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ビットコインは 9 万ドル台を突き抜け、金曜日以来約 6,000 ドル上昇し、ショート決済が 2 億ドル超、ETF への資金流入が増加し、ボラティリティが高まる中で強気転換の勢いが生まれています。
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大手石油企業は時価総額で 1,000 億ドル以上を追加し、トランプ氏がベネズエラのエネルギー部門を米企業へ譲渡する中、シェブロン、バレーロ、コノコフィリップスが先頭を走っています。
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中国は法的報復を示唆し、48 億ドルの石油投資保護に追われる一方、米国を「世界の裁判官」と非難し、ラテンアメリカへの干渉を警告しています。
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マドゥロが米国の裁判所で自らを大統領と主張する一方、スイスが彼の資産を凍結し、Palantir の株価は 5% 上昇。トランプ氏はコロンビア、キューバ、メキシコが次なる標的になる可能性があると発言した。
ライブレポート
ビットコインは現在、80,000 ドルから 95,000 ドルの範囲内で安定化しており、勢いが回復し始め、売り圧力が弱まっている。
相対力指数（RSI）が再び中立的な上位圏に反発し、新たな上昇材料の蓄積を示唆している。
現物取引の出来高は緩やかに増加しているが、売り圧力は明確に後退しており、流動性は依然として薄く、過剰投機の兆候はまだ見られない。
デリバティブ市場ではポジションが徐々に戻りつつある。先物の未決済残高は上昇しているが、ロング側の資金コストは低下しており、レバレッジは適正で過熱していないことを示している。
パーペチュアル・フューチャーズ市場が再び買い優勢に転じ、方向感への自信が戻る中で早期の積み増しが始まっている兆候が見られる。
オプショントレーダーは警戒感を強めている。ボラティリティ・スプレッドが歴史的レンジを上抜けし、未決済残高が急落していることから、リスク回避の波と近々の変動への期待が高まっている。雰囲気は明確だ：ポジションは戻っているが、確信は慎重である。
機関投資家の側では、米国現物ビットコイン ETF の資金流入がプラスに転じており、出来高の増加と高い MVRV レシオが新たな需要を示している。ただし、これは TradFi からの利益確定リスクも高まっていることを意味し、ポジションが黒字化しているためだ。
オンチェーン指標は複雑な状況を示しています。保有高の利益化が進み、実現損が減少していることからセンチメントの改善が示唆されますが、実現資本成長率は依然としてマイナスであり、純資本流出が続いていることを示しています。また、短期資金が保有者層を支配しており、ビットコインはボラティリティに対して脆弱な状態にあります。
ニコラス・マドゥロ氏は東部標準時正午頃、妻のシリア・フローレス氏と共にニューヨークの連邦地区裁判所に姿を見せ、ベネズエラ政府内部から麻薬国家を運営したとする包括的な起訴状に直面しました。
25ページにわたる連邦書類では、マドゥロ氏をベネズエラの「不正な指導者」として位置づけ、選挙の不正と麻薬密輸業者やテロ組織との長年にわたる同盟関係を根拠としています。
検察側は、マドゥロ氏が「政府の権力を悪用して違法行為、特に麻薬密売を保護・推進した」と述べ、過去数年間にわたり暴力団と協力して数トンのコカインを米国へ密輸したと非難しています。
起訴状によれば、この麻薬組織は「ベネズエラの高官とその家族の懐を肥やし」、ベネズエラ国内で自由に活動する武装民兵を強化したとされています。
マドゥロ氏は公判において一貫して態度を崩さず、「私は誠実な人間だ。私はまだ自国の大統領だ」とアルヴィン・ヘラーシュタイン裁判官に語り、すべての罪を否認しました。
妻のフローレス氏は法廷で「ベネズエラ共和国のファーストレディ」として自己紹介し、「無罪。完全に無実です」と答えた。
スイス政府は月曜日、ニコラス・マドゥロ氏とその側近に関連する全資産を凍結すると発表した。これはマドゥロ氏の逮捕および米国への移送後に行われた措置である。
凍結は直ちに発効し、4年間継続される。この措置は、スイス銀行に隠匿された疑わしい資金の流出を防ぐことを目的としている。
この命令はベネズエラの新政権のメンバーには適用されないが、中立国からの稀な強化措置となる。スイス当局者は、発見された内容に応じて、汚染された資金をベネズエラ国民のために返還するよう努めると述べている。
資産凍結は、スイスの外国の政治的露出者（PEP）に関する規則に基づき、2018年の既存制裁に加えて実施される。政府は状況が依然として不安定であると述べ、外交が可能になれば仲介役を務める用意があると表明した。
「現在の状況において、不当に取得された資産がスイスから移転されないよう確保することが連邦評議会の望みです」と政府は述べています。
