Por que Bitcoin está se valorizando repentinamente?

Os primeiros sinais de negociação na Ásia foram positivos. Os futuros dos índices de ações do Japão, Austrália e Hong Kong estavam em alta, e os futuros do Kospi da Coreia do Sul subiam cerca de 8%, indicando uma recuperação após a queda de quarta-feira.

Nos Estados Unidos, as ações fecharam emtronna quarta-feira. O índice S&P 500 subiu 0,8% e o Nasdaq 100 avançou 1,5%, impulsionados pela valorização das megacaps de tecnologia.

O cenário foi favorecido por novos dados sobre a economia de serviços dos EUA. O crescimento do setor de serviços foi o mais rápido desde meados de 2022, enquanto o índice de preços caiu para a mínima em quase um ano, o que diminuiu um pouco as preocupações com a inflação.

Os mercados também oscilaram nos pontos usuais entre os diversos ativos. O dólar caiu 0,3%, o rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos subiu 4 pontos-base, para 4,10%, e o petróleo bruto fechou próximo a US$ 75 o barril.

Em termos de política monetária, o Federal Reserve cortou as taxas de juros três vezes em 2025 e, em seguida, optou por mantê-las estáveis ​​em janeiro, indicando que a inflação ainda estava acima da meta e que o mercado de trabalho havia se estabilizado recentemente.

Algumas autoridades também levantaram a possibilidade de que as taxas de juros possam até subir se a inflação permanecer alta.

Em seguida, na agenda, o Departamento do Trabalho divulga o relatório de empregos de fevereiro na sexta-feira, e os formuladores de políticas receberão novos dados de inflação na próxima semana. A próxima reunião do Fed será de 17 a 18 de março em Washington.

No mercado cambial asiático, a desvalorização do dólar contribuiu para a alta do iene, que chegou a cerca de 157 por dólar na quarta-feira, e as moedas australiana e neozelandesa também se fortaleceram em relação ao dólar americano.

A guerra entre os EUA e o Irã já dura cinco dias e está se alastrando cada vez mais pela região. O Irã manteve os ataques com drones e mísseis contra países vizinhos pelo quinto dia consecutivo, enquanto os governos do Golfo tentaram acalmar os ânimos afirmando que seus estoques de armas ainda são suficientes.

Do lado americano, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que Washington implementará medidas para ajudar a estabilizar os embarques de petróleo no Golfo.

Em entrevista ao programa “Squawk Box” da CNBC na quarta-feira, Scott afirmou que o governo planeja uma série de anúncios focados no transporte de energia na região.

No Pentágono, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse a repórteres na quarta-feira que "os Estados Unidos estão vencendo de forma decisiva" e que "mais tropas estão chegando". O general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto, estava ao lado de Pete durante a coletiva de imprensa.

No Irã, as autoridades estão preparando uma cerimônia fúnebre de três dias para o Líder Supremo, Aiatolá Ali Khamenei, que foi morto nos ataques iniciais da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Nos bastidores, novas negociações sobre fornecimento militar estão a caminho. Executivos da Lockheed Martin e da RTX, empresa controladora da Raytheon, devem se reunir com autoridades da Casa Branca na sexta-feira para discutir a aceleração da produção de armamentos.

Essa reunião ocorre logo após odent Donald Trump ter afirmado, na terça-feira, que os EUA possuem um "estoque virtualmente ilimitado" de armas de "nível médio e médio-alto", refutando as notícias de que as defesas antidrone poderiam estar sobrecarregadas após o uso intenso.

Os Emirados Árabes Unidos e o Catar também rejeitaram as notícias de que seus estoques de mísseis interceptores Patriot estariam diminuindo.

A Casa Branca também explicou a lógica por trás da decisão do ataque. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Donald agiu após ter "um bom pressentimento" de que o Irã estava prestes a atacar alvos e pessoal dos EUA na região.

Karoline descreveu a situação como uma escolha entre atacar primeiro para eliminar uma ameaça que, segundo ela, paira sobre os EUA há 47 anos, ou esperar enquanto o Irã ataca americanos na região.

O principal índice de Dubai fechou em queda de 4,7%, sua pior sessão desde maio de 2022. O principal índice de Abu Dhabi encerrou o pregão com baixa de 1,9%, após reduzir as perdas iniciais, mas ainda assim registrou seu pior dia desde abril passado. O Nasdaq UAE 20 fechou em queda de 4,4%.

