Industrial Average perdió 304 puntos, o un 0,6%.
El oro superó los 5.600 dólares por onza, estableciendo un nuevo récord mientras una racha alcista de nueve días ganaba velocidad en un mercado sediento de liquidez, con operadores vendiendo bonos soberanos y divisas e invirtiendo masivamente en activos tangibles.
El metal precioso saltó hasta un 4% en la sesión tras un repunte del 4,6% en la anterior, su mayor ganancia en un solo día desde marzo de 2020, cuando el caos de la pandemia congeló los mercados globales.
Este movimiento ha sido impulsado por un dólar más débil, el aumento de la tensión geopolítica y la creciente preocupación por la independencia de la Reserva Federal, factores que alimentan directamente la estrategia de cobertura contra la devaluación.
El oro al contado ha subido aproximadamente un 28% año a la fecha, mientras que la plata ha escalado casi un 65%, alcanzando también un nuevo máximo histórico. El ritmo de esta racha ha dejado a los bancos luchando por ajustar sus posiciones, drenando aún más la liquidez y provocando oscilaciones de precios más pronunciadas y violentas.
Al margen de los metales, los precios de las criptomonedas retrocedieron. Bitcoin operaba alrededor de 88.000 dólares, con una caída del 1,21%, un volumen de 74.780 millones de dólares y una capitalización de mercado de 1,76 billones de dólares.
Ethereum cayó un 1,77% hasta 2.950,5 dólares, Solana bajó un 3,10% hasta 122,96 dólares, XRP se desplomó un 1,43% hasta 1,8739 dólares, HYPE retrocedió un 5,23% hasta 31,794 dólares, y BNB se mantuvo casi plana en 896,96 dólares.
En el mercado de valores, los futuros del S&P 500 se mantuvieron casi sin cambios, con un alza del 0,1%; los futuros del Dow cayeron 55 puntos, y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3%, mientras los inversores sopesaban los resultados de las grandes tecnológicas y la última decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal.
Qué saber
El oro alcanzó un nuevo máximo histórico, situándose ahora en $5,630 por onza.
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