Barclays объявляет о выкупе акций на $670 миллионов на фоне снижения прибыли

Barclays PLC повысила свои прогнозы по прибыли за полный год и объявила о неожиданном плане выкупа акций на сумму $670 миллионов. Компания отчиталась о более высоком, чем ожидалось, доходе, несмотря на небольшое снижение прибыли в третьем квартале. 

Банк со штаб-квартирой в Лондоне сообщил сегодня, что ожидает доходность на осязаемый капитал (RoTE) более 11% за полный 2025 год, что выше предыдущей оценки, и более 12% в 2026 году. Банк сообщил, что также прогнозирует доход в размере £12,6 млрд ($16,78 млрд) на год, исключая инвестиционный банкинг и операции головного офиса. 

Barclays нацелена на RoTE более 11% в этом году

Генеральный директор Barclays Bank К.С. Венкатакришнан заявил, что финансовый отчет сегодня представляет собой девятый квартал подряд сильного генерирования капитала для его акционеров.  

«Мы стабильно и последовательно генерировали капитал для наших акционеров в течение последних девяти кварталов. Следовательно, мы решили ускорить часть наших планов по распределению прибыли за полный год, объявив сегодня выкуп акций на сумму £500 миллионов. Наше последовательное и сильное выполнение заложило основу для более высоких показателей после 2026 года.»

–К.С. Венкатакришнан, генеральный директор Barclays Bank

Банк также раскрыл планы перейти к ежеквартальным объявлениям о выкупе акций, что отражает более частую политику возврата капитала инвесторам. Прибыль до вычета налогов банка снизилась на 7% до £2,1 млрд в третьем квартале по сравнению с £2,23 млрд в том же квартале прошлого года. Компания объяснила снижение прибыли резервом в размере £235 млн на продолжающийся скандал с автомобильным финансированием в Великобритании, что обошлось банку примерно в £325 млн. Банк также инвестировал £110 млн в одну позицию, связанную с Tricolor, поставщиком автозапчастей из США, который недавно объявил о банкротстве. 

Barclays признал, что эти кредитные позиции составляют примерно £20 млрд, что эквивалентно 6% от общего объема кредитного портфеля, при этом 70% кредитов сосредоточено в Соединенных Штатах. Несмотря на трудности, инвестиционный банк отчитался об увеличении дохода на 8% в годовом исчислении в третьем квартале. Дивизион глобальных рынков зафиксировал рост на 15%, нивелировав падение комиссионных доходов инвестиционного банкинга на 4%. Компания зафиксировала общий доход в размере £7,2 млрд за третий квартал.

Наряду с обновлением результатов за Q3, Barclays недавно запустил ввела новые ежемесячные лимиты на крипто-транзакции для своих дебетовых карт для физических и юридических лиц. Банк стремится ограничить крипто-платежи суммой £10 000 в месяц для большинства типов счетов, чтобы защитить клиентов от крипто-мошенничества.

Экспозиция Barclays к BTC составляет $131 млн в ETF IBIT

Интерес Barclays к активам Bitcoin и крипто-инициативам начался в прошлом году через его инвестиции в ETF на Bitcoin. Cryptopolitan сообщал в четвертом квартале прошлого года о раскрытии фирмой своей резервной позиции по Bitcoin в рамках ETF iShares Bitcoin ETF IBIT от BlackRock. Банк инвестировал $131 млн в этот ETF, что обеспечило ему экспозицию на рынок Bitcoin. 

В настоящее время ETF iShares от BlackRock является крупнейшим по объему активов, опережая ETF iShares Gold Trust с $89,91 млрд чистых активов, согласно SoSoValue данных. Это следует за производительностью BTC в этом году, которая выросла более чем на 15% с начала года.

На данный момент акции Barclays вскочили выросли более чем на 4% на ранних лондонских торгах после объявления. Усиленная стратегия возврата капитала банка в значительной степени подпитывала рост цены акций. Рост акций с начала года составляет 41,93%, чему способствовали сильные доходы инвестиционного банкинга, опережающие большинство европейских конкурентов. На момент публикации акции торговались по цене 378,90 пенсов, с дневным диапазоном от 371,22 до 379,35 пенсов. 

Широкие фондовые рынки Лондона также выросли сегодня после публикации финансовых результатов за третий квартал для кредитора. Индекс Stoxx 600 Banks вырос более чем на 42% в этом году, несмотря на снижение на 0,3% сегодня. Индекс FTSE 100 показал рост 0.7% сегодня и сохранил результаты более 14% с начала года. 

К.С. Венкатакришнан, генеральный директор банка, отметил, что кредитор остается привержен улучшению эффективности во всей организации и улучшению баланса к 2026 году. Компания подтвердила, что представит обновленные финансовые цели до 2028 года наряду с результатами за полный 2025 год.