3 Ações Diversas Aproveitam a Onda da IA, Deve Comprar?

Resumo TL;DR

• Crescimento Imparável – GE, TSMC e Nvidia prosperam na onda da IA, oferecendo opções de investimento atrativas.
• Fontes de receita diversificadas, GE, TSMC e Nvidia, sustentam o crescimento para além da IA com rendimentos diversificados.
• A Nvidia impulsiona os sistemas de IA, a TSMC destaca-se na fabricação de chips e a GE ganha impulso nos setores aeroespacial, de energia e energias renováveis.

As ações de chips e industriais aproveitam a corrida do ouro da IA, prometendo oportunidades de crescimento ilimitadas. O seu potencial de valorização é imenso, alimentado pela procura acelerada de tecnologia de IA. 

As três ações bem conhecidas que estão atualmente a registar um crescimento significativo e que são potencialmente opções de investimento atrativas são a General Electric (GE 1,20%), a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 2,24%) e a Nvidia (NVDA 2,54%). Apesar dos seus aumentos recentes de valor, estas ações podem ainda valer a pena considerar para investimento devido às suas fortes posições de mercado, promissoras perspetivas de crescimento e potencial para um avanço contínuo.

Ganhos notáveis no mercado de ações são frequentemente alcançados ao longo de um período de vários anos através da adoção de uma estratégia que permite que as posições vencedoras se acumulem. Esta abordagem concentra-se em investir em empresas com forte potencial de crescimento e melhoria a longo prazo. As melhores empresas do mercado têm um histórico de melhoria consistente dos seus fundamentos, aumentando assim o seu valor ao longo do tempo e potencialmente justificando a sua avaliação premium. 

Aproveite o surto de IA com a Nvidia – uma oportunidade de investimento inteligente

A Nvidia emergiu como uma escolha de investimento inteligente no domínio da IA. As suas ações experimentaram um aumento notável de cerca de 160% desde o início do ano. Considerando o recente aumento da Nvidia, a ação está atualmente a ser negociada a um prémio. As suas ações são avaliadas em 68 vezes os lucros futuros, refletindo as altas expectativas do mercado. Embora a subida constante da ação durante os primeiros meses do ano tenha contribuído para o seu crescimento, o principal catalisador por trás do seu aumento recente foi um relatório de lucros robusto do primeiro trimestre de 2024 e orientações promissoras para o Q2 de 2024. Apesar da sua ascensão meteórica em 2023, há indícios de que as ações da Nvidia possam continuar a subir mais alto. Após uma queda de mais de 50% em 2022, a empresa fez uma forte recuperação.

Embora a Nvidia seja amplamente reconhecida pelo seu domínio nas unidades de processamento gráfico (GPUs), o seu envolvimento na inteligência artificial (IA) estende-se muito para além das suas contribuições para o ChatGPT. A empresa desempenhou um papel pivotal no desenvolvimento do ChatGPT, que ganhou uma popularidade significativa. Com as suas GPUs líderes do setor, componentes cruciais no treino de IA, a Nvidia tornou-se muito procurada por empresas envolvidas no desenvolvimento de sistemas de IA.

A Nvidia é um parceiro chave para líderes da indústria nas suas plataformas de IA, incluindo AT&T, Microsoft, Oracle, Motorola, Tesla e Adobe. Através destas colaborações, a tecnologia da Nvidia é aproveitada para melhorar a infraestrutura de rede, otimizar as capacidades de computação em nuvem, acelerar aplicações de IA e aprendizagem automática, incorporar funcionalidades de IA em dispositivos, permitir visão computacional e algoritmos de aprendizagem profunda orientados por IA para condução autónoma e otimizar ferramentas de software para fluxos de trabalho alimentados por IA.

Vale a pena notar que o sucesso da Nvidia não depende exclusivamente das suas soluções de IA; a empresa tem uma diversidade de fontes de receita para sustentar o seu crescimento. Como resultado, os investidores reconheceram a Nvidia como uma oportunidade de investimento atrativa devido à sua forte presença no setor de IA e à sua capacidade de capitalizar outros segmentos de mercado.

