3 Des actions diversifiées profitent de la vague de l'IA, devriez-vous acheter ?

Résumé TL;DR

• Croissance inarrêtable – GE, TSMC et Nvidia prospèrent sur la vague de l'IA, offrant des options d'investissement attrayantes.
• Des flux de revenus diversifiés, GE, TSMC et Nvidia, maintiennent la croissance au-delà de l'IA grâce à des revenus variés.
• Nvidia alimente les systèmes d'IA, TSMC excelle dans la fabrication de puces, et GE gagne en dynamique dans l'aérospatiale, l'énergie et les énergies renouvelables.

Les actions de puces et industrielles profitent de la ruée vers l'or de l'IA, promettant des opportunités de croissance illimitées. Leur potentiel de hausse est immense, alimenté par la demande croissante de technologie IA. 

Les trois actions bien connues qui connaissent actuellement une croissance significative et qui sont potentiellement des options d'investissement attrayantes sont General Electric (GE 1,20 %), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 2,24 %) et Nvidia (NVDA 2,54 %). Malgré leurs récentes poussées de valeur, ces actions peuvent encore valoir la peine d'être considérées pour investissement en raison de leurs solides positions sur le marché, de leurs perspectives de croissance prometteuses et de leur potentiel de progression continue.

Des gains remarquables sur le marché boursier sont souvent réalisés sur un horizon pluriannuel en adoptant une stratégie qui permet aux positions gagnantes de s'accumuler. Cette approche se concentre sur l'investissement dans des entreprises ayant un fort potentiel de croissance et d'amélioration à long terme. Les meilleures entreprises du marché ont un historique d'amélioration constante de leurs fondamentaux, augmentant ainsi leur valeur au fil du temps et justifiant potentiellement leur valorisation premium. 

Profitez de la vague de l'IA avec Nvidia – une opportunité d'investissement intelligente

Nvidia s'est imposé comme un choix d'investissement intelligent dans le domaine de l'IA. Son action a connu une poussée remarquable d'environ 160 % depuis le début de l'année. Compte tenu de la récente poussée de Nvidia, l'action est actuellement négociée à une prime. Ses actions sont valorisées à 68 fois les bénéfices futurs, reflétant les fortes attentes du marché. Bien que la progression régulière de l'action tout au long des premiers mois de l'année ait contribué à sa croissance, le principal catalyseur de sa récente hausse a été un rapport de résultats du premier trimestre 2024 robuste et des perspectives prometteuses pour le T2 2024. Malgré son ascension fulgurante en 2023, il y a des indications que les actions de Nvidia pourraient continuer à s'envoler plus haut. Après avoir chuté de plus de 50 % en 2022, l'entreprise a effectué un retour en force.

Bien que Nvidia soit largement reconnu pour sa domination dans les unités de traitement graphique (GPU), son implication dans l'intelligence artificielle (IA) va bien au-delà de ses contributions à ChatGPT. L'entreprise a joué un rôle pivot dans le développement de ChatGPT, qui a gagné en popularité significative. Avec ses GPU de pointe dans l'industrie, qui sont des composants cruciaux dans l'entraînement de l'IA, Nvidia est très recherché par les entreprises engagées dans le développement de systèmes d'IA.

Nvidia est un partenaire clé des leaders de l'industrie dans leurs plateformes d'IA, y compris AT&T, Microsoft, Oracle, Motorola, Tesla et Adobe. Grâce à ces collaborations, la technologie de Nvidia est exploitée pour améliorer les infrastructures réseau, optimiser les capacités de calcul dans le cloud, accélérer les applications d'IA et d'apprentissage automatique, intégrer des fonctionnalités d'IA dans les appareils, permettre la vision par ordinateur pilotée par l'IA et des algorithmes d'apprentissage profond pour la conduite autonome, et optimiser les outils logiciels pour les flux de travail alimentés par l'IA.

Il convient de noter que le succès de Nvidia ne repose pas uniquement sur ses solutions d'IA ; l'entreprise dispose d'une gamme diversifiée de flux de revenus pour soutenir sa croissance. Par conséquent, les investisseurs ont reconnu Nvidia comme une opportunité d'investissement attrayante en raison de sa forte présence dans le secteur de l'IA et de sa capacité à capitaliser sur d'autres segments de marché.

Taiwan Semi (TSMC) – la puissance de l'IA dans les semi-conducteurs

Après une année difficile en 2022, les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), également connu sous le nom de TSMC, ont rebondi de manière significative, et les raisons de ce regain sont évidentes. Au premier trimestre, TSMC a annoncé des revenus d'environ 16,65 milliards de dollars, marquant une augmentation de 3,6 %. Le bénéfice net de l'entreprise a également connu une croissance, atteignant environ 6,78 milliards de dollars, soit une augmentation de 2 %. Cela a résulté en des bénéfices dilués par action américaine de dépôt d'environ 1,31 $. Les résultats annoncés ont dépassé les estimations consensus des analystes, les revenus étant attendus à 16,6 milliards de dollars et les bénéfices par action (BPA) projetés à 1,21 $. Par conséquent, la performance de TSMC a dépassé les attentes.

Un autre facteur qui a contribué à la hausse des actions de TSMC a été la performance exceptionnelle de Nvidia, qui a dépassé les attentes et a atteint un nouveau plus haut historique. Le rôle de TSMC en tant que joueur important dans l'industrie des puces, desservant des clients renommés, le positionne comme une option viable pour les investisseurs cherchant une exposition aux secteurs florissants de l'IA et de la robotique.

TSMC opère en tant qu'entreprise de fonderie tierce, fabriquant des puces sur la base des exigences spécifiques de clients de premier plan comme Apple et Nvidia. En servant de joueur vital dans l'industrie des puces, TSMC offre aux investisseurs un moyen simple de capitaliser indirectement sur la croissance de l'industrie.

GE continue de voir une dynamique haussière

General Electric (GE) a déplacé son focus vers les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et des énergies renouvelables. GE Healthcare est devenu une entité indépendante, opérant en tant qu'entreprise distincte de sa société mère, General Electric. Suite à la scission, elle est désormais cotée en bourse au Nasdaq. Malgré la scission, GE a maintenu ses orientations précédentes pour 2023, projetant une croissance des revenus à deux chiffres simples élevés, des bénéfices dilués par action (BPA) ajustés entre 1,60 $ et 2 $, et un flux de trésorerie libre (FCF) allant de 3,4 milliards de dollars à 4,2 milliards de dollars.

GE a également confirmé ses prévisions de croissance des revenus et de libre flux de trésorerie (FCF) pour 2023 concernant les segments aviation et énergie. Pour le segment aviation, l'entreprise prévoit un bénéfice compris entre 5,3 milliards et 5,7 milliards de dollars, ce qui indique une performance solide. En revanche, pour le segment énergie, GE anticipe une perte s'échelonnant de 200 millions à 600 millions de dollars. Malgré cette perte, GE Power s'apprête à vivre une nouvelle année solide, la direction prévoyant une croissance des revenus à deux chiffres bas et un résultat opérationnel potentiellement « légèrement meilleur » qu'en 2022.

La baisse des prix du gaz naturel au cours de l'année dernière, qui a chuté de 74 %, et une nouvelle diminution de 33 % cette année pourraient avoir un impact positif sur l'utilisation des turbines à gaz de GE Power. Avec des prix du gaz plus bas, il est probable que la demande de turbines à gaz augmente, générant ainsi des revenus de service supplémentaires et une hausse potentielle des investissements dans les turbines à gaz. Ce développement pourrait contribuer à la croissance globale de GE Power et à ses performances financières.

Dans le secteur des énergies renouvelables, GE Renewable Energy a connu une forte augmentation des commandes au premier trimestre, avec une hausse remarquable de 94 % pour atteindre 5,4 milliards de dollars. Cette croissance substantielle indique une forte demande du marché et un optimisme quant à l'avenir du segment des énergies renouvelables de GE. Avec l'élan qui se construit dans ses marchés de destination, il y a lieu de s'attendre à ce que GE dépasse ses objectifs de bénéfices, renforçant davantage sa position d'entreprise industrielle.

Dans l'ensemble, l'accent stratégique de GE sur l'aérospatiale, l'énergie et les énergies renouvelables, couplé à ses orientations continues et à ses performances positives dans les segments clés, augure bien de l'avenir de l'entreprise. Avec une croissance des commandes et un marché porteur, GE a le potentiel de dépasser ses projections de bénéfices et de maintenir son élan dans le secteur industriel.

Actions en forte hausse tirées par le boom de l'IA

General Electric (GE), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) et Nvidia (NVDA) connaissent une croissance significative alors que la demande pour les technologies de l'IA explose. Ces actions, grâce à leurs positions de marché solides et à leurs perspectives de croissance prometteuses, continuent de surperformer. La domination de Nvidia dans l'IA, le rôle de TSMC dans l'industrie des semi-conducteurs et la concentration de GE sur l'aérospatiale, l'énergie et les énergies renouvelables contribuent à leur dynamique haussière. Ces actions offrent des opportunités d'investissement attractives pour ceux qui cherchent à tirer parti de la révolution de l'IA.