Bitcoin dépasse les 94 000 dollars alors que ledent vénézuélien Maduro plaide non coupable devant un tribunal américain

Bitcoin se stabilise désormais dans la fourchette des 80 000 $ à 95 000 $, la dynamique commençant à se redresser et la pression des vendeurs s'estompant.

L'indice de force relative (RSI) a rebondi en territoire neutre supérieur, signalant une nouvelle accumulation à la hausse.

Les volumes au comptant augmentent légèrement, tandis que la pression à la vente recule nettement, mais la liquidité reste faible et aucun signe de surspéculation n'est encore apparu.

Sur le marché des produits dérivés, le positionnement revient progressivement. L'intérêt ouvert sur les contrats à terme augmente, mais les coûts de financement des positions longues se sont atténués, ce qui signifie que l'effet de levier est modéré et non excessif.

Les marchés à terme perpétuels sont repassés en faveur des acheteurs, ce qui suggère qu'une accumulation précoce est en cours à mesure que la confiance directionnelle revient.

Les opérateurs d'options sont nerveux. Les écarts de volatilité dépassent les niveaux historiques et les positions ouvertes ont fortement diminué, signe d'une aversion au risque et d'anticipations croissantes de turbulences à court terme. Le message est clair : le positionnement est de retour, mais la confiance reste prudente.

Du côté institutionnel, les flux d'ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis sont passés au vert, avec des volumes en hausse et des ratios MVRV élevés témoignant d'une nouvelle demande. Mais cela signifie aussi que le risque de prise de bénéfices de la part des institutions financières spécialisées s'accroît à mesure que leurs positions deviennent positives.

Les indicateurs on-chain dressent un tableau contrasté. L'offre redevient profitable et les pertes réalisées s'atténuent, ce qui suggère une amélioration du sentiment du marché. Cependant, la croissance du capital réalisé reste négative, signe que les sorties nettes de capitaux se poursuivent, et les investisseurs spéculatifs dominent la base de détenteurs, rendant Bitcoin vulnérable à la volatilité.

Nicolás Maduro a comparu devant le tribunal de district américain de Manhattan vers midi (heure de l'Est) aux côtés de son épouse, Cilia Flores, faisant face à un acte d'accusation accablant l'accusant de diriger un narco-État depuis l'intérieur du gouvernement vénézuélien.

Le document fédéral de 25 pages qualifie Maduro de « dirigeant illégitime » du Venezuela, citant des élections frauduleuses et une alliance de longue date avec des narcotrafiquants et des organisations terroristes.

Les procureurs affirment que Maduro « a utilisé son pouvoir gouvernemental pour protéger et promouvoir des activités illégales, notamment le trafic de drogue », et l'accusent d'avoir collaboré avec des groupes violents pour acheminer des tonnes de cocaïne aux États-Unis pendant plusieurs années.

L’acte d’accusation affirme que cette opération de trafic de stupéfiants a « enrichi des responsables vénézuéliens et leurs familles » tout en donnant du pouvoir à des militants armés qui opéraient librement sur le sol vénézuélien.

Lors de sa comparution, Maduro est resté inflexible. « Je suis un homme honnête. Je suis toujours ledent de mon pays », a-t-il déclaré au juge Alvin Hellerstein, niant toute malversation.

Son épouse, Flores, s'est présentée au tribunal comme la « Première dame de la République du Venezuela ». Interrogée sur sa plaidoirie, elle a répondu : « Non coupable. Complètement innocente. »

Bitcoin vient de franchir la barre des 94 000 dollars, grimpant de près de 6 000 dollars depuis vendredi soir, suite à la liquidation en une seule journée de plus de 200 millions de dollars de positions courtes à effet de levier.

Cette percée place désormais le seuil des 94 000 $ comme nouvelle ligne de crête pour les marchés des cryptomonnaies, les traders poussant les actifs à risque à la hausse alors même que la politique de la Fed reste dans l’incertitude.

Neel Kashkari,dent de la Réserve fédérale de Minneapolis, a déclaré lundi que la banque centrale américaine pourrait être sur le point de mettre fin à sa série de baisses de taux.

« À mon avis, nous sommes actuellement assez proches de la neutralité », a-t-il déclaré lors d'une interview en direct, ajoutant que les décideurs politiques continuent de mettre en balance la tension sur le marché du travail et une inflation persistante.

Le taux directeur de la Fed se situe actuellement entre 3,5 % et 3,75 %, soit à peine un demi-point de pourcentage en dessous de la zone neutre prévue. Les commentaires de Kashkari sont d'autant plus importants cette année qu'il sera membre votant du FOMC en 2026 et qu'il a déjà critiqué les récentes baisses de taux, invoquant une croissance soutenue et les droits de douane inflationnistes de Trump.

