Galaxy, ein führendes, börsennotiertes Finanzdienstleistungs- und Investmentmanagementunternehmen unter der Führung des US-Milliardärs Michael Novogratz, beabsichtigt, eine umsatzorientierte Strategie umzusetzen, indem es einen Hedgefonds in Höhe von 100 Millionen Dollar auflegt, um seine Position auf dem Markt für digitale Vermögenswerte zu festigen.
Quellen, die mit dem Plan vertraut sind, geben an, dass der Fonds voraussichtlich im ersten Quartal dieses Jahres operativ tätig sein wird. Nach seiner Einführung soll er sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Gewinne erzielen.
Um sein Engagement im Kryptosektor zu unterstreichen, gab Galaxy bekannt, rund 30 % seines Gesamtvermögens in Kryptotoken zu investieren. Die verbleibenden 70 % sollen hingegen in Aktien von Finanzdienstleistungsunternehmen angelegt werden, die anfällig für Veränderungen bei digitalen Vermögenswerten und deren Regulierung sind.
Galaxy hält an seinem Hedgefonds-Plan fest
Quellen, die mit der Situation vertraut sind und anonym bleiben wollten, gaben bekannt, dass Galaxy bereits 100 Millionen US-Dollar von vermögenden Investoren, Family Offices und einigen bedeutenden Institutionen eingeworben hat. Sie wiesen jedoch darauf hin, dass das Unternehmen diesen strategischen Schritt wahrscheinlich mit deutlich höheren Investitionen angehen werde.
Bezüglich Galaxys Plan für einen neuen Hedgefonds wurde in Berichten darauf hingewiesen, dass das Unternehmen erklärte, es werde Startkapital für den Fonds bereitstellen, nannte aber keine genaue Summe.
Bemerkenswert ist, dass dieser Schritt kurz nach dem Kurssturz von Bitcoinauf ein 28%iges Tief seit seinem Allzeithoch im vergangenen Oktober erfolgte. Dieses Niveau hat die Spannungen am Kryptomarkt weiter angeheizt und die Sorgen der Anleger verstärkt, nachdem der Kurs deutlich unter das Niveau gefallen ist, das er bei Amtsantritt von US-dent Donald Trump erreichte, als dieser versprach, die Vereinigten Staaten zum globalen Zentrum für Innovation und Regulierung digitaler Vermögenswerte zu machen.
Um die wachsende Unsicherheit auf dem Kryptomarkt weiter zu verdeutlichen, hoben jüngste Berichte hervor, dass Bitcoin -Kurs diese Woche drastisch um etwa 5 % gefallen ist. Aktuell notiert die Kryptowährung 89.207,26 US-Dollar , ein Minus von 1,92 % innerhalb der letzten 24 Stunden. Dieser jüngste Kursverfall wird auf Trumps Ankündigung zurückgeführt, hohe Zölle gegen acht europäische Länder zu verhängen, die seinen Plan zur vollständigen Annexion Grönlands ablehnen.
In der Zwischenzeit zeigten mehrere Berichte ein gesteigertes Interesse am Galaxy-Projekt und wandten sich an Joe Armao, den Leiter des Fonds, um mehr Klarheit über die Pläne des Hedgefonds zu erhalten. Auf die Anfrage antwortete Armao: „Die reine Aufwärtsphase dieses Zyklus könnte zu Ende gehen“, zeigte sich aber optimistisch hinsichtlich der Zukunft von Bitcoin und anderen führenden Kryptowährungen wie Ethereum und Solana.
Ausgehend von seiner Argumentation kann Bitcoin „in diesem Jahr angesichts weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve nicht außer Acht gelassen werden, solange sich die Aktienmärkte und der Goldpreis gut entwickeln.“
Galaxy wurde 2018 gegründet und war ursprünglich als Hedgefonds geplant. Aufgrund veränderter Marktbedingungen verlagerte Michael Novogratz den Fokus des Unternehmens jedoch auf Krypto-Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Trotz dieser Kursänderung gab Novogratz zu, dass er sich mit der Entscheidung unwohl fühlte.
Trotz dieser Herausforderungen zeigte er sich stolz auf die Leistung des Unternehmens und wies darauf hin, dass die Finanzberichte einen Gewinn von rund 505 Millionen Dollar für Galaxy im dritten Quartal des vergangenen Jahres auswiesen.
Nach dem Bericht erklärte Armao, der neue Fonds sei einetronIdee, betonte aber, dass sein Erfolg von der Analyse sowohl erfolgreicher als auch erfolgloser Unternehmen abhänge. Er fügte hinzu, die Strategie solle sich auf disruptive Unternehmen und neue Trends im Finanzdienstleistungssektor konzentrieren.
Armao hebt die aktuelle Herausforderung hervor, vor der die Kryptoindustrie steht
Mehrere große Krypto-Unternehmen, darunter Circle , der Emittent des regulierten, an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins USDC, und die Kryptowährungsbörse Gemini, haben im vergangenen Jahr Börsengänge (IPOs) erfolgreich abgeschlossen. Gleichzeitig wurden weltweit Hunderte von Unternehmen für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte an der Börse notiert.
Nach diesem Erfolg warnte Armao davor, dass einige Banken, Zahlungsdienstleister, Finanzsoftwareanbieter und andere Finanzdienstleistungsgruppen durch digitale Vermögenswerttechnologien, Regulierungen und den Einfluss von KI erheblichen Störungen ausgesetzt seien.
Er erklärte: „Große Zahlungsdienstleister wie Fiserv verzeichneten im letzten Jahr einen Kursverlust von 50 %… Datenanalyse- und Ratingunternehmen mussten aufgrund von KI-Befürchtungen einen Rückgang von 30 % innerhalb eines Quartals hinnehmen. Der gesamte Sektor befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der sich in den Aktienkursen widerspiegelt.“
