Galaxy entra no mercado de fundos de hedge de criptomoedas com uma nova estratégia de ativos digitais

Para demonstrar seu compromisso com a exploração do setor de criptomoedas, a Galaxy afirmou que alocará cerca de 30% de seus ativos totais em tokens criptográficos. Em contrapartida, os 70% restantes serão investidos em ações de empresas de serviços financeiros vulneráveis ​​às mudanças nas tecnologias e regulamentações de ativos digitais. 

A Galaxy mantém seu plano de fundo de hedge

Fontes com conhecimento da situação, que preferiram permanecer anônimas, revelaram que a Galaxy já captou US$ 100 milhões em financiamento de investidores ricos, escritórios familiares e algumas instituições importantes. No entanto, apontaram a probabilidade de a empresa iniciar essa movimentação estratégica com aportes muito maiores. 

Em relação aos planos da Galaxy para um novo fundo de hedge, relatos indicaram que a empresa afirmou que fornecerá o capital inicial para o fundo, mas não especificou o valor exato.

Notavelmente, essa medida foi adotada logo após o preço do Bitcoinatingir uma queda de 28% desde sua máxima histórica em outubro passado. Esse nível gerou tensão no mercado de criptomoedas, aumentando ainda mais as preocupações entre os investidores, visto que o preço atual caiu significativamente em relação ao patamar alcançado quando odent dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo, prometendo estabelecer os Estados Unidos como o centro global de inovação e regulamentação de ativos digitais.

Para ilustrar ainda mais a crescente incerteza no mercado de criptomoedas, relatórios recentes destacaram que Bitcoincaiu drasticamente em aproximadamente 5% nesta semana. No momento, a criptomoeda está sendo negociada em torno de US$ 89.207,26, uma queda de 1,92% nas últimas 24 horas. Essa queda recente é atribuída ao anúncio de Trump de que imporá tarifas elevadas a oito países europeus que se recusam a apoiar seu plano de anexação total da Groenlândia.

Entretanto, diversos relatórios demonstraram um interesse crescente no projeto da Galaxy e entraram em contato com Joe Armao, que lidera o fundo, para obter mais esclarecimentos sobre o plano do fundo de hedge. Em resposta ao pedido de comentário, Armao afirmou que "a fase de 'alta constante' deste ciclo pode estar chegando ao fim", mas expressou otimismo quanto ao futuro do Bitcoin e de outras criptomoedas importantes, como ETH e Solana.

Segundo seu argumento, Bitcoin "não pode ser ignorado este ano, com mais cortes nas taxas de juros do Federal Reserve, desde que os mercados de ações e o ouro tenham um bom desempenho"

Fundada em 2018, a Galaxy foi originalmente concebida para operar como um fundo de hedge. No entanto, devido às mudanças nas condições de mercado, Michael Novogratz redirecionou o foco da empresa para o banco de investimento em criptomoedas e gestão de ativos. Apesar dessa mudança, Novogratz admitiu que se sentiu inseguro com a decisão.

Apesar desses desafios, ele expressou orgulho pelo desempenho da empresa, observando que os relatórios financeiros mostraram que a Galaxy obteve um lucro de cerca de US$ 505 milhões no terceiro trimestre do ano passado.

Após o relatório, Armao afirmou que o novo fundo é uma ideiatron, mas enfatizou que seu sucesso depende da análise tanto das empresas vencedoras quanto das que estão em declínio. Ele acrescentou que a estratégia deve se concentrar em empresas disruptivas e tendências emergentes no setor de serviços financeiros.

Armao destaca o desafio atual enfrentado no setor de criptomoedas 

Diversas grandes empresas de criptomoedas, incluindo a Circle, emissora da stablecoin USDC, lastreada em dólar e regulamentada, e a corretora de criptomoedas Gemini, realizaram ofertas públicas iniciais (IPOs) no ano passado. Simultaneamente, centenas de empresas de gestão de ativos digitais abriram capital em todo o mundo.

Após esse sucesso, Armao emitiu um alerta de que alguns bancos, empresas de pagamento, fornecedores de software financeiro e outros grupos de serviços financeiros correm o risco de sofrer perturbações significativas devido às tecnologias de ativos digitais, regulamentações e à influência da IA.

Ele explicou que “grandes empresas de pagamentos, como a Fiserv, tiveram uma queda de 50% no ano passado… empresas de análise de dados e de classificação de risco registraram um declínio de 30% em um trimestre devido a receios em relação à inteligência artificial. Todo o setor está passando por mudanças significativas, o que se reflete nos preços das ações”