Galaxy выходит на арену криптохедж-фондов с новой стратегией цифровых активов

Чтобы продемонстрировать свою приверженность исследованию криптоиндустрии, Galaxy заявила, что выделит около 30% своих общих активов на криптоактивы. В то же время оставшиеся 70% будут инвестированы в акции финансовых компаний, уязвимых к изменениям в технологиях цифровых активов и регулировании. 

Galaxy придерживается плана создания хедж-фонда

Источники, осведомленные о ситуации и пожелавшие остаться анонимными, раскрыли, что Galaxy уже привлекла 100 млн долларов финансирования от состоятельных инвесторов, семейных офисов и некоторых крупных институциональных инвесторов. Однако они отметили вероятность того, что компания начнет эту стратегическую инициативу с гораздо более значительными обязательствами. 

Что касается плана Galaxy по созданию нового хедж-фонда, в отчетах отмечалось, что компания заявила о выделении начального капитала для фонда, но не указала точную сумму.

Примечательно, что этот шаг был сделан сразу после того, как цена Bitcoin упала на 28% по сравнению с максимумом всех времен, зафиксированным в октябре прошлого года. Этот уровень вызвал напряженность на крипто рынке, еще больше усилив опасения инвесторов после того, как текущая цена значительно упала с уровня, достигнутого, когда президент США Дональд Трамп взял на себя обязательство сделать Соединенные Штаты глобальным центром инноваций и регулирования в сфере цифровых активов.

Чтобы дополнительно проиллюстрировать растущую неопределенность на крипто рынке, недавние отчеты подчеркивали, что цена Bitcoin резко упала примерно на 5% на этой неделе. На данный момент, криптовалюта торгуется примерно по цене $89,207.26, что на 1,92% ниже за последние 24 часа. Это недавнее падение, как прогнозируется, является результатом объявления Трампа о введении жестких тарифов на восемь европейских стран, отказавшихся поддержать его план по приобретению Гренландии в полном объеме.

Тем временем несколько отчетов продемонстрировали повышенный интерес к проекту Galaxy и обратились к Джо Армао, руководящему фондом, за более четким разъяснением плана хедж-фонда. Отвечая на запрос о комментарии, Армао сказал: «фаза „только вверх“ этого цикла, возможно, заканчивается», но выразил оптимизм относительно судьбы Bitcoin и других ведущих криптовалют, таких как ETH и Solana.

Основываясь на его аргументах, Bitcoin «нельзя игнорировать в этом году на фоне дополнительных снижений процентных ставок Федеральной резервной системой, при условии, что рынки акций и золото будут показывать хорошие результаты».

Основанная в 2018 году, Galaxy изначально планировалась как хедж-фонд. Однако из-за меняющихся рыночных условий Майкл Новогратц сместил фокус компании на криптоинвестиционный банкинг и управление активами. Несмотря на это изменение, Новогратц признался, что чувствовал себя некомфортно из-за этого решения.

Несмотря на эти трудности, он выразил гордость результатами компании, отметив, что финансовые отчеты показали, что Galaxy заработала около $505 млн прибыли в третьем квартале прошлого года.

После публикации отчета Армао сказал, что новый фонд — это сильная идея, но подчеркнул, что его успех зависит от анализа как успешных, так и провальных компаний. Он добавил, что стратегия должна быть сосредоточена на разрушителях рынка и новых тенденциях в финансовых услугах.

Армао выделяет текущую проблему, с которой сталкивается криптоиндустрия 

Несколько крупных криптокомпаний, включая Circle, эмитента регулируемого стейблкоина, привязанного к доллару США, USDC, и криптовалютную биржу Gemini, провели первичные публичные предложения акций (IPO) в прошлом году. В то же время по всему миру были листированы сотни компаний, управляющих казначействами цифровых активов.

После этого успеха Армао предупредил, что некоторые банки, платежные компании, поставщики финансового программного обеспечения и другие группы финансовых услуг находятся под угрозой значительных изменений из-за технологий цифровых активов, регулирования и влияния искусственного интеллекта.

Он объяснил: «Крупные платежные компании, такие как Fiserv, упали на 50% в прошлом году… компании по анализу данных и рейтингованию увидели снижение на 30% за квартал из-за опасений вокруг ИИ. Весь сектор переживает значительные изменения, что отражается в ценах акций».