3 أسهم متنوعة ترتفع بقوة على موجة الذكاء الاصطناعي، هل تشتري؟

ملخص سريع

• نمو لا يمكن إيقافه – جي إي وتي إس إم سي وإنفيديا تزدهر على موجة الذكاء الاصطناعي، مما يوفر خيارات استثمارية جذابة.
• تيار إيرادات متنوعة، جي إي، تي إس إم سي، وإنفيديا، تحافظ على النمو بما يتجاوز الذكاء الاصطناعي من خلال أرباح متنوعة.
• إنفيديا تقود أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتتميز تي إس إم سي في تصنيع الرقائق، وتكتسب جي إي زخمًا في مجال الطيران والفضاء، والطاقة، والطاقة المتجددة.

الأسهم الإلكترونية والصناعية ترتفع بقوة في حمى الذهب للذكاء الاصطناعي، مما يعد بفرص نمو لا حدود لها. إمكاناتها الصعودية هائلة، مدفوعة بالطلب المتسارع على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. 

الأسهم الثلاثة المعروفة التي تشهد حاليًا نموًا كبيرًا وهي خيارات استثمارية محتملة جذابة هي جنرال إلكتريك (GE 1.20%)، وتايوان سيمكوندكتور مانوفاتشرينغ (TSM 2.24%)، وإنفيديا (NVDA 2.54%). على الرغم من ارتفاع قيمتها مؤخرًا، قد لا تزال هذه الأسهم تستحق النظر فيها للاستثمار بسبب مواقعها القوية في السوق، وآفاق النمو الواعدة، وإمكانية استمرار التقدم.

غالبًا ما تتحقق مكاسب ملحوظة في سوق الأسهم على مدى إطار زمني متعدد السنوات من خلال اعتماد استراتيجية تسمح للمراكز الرابحة بالتراكم. يركز هذا النهج على الاستثمار في الشركات ذات الإمكانات القوية للنمو طويل الأجل والتحسين. تتمتع أفضل الشركات في السوق بسجل حافل في تعزيز أساسياتها باستمرار، مما يزيد من قيمتها بمرور الوقت وقد يبرر تقييمها المرتفع. 

استفد من موجة الذكاء الاصطناعي مع إنفيديا – فرصة استثمارية ذكية

أصبحت إنفيديا خيارًا استثماريًا ذكيًا في مجال الذكاء الاصطناعي. شهدت أسهمها ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 160٪ تقريبًا منذ بداية العام. بالنظر إلى الارتفاع الأخير لإنفيديا، تتداول الأسهم حاليًا بعلاوة. تُقدر أسهمها بـ 68 ضعفًا للأرباح المستقبلية، مما يعكس التوقعات العالية للسوق. بينما ساهم الصعود المستمر للأسهم خلال الأشهر الأولى من العام في نموه، كان المحفز الرئيسي وراء ارتفاعها الأخير هو تقرير أرباح قوي للربع الأول من عام 2024 وتوقعات واعدة للربع الثاني من عام 2024. على الرغم من صعودها السريع في عام 2023، هناك مؤشرات على أن أسهم إنفيديا قد تستمر في الارتفاع. بعد انخفاضها بأكثر من 50٪ في عام 2022، حققت الشركة انتعاشًا قويًا.

على الرغم من أن إنفيديا معروفة على نطاق واسع بسيطرتها على وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، فإن مشاركتها في الذكاء الاصطناعي (AI) تمتد إلى ما هو أبعد من مساهماتها في ChatGPT. لعبت الشركة دورًا محوريًا في تطوير ChatGPT، الذي اكتسب شعبية كبيرة. بفضل وحدات معالجة الرسومات الرائدة في الصناعة، وهي مكونات حاسمة في تدريب الذكاء الاصطناعي، أصبحت إنفيديا مطلوبة بشدة من قبل الشركات المشاركة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

تقف إنفيديا كشريك رئيسي لقادة الصناعة في منصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، بما في ذلك AT&T ومايكروسوفت وأوراكل وموتورولا وتيسلا وأدوبي. من خلال هذه التعاونات، يتم توظيف تكنولوجيا إنفيديا لتعزيز البنية التحتية للشبكات، وتحسين قدرات الحوسبة السحابية، وتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ودمج ميزات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة، وتمكين الرؤية الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم العميق للقيادة الذاتية، وتحسين أدوات البرمجيات لعمليات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن نجاح إنفيديا لا يعتمد فقط على حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها؛ لدى الشركة مجموعة متنوعة من مصادر الإيرادات لدعم نموها. ونتيجة لذلك، أدرك المستثمرون إنفيديا كفرصة استثمارية جذابة بسبب وجودها القوي في قطاع الذكاء الاصطناعي وقدرتها على الاستفادة من قطاعات السوق الأخرى.