ビットコインは週末から約6,000ドル上昇し、9万4,000ドルを超えた。1日だけで2億ドル以上のレバレッジ付きショートポジションが清算されたことが要因だ。
今回の急騰により、9万4,000ドルが暗号資産市場における新たな節目となった。連邦準備制度理事会（FRB）の方針が不透明な中、トレーダーらはリスク資産を押し上げている。
ミネアポリス連銀の総裁ニール・カシュカリ氏は月曜日、米中央銀行は利下げサイクルの終了に近づいている可能性があるとの見解を示した。
「私の推測では、私たちはすでにほぼ中立水準に近い状態にある」とライブインタビューで述べ、政策当局者は依然として緊縮的な労働市場と根強いインフレの間でバランスを模索していると付け加えた。
FRBの基準金利は現在3.5%～3.75%であり、予測される中立ゾーンから約0.5ポイントの位置にある。カシュカリ氏の発言は今年特に重要だ。彼は2026年にFOMCの投票権を持つメンバーとなり、以前にも堅調な成長とトランプ氏のインフレ誘発的な関税を理由に、最近の利下げを批判している。
「経済が減速するだろうと考えていたが、実際にはそうならなかった。つまり、金融政策はそれほど大きな下方圧力をかけていない可能性がある」と語った。
現在は、水曜日のADP雇用統計と金曜日の完全な雇用報告書に注目が集まっており、これらがFRBの姿勢を変える可能性もある。
米国ベースのRhodium Groupによると、中国は過去20年間にベネズエラへ約48億ドルを投資しており、その多くは中国国家石油公司（CNPC）のような国有大手企業を通じて行われたものである。
これらの投資は、2008年の金融危機以降およびウゴ・チャベス政権末期にエネルギーセクターに集中していたが、トランプ氏によるベネズエラの軍事介入により、今や直接的なリスクにさらされている。
中国最新の投資の一つは数ヶ月前に発表されました。ロイター通信によると、8月に中国のコンコード・リソース社は2026年末までに日量6万バレルを目標とする新たな石油プロジェクトへ10億ドル以上を投じることを約束しました。現在、北京は被害拡大防止モードにあります。
中国外交部の当局者は月曜日、米国の作戦で中国人が負傷したという報告は受けていないと述べましたが、北京はワシントンに対しこれ以上の干渉を警告しています。
中国人民大学の董少鵬氏は、中国人の保護と企業の利益の確保が北京の最優先事項であると指摘しました。中国政府は米国の空爆を「いじめ行為」と呼び、ラテンアメリカにおける不干渉原則を再確認しました。
「中国はいかなる勢力圏も求めず、第三国を標的としたことはありません」と外交官の林氏は述べ、米国の非難を一蹴しました。
緊張が続く中、S&Pグローバルによると、中国は依然としてベネズエラの原油最大の買い手です。ただし、その量は限られています。2024年の中国の原油輸入のうち、ベネズエラ産はわずか2%に過ぎず、大部分は中東から供給されています。
実際、米国エネルギー情報局（EIA）のデータによると、2023年から2024年にかけてイランおよびイラクからの輸入は増加しましたが、ベネズエラからの流入は減少しました。
元シェブロン・ラテンアメリカ事業責任者のアリ・モシリ氏は、ニコラス・マドゥロ氏の拘束とドナルド・トランプ氏による同国の石油生産を米企業に任せるという宣言から数日後、ベネズエラでの新規石油プロジェクトのために20億ドルの資金調達を急ピッチで進めています。
モシリのファンドであるアモス・グローバル・エネルギー・マネジメントは、すでに複数のベネズエラの資産を調査しており、機関投資家とのプライベート・プレースメントに関する協議を開始しているとのことです。これはFinancial Timesの報道によるものです。
「過去24時間で潜在的な投資家から12件の電話がありました。ベネズエラへの関心はゼロから99％に高まりました」とモシリ氏は語りました。
トランプ氏は、戦略として安価なベネズエラ産原油で世界市場を飽和させることを明確にし、米企業が石油生産を再開するために「数十億ドル」を投じると述べています。
これが成功すれば、世界のエネルギー価格の抑制、貿易収支の再調整、OPEC+およびロシアからのレバレッジの移転につながり得ます。
Palantirの株価は前場取引でほぼ5％上昇し、市場は米国がニコラス・マドゥロ氏の完璧な拘束に自社の技術を活用したと予想しています。
まだ公式な確認はありませんが、投資家はこれを近年最も洗練された米軍作戦と見なし、Palantirの関与度合いを織り込んでいます。この反応は、ウォール街がPalantirが今回の作戦において情報収集、監視、あるいは攻撃の物流調整を支援したと信じていることを示唆しています。
長年米国防総省や諜報機関と契約を結んできた同社は、マドゥロ氏の逮捕とトランプ氏によるベネズエラの石油インフラの接収というニュースを世界市場が消化する中で、一夜にして数十億ドルの価値を追加しました。
その間、中国は激怒している。王毅外相はパキスタンのイシャク・ダルに対し、ベネズエラ派遣を念頭に「いかなる国も世界の裁判官として振る舞うことは認めない」と述べた。王氏は、ベネズエラの石油輸出における中国の利害が「法によって保護される」ことを明確にした。米国を直接名指しはしなかったが、その言葉からは誰に向けたメッセージかが明白だった。
