Bitcoin dépasse les 94 000 $ alors que le président vénézuélien Maduro plaide non coupable devant un tribunal américain

Bitcoin se stabilise désormais dans la fourchette de 80 000 $ à 95 000 $, avec un regain de momentum et une pression vendeuse qui s'estompe.

L'indice de force relative (RSI) a rebondi vers une zone neutre supérieure, signalant une nouvelle accumulation haussière.

Les volumes au comptant augmentent modestement, tandis que la pression de vente recule nettement, mais la liquidité reste fine et aucun signe de sur-spéculation n'est encore apparu.

Dans les produits dérivés, le positionnement revient progressivement. L'open interest des futures augmente, mais les coûts de financement du côté long se sont assouplis, ce qui signifie que l'effet de levier est modéré et non excessif.

Les marchés de perpetuals ont basculé à nouveau vers une dominance acheteuse, suggérant qu'une accumulation précoce est en cours alors que la confiance directionnelle revient.

Les traders d'options sont nerveux. Les spreads de volatilité dépassent les bandes historiques et l'open interest a chuté brutalement, indiquant une vague de désengagement des risques et des attentes croissantes pour une turbulence à court terme. Le ton est clair : le positionnement est revenu, mais la conviction reste prudente.

Du côté institutionnel, les flux des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis sont redevenus positifs, avec des volumes en hausse et des ratios MVRV élevés montrant une demande fraîche. Cela signifie toutefois aussi que le risque de prise de bénéfices par la finance traditionnelle (TradFi) augmente alors que les positions deviennent vertes.

Les indicateurs on-chain peignent un tableau mitigé. Une plus grande partie de l'offre est à nouveau en profit, et les pertes réalisées s'estompent, suggérant une amélioration du sentiment. Cependant, la croissance du capital réalisé reste négative, indiquant que les sorties nettes de capitaux se poursuivent, et que les capitaux spéculatifs dominent la base des détenteurs, laissant le Bitcoin vulnérable à la volatilité.

Nicolás Maduro a comparu devant le tribunal de district américain de Manhattan vers midi (ET) aux côtés de son épouse, Cilia Flores, face à une vaste inculpation l'accusant d'avoir dirigé un État narco depuis le sein du gouvernement vénézuélien.

Le document fédéral de 25 pages qualifie Maduro de « dirigeant illégitime » du Venezuela, citant des élections frauduleuses et une alliance de longue date avec des trafiquants de drogue et des organisations terroristes.

Les procureurs affirment que Maduro « a utilisé le pouvoir gouvernemental pour protéger et promouvoir des activités illégales, notamment le trafic de stupéfiants », et l'accusent d'avoir collaboré avec des groupes violents pour expédier des tonnes de cocaïne vers les États-Unis sur plusieurs années.

L'acte d'accusation prétend que cette opération de narcotrafic « a rempli les poches des fonctionnaires vénézuéliens et de leurs familles » tout en renforçant des milices armées opérant librement sur le sol vénézuélien.

Lors de son audition, Maduro est resté ferme. « Je suis un homme intègre. Je suis toujours le président de mon pays », a-t-il déclaré au juge Alvin Hellerstein, niant toute faute.

Sa femme, Flores, s'est présentée au tribunal en tant que « première dame de la République du Venezuela ». Interrogée sur sa plaidoirie, elle a répondu : « Non coupable. Totalement innocente. »

Le Bitcoin vient de dépasser les 94 000 $, en hausse de près de 6 000 $ depuis vendredi soir, alors que plus de 200 M$ de positions short levées ont été liquidées en une seule journée.

Cette percée établit désormais les 94 000 $ comme nouvelle ligne rouge pour les marchés crypto, les traders poussant les actifs à risque à la hausse même si la politique de la Fed reste dans l'incertitude.

Neel Kashkari, président de la Réserve fédérale de Minneapolis, a déclaré lundi que la banque centrale américaine pourrait être proche de mettre fin à sa série de baisses de taux.

« Je suppose que nous sommes assez proches du niveau neutre », a-t-il déclaré lors d'une interview en direct, ajoutant que les décideurs pèsent toujours les marchés du travail tendus contre une inflation tenace.

Le taux directeur de la Réserve fédérale est actuellement de 3,5 % à 3,75 %, soit à peine un demi-point de pourcentage de la zone neutre projetée. Les commentaires de Kashkari revêtent une importance particulière cette année : il est membre votant du FOMC en 2026 et a déjà critiqué les récentes baisses de taux, invoquant une croissance résiliente et les tarifs inflationnistes de Trump.