« Nous pensions que l'économie allait ralentir. Ce n'est pas le cas. Cela signifie que la politique monétaire n'exerce peut-être pas une pression à la baisse aussi importante », a-t-il déclaré.

Les marchés attendent désormais avec intérêt les données ADP sur l'emploi qui seront publiées mercredi, ainsi que le rapport complet sur l'emploi qui paraîtra vendredi, et qui pourraient modifier le ton de la Fed.

La Chine a investi 4,8 milliards de dollars au Venezuela au cours des deux dernières décennies, principalement par le biais de géants étatiques comme la China National Petroleum Corporation, selon le groupe américain Rhodium.

Ces investissements, fortement concentrés dans le secteur de l'énergie pendant la crise financière qui a suivi la crise de 2008 et les dernières années du règne d'Hugo Chávez, sont désormais directement menacés suite à la prise de contrôle militaire du Venezuela par Trump.

L'un des derniers investissements chinois remonte à quelques mois seulement. En août, China Concord Resources Corp. a promis plus d'un milliard de dollars dans un nouveau projet pétrolier visant une production de 60 000 barils par jour d'ici fin 2026, selon Reuters. Pékin s'efforce désormais de limiter les dégâts.

Des responsables du ministère chinois des Affaires étrangères ont déclaré lundi n'avoir reçu aucun rapport faisant état de ressortissants chinois blessés lors de l'opération américaine, mais Pékin avertit Washington de ne pas s'ingérer davantage.

Dong Shaopeng, de l'Université Renmin, a déclaré que la protection des citoyens chinois et des intérêts des entreprises était la priorité absolue de Pékin. Le gouvernement a qualifié la frappe américaine d'« acte d'intimidation » et a réaffirmé sa doctrine de non-ingérence en Amérique latine.

« La Chine ne recherche jamais de sphères d’influence et ne cible aucun pays tiers », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin, balayant d’un revers de main les accusations américaines.

Malgré les tensions, la Chine demeure le premier acheteur de pétrole brut vénézuélien, selon S&P Global. Cependant, les volumes restent limités. Le pétrole vénézuélien ne représentait que 2 % des importations chinoises de brut en 2024, la majeure partie provenant du Moyen-Orient.

En réalité, les importations en provenance d'Iran et d'Irak ont ​​augmenté en 2023-2024, tandis que les flux vénézuéliens ont diminué, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie.

L'action de Palantir a progressé de près de 5 % lors des échanges nocturnes, les marchés pariant que les États-Unis ont utilisé sa technologie pour la capture sans faille de Nicolás Maduro.

Bien qu'aucune confirmation n'ait encore été apportée, les investisseurs anticipent une forte implication de Palantir dans ce qui est désormais considéré comme l'opération militaire américaine la plus sophistiquée de ces dernières années. Cette réaction laisse penser que Wall Street estime que Palantir a contribué à la coordination du renseignement, de la surveillance ou de la logistique des frappes lors de cette mission.

L'entreprise, qui atracde longue date avec les agences de défense et de renseignement américaines, a vu sa valeur augmenter de plusieurs milliards de dollars du jour au lendemain, alors que les marchés mondiaux digèrent à la fois la destitution de Maduro et la promesse de Trump de reprendre le contrôle des infrastructures pétrolières du Venezuela.

Pendant ce temps, la Chine est furieuse. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré au journaliste pakistanais Ishaq Dar que Pékin rejette « tout pays se prenant pour juge du monde », en référence à la mission au Venezuela. Wang a clairement indiqué que les intérêts de la Chine dans les exportations de pétrole vénézuélien seraient « protégés par la loi ». Bien qu'il n'ait pas nommé les États-Unis, ses propos ne laissaient aucun doute sur le destinataire du message.

Sur le marché des changes, voici la situation actuelle :

• L'indice DXY a bondi de 0,3 %, atteignant son plus haut niveau depuis le 22 décembre

• L'euro a reculé de 0,3 %, le peso a perdu 0,7 % et les rendements des bons du Trésor ont légèrement baissé d'un point de base

• Le dollar américain s'est renforcé sur la plupart des paires de devises :

  • USD/CHF : 0,795 (+0,30 %)

  • USD/CAD : 1,378 (+0,36 %)

  • USD/INR : 90,28 (+0,32 %)

  • USD/RUB : 80,85 (+0,69 %)

  • USD/SEK : 9,235 (+0,39 %)

Bitcoin a bondi à 93 410 dollars, poursuivant sa progression en début de séance asiatique alors que Donald Trump menaçait Cuba, la Colombie et le Mexique d’une potentielle action militaire de type vénézuélien.

L'argent a progressé de 4 % pour atteindre 75,10 $/oz, son plus haut niveau depuis le début de la crise. Le marché est en pleine effervescence et chaque actif est soumis aux aléas géopolitiques.

