Barclays anuncia recompra de ações de US$ 670 milhões apesar da queda nos lucros

A Barclays PLC melhorou suas orientações de lucros para o ano inteiro e anunciou um plano surpresa de recompra de ações de US$ 670 milhões. A empresa relatou uma receita mais forte do que o esperado, apesar de uma leve queda no lucro do terceiro trimestre. 

O banco com sede em Londres revelou hoje que espera um retorno sobre o patrimônio tangível (RoTE) de mais de 11% para o ano inteiro de 2025, um aumento em relação à estimativa anterior, e superior a 12% em 2026. O banco relatou que também projeta uma receita de £12,6 bilhões (US$ 16,78 bilhões) para o ano, excluindo as operações de banco de investimento e da sede. 

Barclays mira RoTE superior a 11% este ano

C.S. Venkatakrishnan, CEO do Barclays Bank, disse que o relatório financeiro de hoje representa o nono trimestre consecutivo de forte geração de capital para seus acionistas.  

“Temos gerado capital robusta e consistentemente para nossos acionistas nos últimos nove trimestres. Consequentemente, decidimos antecipar uma parte de nossos planos de distribuição para o ano inteiro, com uma recompra de ações de £500 milhões anunciada hoje. Nossa entrega consistente e forte lançou as bases para um desempenho maior além de 2026.”

–C.S. Venkatakrishnan, CEO do Barclays Bank

O banco também revelou planos para mudar para anúncios trimestrais de recompra, o que reflete uma política de retorno de capital mais frequente para os investidores. O lucro antes dos impostos do banco caiu 7% para £2,1 bilhões no terceiro trimestre, de £2,23 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior. A empresa atribuiu a diminuição do lucro a uma provisão de £235 milhões para o escândalo em andamento de financiamento de veículos no Reino Unido, custando ao banco cerca de £325 milhões. O banco também investiu £110 milhões em uma exposição ligada a Tricolor, um fornecedor de peças automotivas dos EUA que declarou falência recentemente. 

A Barclays reconheceu que essas exposições ao crédito totalizam cerca de £20 bilhões, equivalentes a 6% de seu total de carteira de empréstimos, com 70% dos empréstimos concentrados nos Estados Unidos. Apesar dos desafios, o banco de investimento relatou um aumento de 8% na receita ano a ano no terceiro trimestre. A divisão de mercados globais registrou um aumento de 15%, anulando a queda de 4% nas taxas de banco de investimento. A empresa registrou uma receita total de £7,2 bilhões para o terceiro trimestre.

Junto com a atualização de lucros do Q3, a Barclays recentemente apresentou limites mensais novos para transações de criptomoedas para seus cartões de débito pessoais e empresariais. O banco visa limitar os pagamentos relacionados a cripto em £10.000 por mês para a maioria dos tipos de conta para proteger os clientes de golpes relacionados a cripto.

A exposição da Barclays ao BTC está em $131 milhões no ETF IBIT

O interesse da Barclays em ativos de Bitcoin e iniciativas relacionadas a cripto começou no ano passado por meio de seu investimento em ETFs de Bitcoin. Cryptopolitan reportou no quarto trimestre do ano passado sobre a divulgação da reserva de Bitcoin da empresa sob o iShares Bitcoin ETF IBIT da BlackRock. O banco investiu US$ 131 milhões no ETF, o que lhe proporcionou exposição ao mercado de Bitcoin. 

Atualmente, o ETF iShares da BlackRock é o maior em termos de ativos, superando o ETF iShares Gold Trust com US$ 89,91 bilhões em ativos líquidos, de acordo com o SoSoValue dados. Este segue o desempenho do BTC deste ano, que cresceu mais de 15% no ano até agora.

Até agora, as ações da Barclays saltou subiram mais de 4% na sessão inicial de Londres após o anúncio. A estratégia fortalecida de retorno de capital do banco alimentou em grande parte o aumento do preço das ações. A ação no ano até agora está em 41,93%, impulsionada por retornos robustos de banco de investimento que superam a maioria dos pares europeus. No momento da publicação, a ação estava sendo negociada a GBX 378,90, com uma faixa diária de GBX 371,22 – GBX 379,35. 

Os mercados de ações amplos em Londres também ganharam hoje após a divulgação dos resultados financeiros do terceiro trimestre para o credor. O Índice Stoxx 600 Banks ganhou mais de 42% este ano, apesar de uma queda de 0,3% realizada hoje. O Índice FTSE 100 Hyunsu Jung, CEO da Hyperion DeFi listada na Nasdaq, argumentou que o rally do HYPE reflete o crescimento de instrumentos tradicionais populares, como futuros e ETFs vinculados a ativos digitais. Ele também apontou que a Hyperliquid é a primeira empresa listada publicamente nos EUA a construir um tesouro de longo prazo de tokens HYPE. Os dados on-chain mostraram que a empresa detinha mais de 1,4 milhão de tokens HYPE no final do ano passado. 0.7% hoje e manteve resultados de 14% ano até agora. 

C.S. Venkatakrishnan, o CEO do banco, observou que o credor permanece comprometido em melhorar a eficiência em toda a organização e melhorar o balanço patrimonial até 2026. A empresa confirmou que entregará metas financeiras atualizadas até 2028 junto com os resultados do ano inteiro de 2025.