Биткоин взлетает выше 94 000 долларов, поскольку президент Венесуэлы Мадуро признает себя невиновным в суде США

Биткоин теперь стабилизируется в диапазоне от $80 000 до $95 000, при этом импульс начинает восстанавливаться, а давление со стороны продавцов ослабевает.

Индекс относительной силы (RSI) вернулся в верхнюю нейтральную зону, сигнализируя о возобновлении роста.

Объемы на спотовом рынке умеренно растут, давление продавцов явно снижается, однако ликвидность остается низкой, и признаков чрезмерной спекуляции пока не наблюдается.

На деривативном рынке позиции постепенно восстанавливаются. Открытый интерес фьючерсов растет, но стоимость финансирования длинных позиций снизилась, что означает умеренный уровень левериджа, а не перегрев.

Рынки перпетуальных фьючерсов снова сместились в сторону доминирования покупателей, что свидетельствует о начале накопления по мере возвращения уверенности в направлении тренда.

Опционные трейдеры обеспокоены. Волатильностные спреды пробивают исторические границы, а открытый интерес резко упал, что указывает на волну снижения рисков и рост ожиданий краткосрочной турбулентности. Тон ясен: позиции возвращаются, но уверенность осторожная.

Со стороны институциональных инвесторов потоки американских спотовых биткоин-ETF снова стали положительными: растущие объемы и повышенные коэффициенты MVRV свидетельствуют о новом спросе. Однако это также означает рост риска фиксации прибыли со стороны традиционных финансовых рынков (TradFi) по мере роста позиций в плюс.

Ончейн-метрики рисуют неоднозначную картину. Большая часть предложения снова в прибыли, а реализованные убытки сокращаются, что указывает на улучшение настроений. Однако рост реализованного капитала остаётся отрицательным, свидетельствуя о продолжающемся оттоке капитала, а спекулятивные средства доминируют среди держателей, делая Биткоин уязвимым к волатильности.

Николас Мадуро около полудня по восточному времени США появился в окружном суде Манхэттена вместе со своей женой Силией Флорес перед лицом масштабного обвинения в создании наркогосударства изнутри венесуэльского правительства.

В 25-страничном федеральном документе Мадуро назван «незаконным правителем» Венесуэлы, ссылаясь на фальсифицированные выборы и многолетние связи с наркоторговцами и террористическими организациями.

Прокуроры утверждают, что Мадуро «использовал государственную власть для защиты и продвижения незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками», и обвиняют его в сотрудничестве с насильственными группами по поставкам тонн кокаина в США на протяжении нескольких лет.

Согласно обвинительному заключению, эта наркооперация «наполнила карманы венесуэльских чиновников и их семей», одновременно укрепив позиции вооружённых боевиков, действовавших свободно на территории Венесуэлы.

Мадуро проявил стойкость во время предъявления обвинений. «Я порядочный человек. Я всё ещё президент моей страны», — сказал он судье Алвину Хеллерштейну, отвергнув все обвинения.

Его жена Флорес представилась в суде как «первая леди Республики Венесуэла». На вопрос о том, как она признаёт себя виновной, она ответила: «Невиновна. Полностью невиновна».

Биткоин только что подскочил выше $94 000, вырос почти на $6 000 с пятничного вечера после того, как за один день были ликвидированы более $200 млн плечевых шорт-позиций.

Этот прорыв теперь устанавливает $94 000 в качестве новой «красной черты» для крипторынка: трейдеры выжимают риск-активы вверх, несмотря на неопределённость в политике ФРС.

Неэль Кашкари, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса, заявил в понедельник, что американский центральный банк может быть близок к завершению своей серии снижения ставок.

«Я думаю, мы довольно близко к нейтральной зоне», — сказал он во время прямого эфира, добавив, что лица, принимающие решения, всё ещё взвешивают напряжённость на рынке труда против упорной инфляции.

Базовая ставка ФРС США в настоящее время составляет 3,5%–3,75%, что примерно на полпроцентного пункта ниже прогнозируемой нейтральной зоны. Комментарии Кашкари имеют особое значение в этом году: он является членом FOMC с правом голоса в 2026 году и ранее критиковал недавние снижения ставок, ссылаясь на устойчивый рост и инфляционные тарифы Трампа.