L'action de Chevron a progressé de 11 % lors des échanges nocturnes, ajoutant une capitalisation boursière massive de 35 milliards de dollars après que Trump a confirmé que les États-Unis contrôleraient les actifs pétroliers du Venezuela.

Les actions des compagnies pétrolières américaines explosent, tout comme celles de Chevron. Voici un aperçu rapide :

• Valero (VLO) : +11 %

• ConocoPhillips (COP) : +10 %

• Marathon (MPC) : +10 %

• Exxon Mobil (XOM) : +7 %

• Phillips 66 (PSX) : +6 %

• Occidental (OXY): +4%

• Ressources EOG (EOG) : +4 %

• Devon Energy (DVN) : +4 %

• Kinder Morgan (KMI) : +3 %

Pendant ce temps, Cryptopolitan écoute Trump déclarer aux journalistes à bord d'Air Force One que :

« Les compagnies pétrolières sont prêtes à intervenir. Elles vont reconstruire l'infrastructure. » Il a précisé que les États-Unis eux-mêmes n'investiraient pas cash , mais qu'ils « géreraient tout » et « récupéreraient le pétrole »

« Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça avec moi. Ils l'ont fait avec d'autresdent. Nous n'allons rien investir. Nous allons simplement prendre soin du pays. Nous allons chérir le pays. Nous allons prendre soin, plus important encore, du peuple, notamment des Vénézuéliens qui vivent dans notre pays et qui ont été forcés de quitter le leur. »

Trump a clairement indiqué que le problème ne se limitait pas au Venezuela. « Cuba semble au bord du gouffre », a-t-il déclaré. « La Colombie est dirigée par un malade. Au Mexique, les cartels contrôlent le pays. » Il a averti que le Mexique pourrait être le prochain pays visé s'il ne réagit pas, ajoutant avoir proposé l'envoi de troupes, proposition qui s'est avérée insuffisante.

Trump a affirmé que le Venezuela possédait « des billions de dollars de pétrole », a balayé d'un revers de main les inquiétudes concernant un changement de régime et a présenté l'opération comme une « paix sur Terre »

Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'interventionnisme, qualifiant cela de « stratégie de sécurité nationale » visant à fermer un corridor de narco-terroristes et à « rendre l'Amérique plus sûre et plus prospère »

Interrogé sur ses engagements commerciaux, Trump a déclaré que Chevron était de la partie et que d'autres secteurs comme l'acier et l'exploitation minière suivraient.

Il a réaffirmé que le Venezuela avait « volé les infrastructures américaines » et a juré de les récupérer sans l'argent des contribuables américains. « Nous ne dépensons quasiment rien, ou presque », a-t-il déclaré.

Le marché des cryptomonnaies est en pleine expansion, avec une capitalisation boursière totale en hausse de plus de 90 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures. Bitcoin est revenu à 91 336 dollars, soit une progression de près de 2 300 dollars depuis la capture dudent vénézuélien Nicolás Maduro par l'armée américaine.

Ce rassemblement intervient malgré l'escalade des tensions géopolitiques. La Chine a exigé la libération de Maduro, tandis que Donald Trump a confirmé l'envoi d'entreprises pétrolières américaines pour redresser le secteur énergétique vénézuélien, fortement endommagé.

Du point de vue des traders, les investisseurs de Polymarket adoptent une position acheteuse sur Bitcoin. L'appétit pour le risque semble globalement présent, ce qui pourrait laisser penser que les marchés américains ouvriraient en hausse demain.

Sur le front pétrolier, l'OPEP+ maintient son gel de l'offre pour le premier trimestre, les délégués d'Arabie saoudite et de Russie se réunissant dimanche par visioconférence. Bien qu'ils estiment qu'il est trop tôt pour prendre en compte le Venezuela, la production pétrolière à long terme de ce pays pourrait rapidement devenir un sujet brûlant.

Le Venezuela possède les plus importantes réserves de pétrole au monde, mais ne produit que moins de 1 % de la demande mondiale. Les contrats à terme sur le pétrole brut ont chuté de 18 % l'an dernier et les analystes prévoient une surabondance de l'offre d'ici 2026 ; la situation pourrait donc évoluer rapidement.

Quant aux pièces de monnaie :

• Bitcoin (BTC) : 91 336 $, en hausse de 746 $ ou +0,82 %

• Ethereum (ETH) : 3 145,55 $, en hausse de 20,12 $ ou +0,64 %

• Ripple (XRP) : 2,0635 $, en hausse de 0,0459 $ ou +2,27 %

• Solana (SOL) : 134,31 $, en hausse de 0,99 $ ou +0,74 %

• Binance Coin (BNB) : 886,9 $, en hausse de 8,5 $ ou +0,97 %

• Dogecoin (DOGE) : 0,15258 $, en hausse de 0,0095 ou +6,64 %