Taiwan Semi (TSMC) – a potência da IA nos semicondutores

Após um ano desafiador em 2022, as ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), também conhecida como TSMC, recuperaram significativamente, e as razões por trás deste ressurgimento são evidentes. No primeiro trimestre, a TSMC reportou receitas de aproximadamente 16,65 mil milhões de dólares, marcando um aumento de 3,6%. O lucro líquido da empresa também registou crescimento, atingindo cerca de 6,78 mil milhões de dólares, um aumento de 2%. Isto resultou em lucros diluídos por ação de depósito americana de aproximadamente 1,31 dólares. Os resultados reportados excederam as estimativas de consenso dos analistas, com as receitas esperadas em 16,6 mil milhões de dólares e os lucros por ação (EPS) projetados em 1,21 dólares. Consequentemente, o desempenho da TSMC superou as expectativas.

Outro fator que contribuiu para o aumento das ações da TSMC foi o desempenho excecional da Nvidia, que excedeu as expectativas e atingiu um novo máximo histórico. O papel da TSMC como um jogador significativo na indústria de chips, atendendo a clientes renomados, posiciona-a como uma opção viável para investidores que procuram exposição aos setores em flor de IA e robótica.

A TSMC opera como um negócio de fundição de terceiros, fabricando chips com base nos requisitos específicos de clientes proeminentes como Apple e Nvidia. Ao servir como um jogador vital na indústria de chips, a TSMC fornece aos investidores uma forma direta de capitalizar indiretamente no crescimento da indústria.

A GE continua a testemunhar impulso ascendente

A General Electric (GE) mudou o seu foco para os setores aeroespacial, de energia e energias renováveis. A GE Healthcare tornou-se uma entidade independente, operando como uma empresa separada da sua empresa-mãe, a General Electric. Após a cisão, agora é negociada publicamente na Nasdaq. Apesar da cisão, a GE manteve a sua orientação anterior para 2023, projetando um crescimento de receita de dígito único alto, lucros ajustados por ação (EPS) entre 1,60 e 2 dólares, e fluxo de caixa livre (FCF) variando de 3,4 mil milhões a 4,2 mil milhões de dólares.

A GE também apoiou as suas orientações de crescimento de receita e FCF para 2023 nos segmentos de aviação e energia. Para o segmento de aviação, a empresa espera um lucro de 5,3 mil milhões a 5,7 mil milhões de dólares, indicando um desempenho forte. No entanto, para o segmento de energia, a GE antecipa uma perda variando de 200 milhões a 600 milhões de dólares. Apesar desta perda, a GE Power está preparada para mais um ano sólido, com a gestão a prever um crescimento de receita de dígito único baixo e um lucro operacional potencialmente "ligeiramente melhor" do que em 2022.

A queda nos preços do gás natural ao longo do último ano, caindo 74 por cento, e uma nova diminuição de 33 por cento este ano pode ter um impacto positivo no uso de turbinas a gás da GE Power. Com preços de gás mais baixos, é provável que a procura por turbinas a gás aumente, levando a receita adicional de serviços e um aumento potencial no investimento em turbinas a gás. Este desenvolvimento pode contribuir para o crescimento geral da GE Power e para o seu desempenho financeiro.

No setor de energias renováveis, a GE Renewable Energy registou um aumento significativo de encomendas durante o primeiro trimestre, com um aumento notável de 94% para 5,4 mil milhões de dólares. Este crescimento substancial indica uma forte procura de mercado e uma perspetiva positiva para o segmento de energias renováveis da GE. Com o impulso a aumentar nos seus mercados finais, há otimismo de que a GE possa superar as suas orientações de lucros, reforçando ainda mais a sua posição como empresa industrial.

No geral, o foco estratégico da GE nos setores aeroespacial, de energia e energias renováveis, juntamente com a sua orientação contínua e desempenho positivo nos segmentos-chave, augura bem para as perspetivas futuras da empresa. Com encomendas crescentes e uma perspetiva de mercado favorável, a GE tem o potencial de exceder as suas projeções de lucros e continuar o seu impulso no setor industrial.

Ações em alta capitalizando o boom da IA

A General Electric (GE), a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) e a Nvidia (NVDA) estão a registar um crescimento significativo à medida que a procura por tecnologia de IA dispara. Estas ações, com as suas fortes posições de mercado e promissoras perspetivas de crescimento, continuam a avançar. O domínio da Nvidia na IA, o papel da TSMC na indústria de chips e o foco da GE na aviação, energia e energias renováveis contribuem para o seu impulso ascendente. Estas ações oferecem oportunidades de investimento atrativas para aqueles que procuram capitalizar a revolução da IA.