«Мы продолжали полагать, что экономика замедлится. Но этого не произошло. Это означает, что денежно-кредитная политика может оказывать не такое сильное нисходящее давление», — сказал он.

Сейчас рынки ожидают данных о занятости от ADP, которые будут опубликованы в среду, и полного отчета о рынке труда в пятницу; эти данные могут изменить тон ФРС.

За последние два десятилетия Китай инвестировал 4,8 млрд долларов в Венесуэлу, в основном через государственные гиганты, такие как China National Petroleum Corporation, согласно данным Rhodium Group со штаб-квартирой в США.

Эти инвестиции, сильно сконцентрированные в энергетическом секторе в период после финансового кризиса 2008 года и в последние годы правления Уго Чавеса, теперь напрямую находятся под угрозой после военного переворота в Венесуэле, осуществленного при поддержке Трампа.

Одной из последних китайских ставок стала сделка, заключенная всего несколько месяцев назад. В августе China Concord Resources Corp. пообещала вложить более 1 млрд долларов в новый нефтяной проект, рассчитанный на добычу 60 000 баррелей в день к концу 2026 года, сообщает Reuters. Теперь Пекин перешел в режим сдерживания ущерба.

Представители МИД Китая заявили в понедельник, что не получали сообщений о пострадавших гражданах КНР в ходе операции США, однако Пекин предупредил Вашингтон не вмешиваться дальше.

Дун Шаопэн из Университета Жэньминь отметил, что защита граждан Китая и корпоративных интересов является для Пекина приоритетом номер один. Правительство назвало удар США «актом запугивания» и подтвердило свой принцип невмешательства в дела Латинской Америки.

«Китай никогда не стремится к сферам влияния и не нацеливается ни на какую третью сторону», — заявила официальный представитель МИД Лин, отмахнувшись от обвинений со стороны США.

Несмотря на напряженность, Китай остается крупнейшим покупателем венесуэльской нефти, согласно данным S&P Global. Однако объемы ограничены: в 2024 году венесуэльская нефть составляла лишь 2% от общего объема импорта сырой нефти Китаем, основная часть поступала из Ближнего Востока.

Фактически, по данным Управления энергетической информации США, импорт из Ирана и Ирака вырос в 2023–2024 годах, тогда как поставки из Венесуэлы сократились.

Акции Palantir выросли почти на 5% в ночных торгах, так как рынки верят, что США использовали свои технологии для безупречного захвата Николаса Мадуро.

Подтверждения пока нет, но инвесторы закладывают активное участие Palantir в операцию, которую теперь называют самой сложной военной операцией США за последние годы. Реакция рынка свидетельствует о том, что Уолл-стрит полагает: Palantir помог координировать разведку, наблюдение или логистику ударов во время миссии.

Компания, имеющая долгосрочные контракты с оборонными и разведывательными ведомствами США, за одну ночь добавила миллиарды долларов к своей стоимости, поскольку глобальные рынки осмысливают как свержение Мадуро, так и обещание Трампа вернуть под контроль нефтяную инфраструктуру Венесуэлы.

Тем временем Китай в ярости. Министр иностранных дел Ван И заявил пакистанскому министру Ишаку Дару, что Пекин отвергает «действия любой страны в роли мирового судьи», имея в виду венесуэльскую миссию. Ван четко дал понять, что интересы Китая в экспорте венесуэльской нефти будут «защищены законом». Хотя он не назвал США, его формулировки были очевидны для адресата сообщения.

На валютном рынке ситуация сейчас следующая:

• Индекс DXY вырос на 0.3%, достигнув максимума с декабря 22

• Евро упал на 0,3%, песо — на 0,7%, а доходности казначейских облигаций снизились на один базисный пункт

• USD укрепился против большинства пар:

  • USD/CHF: 0.795 (+0.30%)

  • USD/CAD: 1.378 (+0.36%)

  • USD/INR: 90.28 (+0.32%)

  • USD/RUB: 80.85 (+0.69%)

  • USD/SEK: 9.235 (+0.39%)

Биткоин подскочил до $93 410, продолжая рост в азиатскую сессию после того, как Дональд Трамп пригрозил Кубе, Колумбии и Мексике военными действиями по венесуэльскому сценарию.