تي إس إم سي (TSMC) – القوة العظمى في أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي

بعد عام صعب في عام 2022، تعافت أسهم شركة تايوان سيمكوندكتور مانوفاتشرينغ (TSMC)، المعروفة أيضًا باسم TSMC، بشكل كبير، والأسباب وراء هذا الانتعاش واضحة. في الربع الأول، أبلغت TSMC عن إيرادات تبلغ حوالي 16.65 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 3.6٪. كما شهد صافي دخل الشركة نموًا، ليصل إلى حوالي 6.78 مليار دولار، بزيادة بنسبة 2٪. أدى ذلك إلى أرباح مخفضة لكل سهم إيداع أمريكي تبلغ حوالي 1.31 دولار. تجاوزت النتائج المبلغ عنها تقديرات الإجماع لدى المحللين، حيث كان من المتوقع أن تكون الإيرادات 16.6 مليار دولار والأرباح لكل سهم (EPS) 1.21 دولار. ونتيجة لذلك، تجاوز أداء TSMC التوقعات.

عامل آخر ساهم في تعزيز أسهم TSMC كان الأداء المتميز لإنفيديا، الذي تجاوز التوقعات وحقق مستوى قياسي جديد. دور TSMC كلاعب كبير في صناعة الرقائق، الذي يخدم عملاء مرموقين، يجعله خيارًا قابلاً للتطبيق للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لقطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المزدهرة.

تعمل TSMC كشركة تصنيع خارجية (foundry)، وتصنع الرقائق بناءً على المتطلبات المحددة للعملاء البارزين مثل أبل وإنفيديا. من خلال كونها لاعبًا حيويًا في صناعة الرقائق، توفر TSMC للمستثمرين طريقة مباشرة للاستفادة بشكل غير مباشر من نمو الصناعة.

GE تواصل رؤية زخم صعودي

حولت جنرال إلكتريك (GE) تركيزها إلى قطاعات الطيران والفضاء، والطاقة، والطاقة المتجددة. أصبحت GE Healthcare كيانًا مستقلًا، تعمل كشركة منفصلة عن شركة الأم، جنرال إلكتريك. بعد الطرح الفرعي، أصبحت الآن متداولة علنًا في بورصة ناسداك. على الرغم من الطرح الفرعي، حافظت GE على توجيهاتها السابقة لعام 2023، متوقعة نموًا في الإيرادات بمعدل أحادي الأرقام مرتفع، وأرباح مخفضة لكل سهم (EPS) تتراوح بين 1.60 دولار و2 دولار، وتدفق نقدي حر (FCF) يتراوح بين 3.4 مليار دولار و4.2 مليار دولار.

كما دعمت GE توقعات نمو الإيرادات والدفعة النقدية الحرة لعام 2023 لقطاعات الطيران والطاقة. بالنسبة لقطاع الطيران، تتوقع الشركة تحقيق ربح يتراوح بين 5.3 مليار دولار و5.7 مليار دولار، مما يشير إلى أداء قوي. ومع ذلك، بالنسبة لقطاع الطاقة، تتوقع GE خسارة تتراوح بين 200 مليون دولار و600 مليون دولار. وعلى الرغم من هذه الخسارة، فإن GE Power مستعدة لعام آخر قوي، حيث تتوقع الإدارة نمواً في الإيرادات منخفضاً في نطاق الآحاد، وربما تحقيق هامش ربح تشغيلي "أفضل قليلاً" مقارنة بعام 2022.

قد يكون الانخفاض في أسعار الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، والذي بلغ 74 في المئة، وانخفاض إضافي بنسبة 33 في المئة هذا العام، تأثيراً إيجابياً على استخدام توربينات الغاز في GE Power. مع انخفاض أسعار الغاز، من المرجح أن يزداد الطلب على توربينات الغاز، مما يؤدي إلى زيادة إيرادات الخدمات وارتفاع محتمل في الاستثمار في توربينات الغاز. يمكن أن يساهم هذا التطور في النمو الإجمالي لـ GE Power وأدائها المالي.

في قطاع الطاقة المتجددة، شهدت GE Renewable Energy ارتفاعاً كبيراً في الطلبات خلال الربع الأول، بزيادة ملحوظة بلغت 94 في المئة لتصل إلى 5.4 مليار دولار. يشير هذا النمو الكبير إلى طلب قوي في السوق وتوقعات إيجابية لقطاع الطاقة المتجددة لدى GE. ومع تزايد الزخم في أسواقها النهائية، هناك تفاؤل بأن تتجاوز GE توقعات الأرباح، مما يعزز بشكل أكبر مكانتها كشركة صناعية.

بشكل عام، يركز GE استراتيجياً على الفضاء الجوي، والطاقة، والطاقة المتجددة، مدعوماً بتوجيهاته المستمرة وأدائه الإيجابي في القطاعات الرئيسية، مما يبشر بخير لمستقبل الشركة. ومع تزايد الطلبات وتوقعات السوق المواتية، تمتلك GE القدرة على تجاوز توقعات الأرباح ومواصلة زخمها في القطاع الصناعي.

الأسهم المرتفعة التي تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي

تشهد شركات General Electric (GE)، وTaiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)، وNvidia (NVDA) نمواً كبيراً مع ارتفاع الطلب على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تستمر هذه الأسهم، بفضل مواقعها القوية في السوق وآفاق نموها الواعدة، في الارتفاع. يساهم هيمنة Nvidia في مجال الذكاء الاصطناعي، ودور TSMC في صناعة الرقائق، وتركيز GE على الفضاء الجوي، والطاقة، والطاقة المتجددة، في دفع زخمها الصعودي. تقدم هذه الأسهم فرص استثمارية جذابة لأولئك الذين يسعون للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي.