3 Разнообразные акции на волне ИИ: Стоит ли покупать?

Краткое содержание

• Неудержимый рост – GE, TSMC и Nvidia процветают на волне ИИ, предлагая привлекательные инвестиционные возможности.
• Разнообразные источники дохода, GE, TSMC и Nvidia поддерживают рост за пределами ИИ благодаря разнообразной прибыли.
• Nvidia движет системы ИИ, TSMC преуспевает в производстве чипов, а GE набирает обороты в аэрокосмической отрасли, энергетике и возобновляемой энергии.

Акции чипов и промышленности на волне золотой лихорадки ИИ обещают безграничные возможности для роста. Их потенциал роста огромен, подпитываемый ускоряющимся спросом на технологии ИИ. 

Тремя известными акциями, которые в настоящее время испытывают значительный рост и являются потенциально привлекательными инвестиционными вариантами, являются General Electric (GE 1,20%), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 2,24%) и Nvidia (NVDA 2,54%). Несмотря на их недавний скачок в стоимости, эти акции все еще могут стоить рассмотрения для инвестиций из-за их сильных рыночных позиций, перспектив роста и потенциала для дальнейшего развития.

Заметные прибыли на фондовом рынке часто достигаются в многолетнем временном горизонте путем принятия стратегии, позволяющей выигрышным позициям накапливаться. Этот подход сосредоточен на инвестировании в компании с сильным потенциалом долгосрочного роста и улучшения. Лучшие компании на рынке имеют историю последовательного улучшения своих фундаментальных показателей, тем самым увеличивая свою стоимость со временем и потенциально оправдывая их премиальную оценку. 

Езжайте на волне ИИ с Nvidia – умная инвестиционная возможность

Nvidia emerged as a smart investment choice in the realm of AI. Its stock has experienced a remarkable surge of around 160% since the beginning of the year. Considering Nvidia’s recent surge, the stock is currently trading at a premium. Its shares are valued at 68 times forward earnings, reflecting the market’s high expectations. While the stock’s steady climb throughout the early months of the year contributed to its growth, the primary catalyst behind its recent rise was a robust first-quarter 2024 earnings report and promising guidance for Q2 2024. Despite its meteoric ascent in 2023, there are indications that Nvidia’s shares may continue to soar higher. After plummeting by over 50% in 2022, the company has made a strong comeback.

Хотя Nvidia широко известна своим доминированием на рынке графических процессоров (GPU), её участие в искусственном интеллекте (ИИ) выходит далеко за рамки вклада в разработку ChatGPT. Компания сыграла ключевую роль в создании ChatGPT, который приобрел огромную популярность. Благодаря своим ведущим в отрасли графическим процессорам, которые являются важнейшими компонентами для обучения ИИ, Nvidia стала крайне востребованной среди компаний, занимающихся разработкой систем искусственного интеллекта.

Nvidia является ключевым партнером для лидеров индустрии в создании их ИИ-платформ, включая AT&T, Microsoft, Oracle, Motorola, Tesla и Adobe. Благодаря этим партнерствам технологии Nvidia используются для улучшения сетевой инфраструктуры, оптимизации возможностей облачных вычислений, ускорения приложений ИИ и машинного обучения, внедрения ИИ-функций в устройства, обеспечения компьютерного зрения и алгоритмов глубокого обучения на основе ИИ для автономного вождения, а также оптимизации программного обеспечения для рабочих процессов с поддержкой ИИ.

Стоит отметить, что успех Nvidia зависит не только от решений в области ИИ; компания имеет диверсифицированные источники дохода, обеспечивающие её рост. В результате инвесторы рассматривают Nvidia как привлекательную инвестиционную возможность благодаря её сильному присутствию в секторе ИИ и способности извлекать выгоду из других рыночных сегментов.

Taiwan Semi (TSMC) — мощь в производстве полупроводников для ИИ

После сложного 2022 года акции Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), также известной как TSMC, значительно восстановились, и причины этого возрождения очевидны. В первом квартале TSMC отчиталась о выручке около 16,65 млрд долларов, что на 3,6% больше по сравнению с предыдущим периодом. Чистая прибыль компании также выросла, достигнув примерно 6,78 млрд долларов, что на 2% больше. Это привело к稀释ной прибыли на одну американскую депозитарную акцию в размере около 1,31 доллара. Отчетные результаты превзошли консенсус-прогнозы аналитиков: выручка ожидалась на уровне 16,6 млрд долларов, а прибыль на акцию (EPS) прогнозировалась на уровне 1,21 доллара. Таким образом, показатели TSMC превзошли ожидания.

Еще одним фактором, способствовавшим росту акций TSMC, стала выдающаяся работа Nvidia, которая превзошла ожидания и достигла нового исторического максимума. Роль TSMC как значимого игрока на рынке чипов, обслуживающего известных клиентов, делает её привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся получить доступ к процветающим секторам ИИ и робототехники.

TSMC работает как сторонний контрактный производитель (foundry), изготавливая чипы в соответствии с конкретными требованиями крупных клиентов, таких как Apple и Nvidia. Выступая в роли важного игрока в индустрии чипов, TSMC предоставляет инвесторам простой способ косвенно извлекать выгоду из роста этой отрасли.

GE продолжает демонстрировать восходящую динамику

General Electric (GE) сместила фокус на секторы аэрокосмической промышленности, энергетики и возобновляемых источников энергии. GE Healthcare стала независимой компанией, функционируя отдельно от материнской структуры General Electric. После выделения она теперь торгуется на бирже Nasdaq. Несмотря на этот спин-офф, GE сохранила свои предыдущие прогнозы на 2023 год, прогнозируя рост выручки в диапазоне высоких однозначных чисел, скорректированную прибыль на акцию (EPS) в пределах 1,60–2 доллара и свободный денежный поток (FCF) в диапазоне от 3,4 до 4,2 млрд долларов.

GE также подтвердила свои прогнозы по росту выручки и FCF на 2023 год для сегментов авиации и энергетики. Для авиационного сегмента компания ожидает прибыль в размере 5,3–5,7 млрд долларов, что указывает на сильные результаты. Однако в сегменте энергетики GE прогнозирует убыток в диапазоне от 200 до 600 млн долларов. Несмотря на этот убыток, GE Power готовится к еще одному успешному году: руководство прогнозирует рост выручки в диапазоне низких однозначных чисел и потенциально «немного лучшую» операционную прибыль по сравнению с 2022 годом.

Снижение цен на природный газ за последний год на 74 процента и дальнейшее снижение на 33 процента в этом году может положительно сказаться на использовании газовых турбин GE Power. При более низких ценах на газ спрос на газовые турбины, вероятно, возрастет, что приведет к дополнительному доходу от обслуживания и потенциальному росту инвестиций в газовые турбины. Это развитие событий может способствовать общему росту GE Power и улучшению её финансовых показателей.

В секторе возобновляемой энергии GE Renewable Energy зафиксировала значительный рост заказов в первом квартале: они увеличились на впечатляющие 94%, достигнув 5,4 млрд долларов. Этот существенный рост свидетельствует о сильном рыночном спросе и позитивных перспективах для сегмента возобновляемой энергии GE. По мере накопления импульса на конечных рынках существует оптимизм относительно того, что GE сможет превзойти свои прогнозы по прибыли, что дополнительно укрепит её позиции как промышленной компании.

В целом, стратегический фокус GE на аэрокосмической отрасли, энергетике и возобновляемых источниках энергии, в сочетании с сохранением прогнозов и положительными результатами в ключевых сегментах, благоприятно сказывается на перспективах компании. Благодаря растущим заказам и благоприятным рыночным перспективам GE имеет потенциал превзойти прогнозы по прибыли и продолжить свой рост в промышленном секторе.

Акции, показывающие высокий рост и использующие бум искусственного интеллекта

General Electric (GE), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и Nvidia (NVDA) демонстрируют значительный рост на фоне стремительно возрастающего спроса на технологии ИИ. Эти акции, обладающие сильными рыночными позициями и перспективами роста, продолжают уверенно расти. Доминирование Nvidia в сфере ИИ, роль TSMC в индустрии чипов и фокус GE на аэрокосмической отрасли, энергетике и возобновляемых источниках энергии способствуют их восходящей динамике. Эти акции предлагают привлекательные инвестиционные возможности для тех, кто стремится извлечь выгоду из революции в области ИИ.