為替市場の現状は以下の通りです：
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DXY指数は0.3%上昇し、12月22以来の高値を更新した
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ユーロは0.3%下落、ペソは0.7%下落し、米国債利回りは1ベーシスポイント小幅低下
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米ドルは主要通貨ペアで強含み：
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USD/CHF: 0.795 (+0.30%)
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USD/CAD: 1.378 (+0.36%)
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USD/INR: 90.28 (+0.32%)
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USD/RUB: 80.85 (+0.69%)
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USD/SEK: 9.235 (+0.39%)
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ビットコインはアジア早場の取引で2.3%上昇し、ベネズエラでの米軍行動を市場が消化する中で9万3,323ドルに到達。これは12月11日以来の高水準だ。トレーダーは9万4千ドルの維持可否を見守っており、下方では8万8千ドルが重要なサポートレベルとなっている。
米国のビットコインETFは1月2日に4億7,100万ドルの資金流入を記録し、11月11日以来最大の単日増加となった。SoSoValueによると、ブラックロックのIBITは1月2日終了週の週間で3億2,400万ドルの流入を牽引した。
その他の米国現物ビットコインETFは、同週合わせて4億5,900万ドルの純流入を記録した。一方、他の資産は様々だった：
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イーサリアムETF：週間で161百万ドルの流出
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ソラナETF：10.43百万ドルの流入
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XRP ETF：43.16百万ドルの流入
ビットコインは数週間にわたりパフォーマンスが低迷し、トランプ氏の親暗号資産政策にもかかわらず、クリスマスの株式市場の反発に乗り遅れ、2025 年末には 6.5%下落で幕を閉じました。しかし、地政学的な混乱と機関投資家の資金流入の組み合わせにより、勢いが変わりつつあるようです。
当面、ビットコインはハイテク株というよりは安全資産として機能し、狭いレンジを突破しています。この動きを持続できるかは、今後の経済指標とベネズエラ情勢の行方に依存します。
今週の注目経済イベント：
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月曜日：ベネズエラに関する市場反応
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火曜日：12 月 ISM 製造業 PMI
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水曜日：ADP 非農業部門雇用者数および JOLTS 求人件数
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金曜日：12 月雇用統計および 1 月 MI 消費者信頼感指数
ビットコインは 93,410 ドルまで急騰し、アジア時間の早朝に上昇しました。これはドナルド・トランプ氏がキューバ、コロンビア、メキシコに対してベネズエラ型軍事行動の可能性を示唆したためです。
銀価格は現在 4%上昇し、オンスあたり 75.10 ドルとなり、混乱開始以来の高値を更新しました。この市場はアドレナリンで動いており、あらゆる資産が地政学リスクに反応して動いています。
シェブロンの株価は夜間取引で 11%上昇し、トランプ氏が米国がベネズエラの石油資産を管理すると確認したことで、時価総額に巨額の 350 億ドルを追加しました。
米国の石油関連株もシェブロンとともに急騰しています。以下にフラッシュレポートを示します：
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ヴァーロ (VLO): +11%
