Биткоин пробил отметку в 122,000, оставшись на волоске от исторического максимума

В понедельник утром биткоин вырос более чем на 122 000 долларов после того, как «первопроходец» криптовалют нашел поддержку на уровне 120 080 долларов в воскресенье вечером. С тех пор он вырос примерно на 3% за воскресенье и теперь находится в непосредственной близости от пика в 123 218 долларов, установленного 14 июля.

Технические индикаторы показывают, что бычий импульс сохраняется. Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 65, значительно превышая нейтральную отметку в 50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) сигнализирует о бычьем пересечении в понедельник.

Эти условия указывают на возможность дальнейшего роста, хотя аналитики предупреждают, что если ралли потеряет силу, биткоин может упасть до уровня 116 000 долларов — ключевого уровня поддержки на дневном графике.

Изменения политики Трампа и приток средств в ETF стимулируют спрос

В четверг президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий Министерству труда работать над разрешением пенсионным планам 401(k) включать криптовалюты, частный капитал и другие альтернативные активы.

Это изменение может открыть миллионы пенсионных счетов для биткоина, потенциально увеличивая объёмы покупок. Аналитик Фэн отметил, что открытие этих счетов для инвестиций с более высоким риском может привлечь «значительный» спрос.

Институциональные потоки остаются ещё одним сильным драйвером. Спотовые ETF на биткоин зафиксировали чистый приток средств в размере $253 млн за последнюю неделю, поддерживая высокий спрос, несмотря на некоторую консолидацию цен после пика прошлого месяца. Эфириум также продемонстрировал сильный интерес, достигнув своего самого высокого уровня с декабря 2021 года.

Спотовые ETF на эфир привлекли $461 млн за прошлую неделю, превысив приток средств в ETF на биткоин и подтвердив сильное институциональное участие в обоих активах.

Глобальные рынки следят за инфляцией, сроками торговых переговоров и движениями валют

В американских акциях фьючерсы в воскресенье вечером незначительно выросли. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average поднялись на 56 пунктов, или на 0,1%, тогда как фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 также выросли на 0,1%. Рост последовал за сильной закрытием прошлой недели: Nasdaq Composite установил новый рекорд, S&P 500 был лишь чуть ниже нового максимума, а Dow поддержал ралли Apple.

Несмотря на эти достижения, некоторые инвесторы сохраняют осторожность. Джей Вудс, главный глобальный стратег Freedom Capital Markets, заявил отметил, что рынок может «находиться в фазе переваривания» и ожидать бокового движения. На этой неделе основное внимание будет уделено данным по инфляции: индекс потребительских цен (CPI) будет опубликован во вторник, а индекс цен производителей (PPI) — в четверг.

Вудс подчеркнул, что «самое важное — это данные CPI» для формирования ожиданий перед сентябрьским заседанием Федеральной резервной системы. Эти отчёты будут представлены до встречи Fed в Джексон-Хоул (Вайоминг), которая состоится 21–23 августа и может задать тон будущим решениям по ставкам.

В Европе фьючерсы IG указывают на позитивное открытие: лондонский FTSE 100 немного вырос, французский CAC 40 — на 0,2%, немецкий DAX — на 0,3%, итальянский FTSE MIB — на 0,5%.

Азиатские рынки были спокойнее на фоне ожидания новостей о продлении перемирия по тарифам между США и Китаем после дедлайна 12 августа. Перемирие, действующее в течение 90 дней, помогло снизить напряжённость, которая угрожала нарушить торговые потоки.

Активы развивающихся рынков также растут. Ослабление доллара США поддержало валюты развивающихся стран: индонезийская рупия показала наибольший рост в Азии. Румынский лей и чешская крона продемонстрировали лучшие результаты среди широкого круга валют развивающихся рынков перед запланированными переговорами между США и Россией. Индекс MSCI валют развивающихся рынков незначительно вырос, а индекс акций EM поднялся на 0,2%.

Трейдеры следят за признаками более «голубиной» позиции ФРС, возможного продления перемирия по тарифам между США и Китаем, а также прогрессом в обсуждениях между США и Россией во второй половине недели — факторами, которые, по их мнению, могут способствовать следующему этапу роста на развивающихся рынках.