« Nous pensions que l'économie ralentirait. Ce n'est pas le cas. Cela signifie que la politique monétaire n'exerce peut-être pas autant de pression à la baisse », a-t-il déclaré.

Les marchés attendent désormais les données sur l'emploi ADP de mercredi et le rapport complet sur l'emploi de vendredi, qui pourraient modifier le ton de la Fed.

Selon le groupe Rhodium, basé aux États-Unis, la Chine a investi 4,8 milliards de dollars au Venezuela au cours des deux dernières décennies, principalement par l'intermédiaire de géants publics comme China National Petroleum Corporation.

Ces investissements, fortement concentrés dans le secteur énergétique durant la crise financière post-2008 et les dernières années du règne de Hugo Chávez, sont désormais directement menacés suite au coup militaire de Trump au Venezuela.

L'un des derniers paris chinois a été fait il y a seulement quelques mois. En août, China Concord Resources Corp. s'est engagée à investir plus d'un milliard de dollars dans un nouveau projet pétrolier visant 60 000 barils par jour d'ici la fin 2026, selon Reuters. Désormais, Pékin est en mode gestion de crise.

Des responsables du ministère chinois des Affaires étrangères ont déclaré lundi qu'ils n'avaient reçu aucun rapport concernant des ressortissants chinois blessés lors de l'opération américaine, mais Pékin met Washington en garde contre toute ingérence supplémentaire.

Dong Shaopeng, de l'Université Renmin, a indiqué que la protection des ressortissants chinois et des intérêts des entreprises constitue la priorité absolue de Pékin. Le gouvernement a qualifié le raid américain d'« acte de bullying » et a réaffirmé sa doctrine de non-ingérence en Amérique latine.

« La Chine ne cherche jamais de sphères d'influence ni ne vise aucune tierce partie », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lin, écartant les accusations américaines.

Malgré les tensions, la Chine reste le premier acheteur de brut vénézuélien, selon S&P Global. Cependant, les volumes sont limités. Le pétrole vénézuélien ne représentait que 2 % des importations chinoises de brut en 2024, la majorité provenant du Moyen-Orient.

En réalité, les importations en provenance d'Iran et d'Irak ont augmenté en 2023–24, tandis que les flux vénézuéliens ont diminué, selon les données de l'Administration d'information sur l'énergie des États-Unis.

L’action Palantir gagne près de 5 % lors des séances nocturnes, les marchés pariant que les États-Unis ont utilisé leurs technologies pour capturer Nicolás Maduro sans accroc.

Aucune confirmation n'a encore été apportée, mais les investisseurs anticipent une implication majeure de Palantir dans ce qui est désormais qualifié d'opération militaire américaine la plus sophistiquée en plusieurs années. La réaction suggère que Wall Street estime que Palantir a aidé à coordonner le renseignement, la surveillance ou la logistique des frappes lors de cette mission.

L'entreprise, qui dispose depuis longtemps de contrats avec les agences de défense et de renseignement américaines, a ajouté des milliards de valeur en une nuit, alors que les marchés mondiaux digèrent à la fois l'élimination de Maduro et l'engagement de Trump de reprendre le contrôle des infrastructures pétrolières du Venezuela.

Pendant ce temps, la Chine est furieuse. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré au Pakistanais Ishaq Dar que Pékin rejette « toute action d'un pays se posant en juge du monde », faisant référence à la mission au Venezuela. Wang a précisé que les intérêts de la Chine dans les exportations pétrolières vénézuéliennes seront « protégés par la loi ». Bien qu'il n'ait pas nommé les États-Unis, son langage rendait évident à qui s'adressait ce message.

Du côté des changes, voici où en sont les marchés actuellement :

• L'indice DXY a bondi de 0.3%, atteignant son plus haut niveau depuis décembre 22

• L'euro a reculé de 0,3 %, le peso a chuté de 0,7 % et les rendements des Treasuries ont légèrement baissé d'un point de base

• Le dollar s'est renforcé face à la plupart des paires :

  • USD/CHF : 0.795 (+0.30%)

  • USD/CAD : 1.378 (+0.36%)

  • USD/INR : 90.28 (+0.32%)

  • USD/RUB : 80.85 (+0.69%)

  • USD/SEK : 9.235 (+0.39%)

Le Bitcoin a bondi à 93 410 $, en hausse durant les premières heures asiatiques, alors que Donald Trump menaçait Cuba, la Colombie et le Mexique d'une action militaire potentielle de style vénézuélien.

L'argent est désormais en hausse de 4 % à 75,10 $/once, son niveau le plus élevé depuis le début du chaos. Ce marché fonctionne à l'adrénaline, et chaque actif évolue sous l'effet de la géopolitique.

