ビットコインが122,000を超え、史上最高値に迫る

ビットコインは月曜日の朝に12万2,000ドルを超え、日曜日の夜に12万80ドルでサポートを見つけました。そこから日曜日まで約3%上昇し、7月14日に設定された12万3,218ドルのピークに迫っています。

テクニカル指標は、強気モーメンタムがまだ機能していることを示しています。日足チャートの相対力指数（RSI）は65で、中立な50を大きく上回っており、移動平均収束発散（MACD）は月曜日に強気クロスオーバーを示しました。

これらの条件は、もう一段の上昇の可能性を示唆していますが、アナリストは、ラリーが勢いを失った場合、ビットコインは主要な日足サポートレベルである11万6,000ドルまで下落する可能性があることに注意を促しています。

トランプ政策の変更とETFの資金流入が需要を後押し

木曜日、ドナルド・トランプ大統領は、労働省に401(k)退職プランが暗号通貨、プライベートエクイティ、その他の代替資産を保有できるようにする取り組みを進めるよう指示する大統領令に署名しました。

この変更により、何百万もの退職口座がビットコインに開放され、購買活動が増加する可能性があります。アナリストのFan氏は、これらの口座をより高いリスクの投資に開放することで、「大幅な」需要をもたらす可能性があると述べています。

機関投資家の資金流入も強力な原動力です。先週、現物ビットコインETFは2億5,300万ドルの正味資金流入を記録し、先月のピーク後の価格の整理にもかかわらず需要を高水準に保っています。イーサリアムも強い関心を集め、2021年12月以来最高水準に達しました。

現物イーサETFは先週4億6,100万ドルの資金流入を集め、ビットコインのETF資金流入を上回り、両資産への機関投資家の強い参加を示しました。

グローバル市場はインフレ、貿易期限、通貨動向に注目

米国株式では、日曜日の夜に先物市場が小幅に上昇しました。ダウ・ジョーンズ工業平均株価先物は56ポイント、0.1%上昇し、S&P 500およびナスダック100先物も0.1%上昇しました。この上昇は、先週の強い終値、ナスダック総合指数が新たな高値を記録し、S&P 500がもう一つの記録にわずかに届かず、アップルのラリーに支えられたダウ・ジョーンズ工業平均株価に続くものでした。

これらの上昇にもかかわらず、一部の投資家は慎重です。Freedom Capital MarketsのチーフグローバルストラテジストであるJay Woods氏は、 は 市場は「消化フェーズ」にある可能性があり、横ばいの動きを見る可能性があると考えています。今週のインフレデータが主要な焦点となり、消費者物価指数（CPI）が火曜日に、生産者物価指数（PPI）が木曜日に発表されます。

Woods氏は、連邦準備制度理事会（FRB）の9月会合に向けた期待を形成する上で「最も重要なのはCPIデータ」であると強調しました。これらの報告は、8月21〜23日にワイオミング州で行われるFRBのジャクソンホール会議の前にあり、将来の利子決定のトーンを設定する可能性があります。

欧州では、IG先物は前向きな始値を示唆しており、ロンドンのFTSE 100は小幅に上昇し、フランスのCAC 40は0.2%上昇、ドイツのDAXは0.3%上昇、イタリアのFTSE MIBは0.5%上昇しています。

アジア市場は夜間、米国と中国の関税休戦が8月12日の期限を過ぎても延長されるかどうかの報道を待って静かでした。現在90日間設定されているこの休戦は、貿易フローを混乱させる可能性があった緊張を和らげるのに役立っています。

新興市場のアセットも上昇しています。米ドルの弱さが開発途上国の通貨を押し上げ、インドネシアのルピアがアジアで最大の上昇を記録しました。ルーマニアのレウとチェコのクローナは、米国とロシアの計画された会談に先立って、より広い新興市場で好調でした。新興市場通貨のMSCI指数は小幅に上昇し、新興市場株式のMSCI指数は0.2%上昇しました。

トレーダーは、よりハワッシュなFRBの兆候、米国と中国の関税休戦の潜在的な延長、今週後半の米国とロシアの議論の進展に注目しており、これらは開発途上市場の次の段階の成長を後押しする要因になると考えています。