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コノコフィリップス (COP): +10%
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マラソン (MPC): +10%
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エクソンモービル (XOM): +7%
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フィリップス 66 (PSX): +6%
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オクシデンタル (OXY): +4%
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EOG リソース (EOG): +4%
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デボン・エネルギー (DVN): +4%
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キンダー・モーガン (KMI): +3%
その間、クリプトポリタンはエアフォース・ワン aboard のトランプが記者団に語っているのを聞いています：-
「石油会社は参入の準備ができています。インフラを再建するつもりです」と彼は述べました。米国自体は現金を投資しないが、「すべてを運営し」、「石油を取り戻す」だろうと付け加えました。
「そんなことはできません。私に対してはできません。他の大統領には行われましたが、私たちは何も投資しません。国を世話するだけです。国を大切にし、何よりも重要なのは、自国を追いやられたベネズエラの人々を含む、私たちの国に住む人々を世話することです。」
トランプ氏は、これはベネズエラだけの問題ではないことを明確にしました。「キューバは崩壊しつつあります」と彼は言いました。「コロンビアは病気の男に支配されています。メキシコではカルテルが国を牛耳っています。」彼らは行動を起こさなければメキシコが次だと警告し、軍隊を送る提案をしたが拒否されたと述べました。
トランプ氏はベネズエラに「数兆ドルの石油」があると主張し、政権交代への懸念を退け、この作戦を「地球の平和」として提示しました。
彼はこれが介入主義ではないと強調し、「麻薬テロリストの回廊を封じ込め、『アメリカをより安全で繁栄させる』国家安全保障戦略である」と呼びました。
ビジネス上のコミットメントについて問われ、トランプ氏はシェブロンが参加しており、鉄鋼や鉱業などの他のセクターも追随すると答えました。
彼はベネズエラが「米国のインフラを略奪した」と繰り返し述べ、米国納税者の税金を使わずにそれを回復すると誓った。「ほとんどお金を使っていないし、むしろ何も使っていない」と語った。
米国産原油は1バレル57.01ドルまで下がり、31セント（0.54%）安となった一方、ブレント原油も22セント安の60.53ドルとなった。これは、世界がベネズエラ指導者ニコラス・マドゥロを拘束する米軍の軍事攻撃の影響で動揺している最中のことだ。
米国エネルギー情報局（EIA）によると、ベネズエラには3,030億バレルの証明済み埋蔵量があり、これは世界最大規模である。世界の総埋蔵量の約17%に相当する。
1990年代、カラカスでは1日350万バレルを生産していたが、Kplerのデータによると現在は80万バレルに減少している。制裁によりインフラが破壊され、重質原油の採掘には蒸気注入などの高度な技術が必要となる。これは高コストであり、まさに米国が保有する技術だ。
テキサス州とルイジアナ州には、世界有数の重質原油精製所が6つ立地している。これは重要だ。なぜなら、重質原油は現在、米国石油輸入の70%を占めており、1980年の10〜20%から大幅に増加しているからだ。
米国はこの原油を強く欲している。かつてベネズエラは2000年代初頭、米国よりも3倍もの石油を生産していた。しかし今は状況が逆転している。
地政学的な側面もある。ロシアも膨大な重質原油埋蔵量を保有しており、ベネズエラからの供給を確保することは、モスクワの石油による影響力を弱めることになる。
中国の年間石油輸入量の約5%をベネズエラから購入しています。ドナルド・トランプ氏は自ら一部を売却すると表明し、これにより米国が原油と買い手の両方を掌握することになりました。
米国の国家債務は38兆ドルの壁を突破し、ドナルド・トランプ氏の第2期政権開始以来、わずか2兆ドル以上も増加しました。
ジョー・バイデン氏時代にはすでにほぼ36兆ドルに達していましたが、今や予算交渉の期限が迫る中、これが一般アメリカ人にどのような意味を持つのか、ワシントンへの圧力が再び高まっています。
この巨額の債務負担は、金利の上昇、税負担の増大、政府サービスの低下、そして貯蓄の目減りを意味します。
食料価格から住宅ローンまで、この状況が続けばすべてがリスクにさらされます。今後2年間の議会とトランプ氏の選択が、家計がさらに圧迫されるかどうかを決定づけます。