Les actions Chevron ont progressé de 11 % lors des négociations hors cote, ajoutant un massif 35 milliards de dollars de capitalisation boursière après que Trump a confirmé que les États-Unis contrôleraient les actifs pétroliers du Venezuela.

Les actions pétrolières américaines explosent aux côtés de Chevron. Voici un aperçu rapide :

• Valero (VLO) : +11%

• ConocoPhillips (COP) : +10%

• Marathon (MPC) : +10%

• Exxon Mobil (XOM) : +7%

• Phillips 66 (PSX) : +6%

• Occidental (OXY) : +4%

• EOG Resources (EOG) : +4%

• Devon Energy (DVN) : +4%

• Kinder Morgan (KMI) : +3%

Pendant ce temps, Cryptopolitan écoute Trump dire aux reporters à bord d'Air Force One que :-

« Les compagnies pétrolières sont prêtes à intervenir. Elles vont reconstruire les infrastructures. » Il a déclaré que les États-Unis eux-mêmes n'investiraient pas de capitaux mais « tout géreraient » et « reprendraient le pétrole ».

« Vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas faire cela avec moi. Ils l'ont fait avec d'autres présidents. Nous n'allons rien investir. Nous allons simplement prendre soin du pays. Nous allons chérir le pays. Nous allons surtout prendre soin des gens, y compris des Vénézuéliens qui vivent dans notre pays et qui ont été forcés de quitter leur pays. »

Trump a clairement indiqué que cela ne concernait pas seulement le Venezuela. « Cuba semble sur le point de s'effondrer », a-t-il dit. « La Colombie est dirigée par un homme malade. Le Mexique est contrôlé par des cartels. » Il a mis en garde contre une éventuelle intervention au Mexique si celui-ci n'agissait pas, affirmant qu'il avait proposé d'envoyer des troupes mais que cette proposition avait été rejetée.

Trump a affirmé que le Venezuela disposait de « milliards de barils de pétrole », a écarté les inquiétudes concernant un changement de régime et a présenté l'opération comme une « paix sur Terre ».

Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'interventionnisme, qualifiant cela de « stratégie de sécurité nationale » qui ferme un corridor narco-terroriste et « rend l'Amérique plus sûre et plus prospère ».

Interrogé sur les engagements commerciaux, Trump a déclaré que Chevron reste dans la course et que d'autres secteurs comme l'acier et l'extraction minière suivront.

Il a répété que le Venezuela « avait volé des infrastructures américaines » et a juré de les récupérer sans utiliser l'argent des contribuables américains. « Nous ne dépensons pas vraiment beaucoup d'argent, si tant est que nous en dépensions », a-t-il ajouté.

Le secteur crypto affiche une forte hausse généralisée, avec une capitalisation boursière totale en progression de plus de 90 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures. Le Bitcoin revient à 91 336 $, soit une hausse de près de 2 300 $ depuis la capture par l'armée américaine du président vénézuélien Nicolás Maduro.

Ce rebond survient malgré une montée des risques géopolitiques. La Chine a exigé la libération de Maduro, tandis que Donald Trump a confirmé que des sociétés pétrolières américaines seront dépêchées pour remettre en état le secteur énergétique dévasté du Venezuela.

Du point de vue du trading, les parieurs de Polymarket se positionnent en haussiers sur le Bitcoin. L'appétit pour le risque semble intact, nous pourrions donc voir les marchés américains ouvrir en vert demain.

Côté pétrole, l'OPEP+ maintient son gel des approvisionnements au T1, avec une réunion par vidéo dimanche entre des délégués d'Arabie saoudite et de Russie. Bien qu'ils affirment qu'il est trop tôt pour intégrer le Venezuela, la production pétrolière à long terme de ce pays pourrait bientôt devenir un sujet brûlant.

Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole au monde mais ne pompe que moins de 1% de la demande mondiale. Les contrats à terme sur le brut ont chuté de 18% l'an dernier, et les analystes mettent en garde contre un excédent qui s'accumulerait jusqu'en 2026, ce qui pourrait évoluer rapidement.

En ce qui concerne les cryptomonnaies :

• Bitcoin (BTC) : $91,336, en hausse de $746 ou +0.82%

• Ethereum (ETH) : $3,145.55, en hausse de $20.12 ou +0.64%

• Ripple (XRP) : $2.0635, en hausse de 0.0459 ou +2.27%

• Solana (SOL) : $134.31, en hausse de $0.99 ou +0.74%

• Binance Coin (BNB) : $886.9, en hausse de $8.5 ou +0.97%

• Dogecoin (DOGE) : $0.15258, en hausse de 0.0095 ou +6.64%