Серебро выросло на 4% до $75,10 за унцию — максимум с начала хаоса. Этот рынок работает на адреналине, и каждый актив движется под влиянием геополитики.

Акции Chevron выросли на 11% в ночной торговле, добавив колоссальные $35 млрд к рыночной капитализации после подтверждения Трампом, что США возьмут под контроль нефтяные активы Венесуэлы.

Акции нефтяного сектора США взлетают вместе с Chevron. Вот краткий обзор:

• Valero (VLO): +11%

• ConocoPhillips (COP): +10%

• Marathon (MPC): +10%

• Exxon Mobil (XOM): +7%

• Phillips 66 (PSX): +6%

• Occidental (OXY): +4%

• EOG Resources (EOG): +4%

• Devon Energy (DVN): +4%

• Kinder Morgan (KMI): +3%

Тем временем Криптополитан слушает, как Трамп говорит репортёрам на борту «Воздушной силы-1»:-

«Нефтяные компании готовы к работе. Они восстановят инфраструктуру». Он сказал, что сама США не будет инвестировать деньги, но «будет управлять всем» и «вернёт нефть».

«Вы не можете так поступить. Вы не можете так поступить со мной. Так поступали с другими президентами. Мы ничего не будем инвестировать. Мы просто позаботимся о стране. Мы будем беречь страну. И, что важнее всего, мы позаботимся о людях, включая венесуэльцев, живущих в нашей стране, которые были вынуждены покинуть свою родину».

Трамп дал понять, что речь идёт не только о Венесуэле. «Куба, похоже, рушится», — сказал он. «Колумбией управляет больной человек. В Мексике страной правят картели». Он предупредил, что следующей может стать Мексика, если она не предпримет действий, заявив, что предлагал отправить войска, но ему отказали.

Трамп утверждал, что у Венесуэлы есть «триллионы нефти», проигнорировал опасения по поводу смены режима и представил операцию как «мир на Земле».

Он настаивал, что это не интервенционизм, называя это «стратегией национальной безопасности», которая закрывает коридор для наркотеррористов и «делает Америку безопаснее и процветающей».

Отвечая на вопросы о бизнес-обязательствах, Трамп заявил, что Chevron остаётся в проекте, а другие сектора, такие как стальная и горнодобывающая промышленность, последуют его примеру.

Он повторил, что Венесуэла «украдела американскую инфраструктуру», и поклялся вернуть её без денег американских налогоплательщиков. «Мы вообще не тратим много денег, если вообще тратим что-либо», — сказал он.

Крипторынок демонстрирует уверенный рост во всех сегментах: совокупная капитализация за последние 24 часа выросла более чем на $90 млрд. Биткоин вернулся к уровню $91 336, подорожав почти на $2 300 с момента ареста президентом США Николасом Мадуро.

Рост рынка происходит на фоне обострения геополитических рисков. Китай потребовал освобождения Мадуро, а Дональд Трамп подтвердил, что американские нефтяные компании будут направлены для восстановления разрушенного энергетического сектора Венесуэлы.

С точки зрения трейдинга, бетторы Polymarket занимают бычью позицию по биткоину. Общий аппетит к риску выглядит живым, поэтому завтра на рынках США возможно открытие в зеленой зоне.

Что касается нефти: ОПЕК+ придерживается заморозки поставок в первом квартале, и делегаты из Саудовской Аравии и России провели встречу в воскресенье в видеоформате. Хотя они заявляют, что слишком рано учитывать Венесуэлу, долгосрочный объем добычи нефти этой страной вскоре может стать горячей темой.

Венесуэла располагает крупнейшими в мире запасами нефти, но добывает менее 1% от глобального спроса. Фьючерсы на нефть упали на 18% в прошлом году, а аналитики предупреждают о формировании перепроизводства до 2026 года, поэтому ситуация может измениться быстро.

Что касается криптовалют:

• Биткоин (BTC): $91,336, рост на $746 или +0.82%

• Эфириум (ETH): $3,145.55, рост на $20.12 или +0.64%

• Ripple (XRP): $2.0635, рост на 0.0459 или +2.27%

• Solana (SOL): $134.31, рост на $0.99 или +0.74%

• Binance Coin (BNB): $886.9, рост на $8.5 или +0.97%

• Dogecoin (DOGE): $0.15258, рост на 0.0095 или +6.64%