上院選に出馬経験のある暗号通貨弁護士ジョン・ディートンは、その数値について言及しました。「2025 年に国の債務は 1 日あたり 63 億ドル増加した」と彼は語りました。これは時間当たり 2 億 6,200 万ドル、分単位で 440 万ドル、秒単位で 7 万 3,000 ドルに相当します。これは増加分のみであり、総支出額ではありません。
ジョン氏はシステム全体の見直しを求めています。「すべての支出をブロックチェーン上で公開し、全米の市民が見られるようにすべきです」と彼は述べました。また、連邦予算からの不正・浪費・乱用の完全排除を呼びかけ、毎年2兆ドルもの赤字を積み上げる国を食い止めるよう訴えました。
仮想通貨の恐怖と貪欲指数が40に到達し、10月以来初めて「中立」に転換しました。投資家が再びリスク資産への資金投入を始めています。
ただし、すべてが暗号資産に傾いているわけではありません。安全資産への明確な動きも見られます。金は前週の4.4%下落から反発し、0.6%上昇して1オンスあたり4,359.36ドルとなりました。銀も0.6%上昇し73.26ドル、プラチナとパラジウムも小幅高で推移しています。
この急騰は、ベネズエラでの軍事作戦（ニコラス・マドゥロ大統領の逮捕で幕を閉じた）を受け、米国が石油をレバレッジとして活用し、同国でより深い政権交代を推進するとマーコ・ルビオ氏が警告したことに伴うものです。
マドゥロ氏と妻のシリア・フローレス氏はニューヨークへ移送され、現在は麻薬テロ共謀罪で起訴されています。検察側は、両氏の政府が麻薬密売で巨額の富を築きながら、ベネズエラの軍上層部を保護していたと主張しています。
米国の先物市場は月曜日の取引開始に向けて安定しています。ダウ・ジョーンズ先物は7ポイント上昇、S&P 500先物は0.1%上昇、ナスダック100先物は0.3%上昇しました。
これは金曜日にS&P 500指数とダウ平均株価がともに終値を上げ、新年を緑色（上昇）でスタートさせた直後のことです。唯一、ナスダック総合指数のみわずかに下落しました。
今後の注目点は、金曜日に発表された12月の雇用統計です。ダウ・ジョーンズの調査によると、エコノミストたちは5万4,000人の雇用増加を予測しています。
暗号資産全体が大幅な上昇を示しており、過去24時間で時価総額は900億ドル以上増加しました。ビットコインは再び91,336ドルまで回復し、米軍がベネズエラ大統領ニコラス・マドゥロ氏を拘束して以来、約2,300ドル上昇しています。
地政学的リスクの高まりにもかかわらず、このラリーは続いています。中国はマドゥロの釈放を要求しており、ドナルド・トランプ氏は米国石油企業がベネズエラの荒廃したエネルギー部門の再建に派遣されることを確認しました。
取引の観点から、Polymarketの参加者はビットコインに対して強気なポジションを取っています。より広範なリスク許容度が生きているため、明日の米国市場が緑色で始まる可能性もあります。
原油市場では、OPEC+は第1四半期の供給凍結を堅持しており、サウジアラビアとロシアの代表団が日曜日にビデオ会議で会合を開きました。彼らはベネズエラを考慮するには早すぎると述べていますが、同国の長期的な原油生産量はまもなくホットな話題となる可能性があります。
ベネズエラは世界最大の石油埋蔵量を有していますが、世界の需要の1%未満しか生産していません。先物価格は昨年18%下落し、アナリストは2026年まで過剰供給が進むと警告しているため、状況は急速に変化する可能性があります。
暗号資産については：
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ビットコイン (BTC): $91,336、$746上昇 (+0.82%)
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イーサリアム (ETH): $3,145.55、$20.12上昇 (+0.64%)
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リップル (XRP): $2.0635、0.0459上昇 (+2.27%)
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ソラナ (SOL): $134.31、$0.99上昇 (+0.74%)
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バイナンスコイン (BNB): $886.9、$8.5上昇 (+0.97%)
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ドージコイン (DOGE): $0.15258、0.0095上昇 (+6.64%)
知っておくべきこと
トランプ氏のベネズエラへの打撃により、グローバル市場は戦場となりました。ビットコインが急騰し、石油大手が利益を享受し、すべての超大国が支配権を握ろうと躍起になっています。
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