Antes da abertura dos mercados, ambas as bolsas anunciaram que iriam restringir temporariamente o limite inferior de preço dos títulos para -5%. Isso definiu o tom inicial, com os vendedores pressionando fortemente por qualquer ativo atrelado ao risco local.

Em Dubai, o banco estatal Emirates NBD caiu 5,2% e foi um dos principais responsáveis ​​pela queda do índice. Em Abu Dhabi, a Al Buhaira National Insurance Company despencou 9,6% e a Umm Al Qaiwain General Investments caiu 8,7%, liderando as perdas na região.

As ações de empresas de viagens também foram afetadas após o fechamento do espaço aéreo nos Emirados Árabes Unidos, que provocou milhares de cancelamentos de voos em decorrência das greves. A companhia aérea de baixo custo Air Arabia registrou queda de 5%.

Em uma nota divulgada na terça-feira, analistas do Citi afirmaram que a escalada do conflito no Oriente Médio pode ter "um impacto profundo e potencialmente duradouro na região do Oriente Médio e Norte da África"

Eles destacaram a Emaar, em Dubai, e a incorporadora Aldar, em Abu Dhabi, como algumas das empresas mais expostas à potencial pressão sobre o crescimento do lucro por ação. No setor bancário, afirmaram que o NBK e o ENBD apresentavam o maior risco de queda.

Enquanto os mercados do Golfo estavam em queda, a Europa registrava ganhos. O índice regional Stoxx 600 subia 1,2% às 10h45, horário de Londres. O FTSE 100 de Londres ganhava 0,4%, o DAX da Alemanha avançava 1,5% e o CAC 40 da França tinha alta de quase 1%.

Eis os preços praticados pelos principais índices europeus:

• CAC 40: 8.197,62, alta de 93,78 (+1,16%)

• FTSE MIB: 45.398,55, alta de 930,09 (+2,09%)

• FTSE 100: 10.567,87, alta de 83,74 (+0,80%)

• DAX: 24.212,68, alta de 422,03 (+1,77%)

• IBEX 35: 17.511,10, alta de 448,70 (+2,63%)

• STOXX Europe 600: 613,70, alta de 9,26 (+1,53%)

O índice Kospi da Coreia do Sul sofreu uma forte queda na quarta-feira, registrando sua pior queda em um único dia, à medida que a escalada da guerra no Oriente Médio assustou os investidores em toda a Ásia.

A Bolsa de Valores da Coreia suspendeu brevemente a negociação do Kospi, enquanto um mecanismo de interrupção automática também foi acionado no Kosdaq, que fechou em queda de 14%, a 978,44 pontos. O Kospi encerrou o pregão com baixa de 12,1%, a 5.093,54 pontos, com as ações da SK Hynix caindo cerca de 10% e as da Samsung Electronicstronquase 12%.

Essa queda ocorre após uma grande valorização. As ações sul-coreanas subiram mais de 75% no ano passado e continuaram a subir no novo ano, impulsionando o Kospi a novas máximas, com as gigantes de semicondutores aproveitandotrondemanda por memória.

Os dados da Morningstar mostram que a Samsung e a SK Hynix juntas representam quase 50% do índice, portanto, quando essas duas empresas oscilam, todo o mercado sente o impacto.

O risco relacionado ao petróleo também representa um grande ponto de pressão para a Coreia do Sul. As importações líquidas de petróleo equivalem a 2,7% do PIB, e a Nomura classificou o país como um dos mais expostos à pressão sobre a balança de pagamentos caso os preços da energia continuem subindo.

Em outras partes da região, o índice Nikkei 225 do Japão caiu 3,61%, para 54.245,54, e o Topix recuou 3,67%, para 3.633,67. O S&P/ASX 200 da Austrália despencou 1,94%, para 8.901,2. O Hang Seng de Hong Kong perdeu mais de 2,28%, e o CSI 300 da China caiu 1,14%, para 4.602,62.

O preço do petróleo continuou subindo à medida que o conflito se intensificava, com o Irã tentando fechar o Estreito de Ormuz. O petróleo bruto dos EUA subiu 2,8%, para US$ 76,65, enquanto o Brent teve alta de 3,03%, para US$ 83,86 o barril.

Nos EUA, a onda de vendas atingiu o mercado no final do pregão. O Dow Jones caiu 403,51 pontos, ou 0,83%, para 48.501,27, o S&P 500 recuou 0,94%, para 6.816,63, e o Nasdaq Composite perdeu 1,02%, fechando em 22.516,69.

Na mínima do dia, o S&P estava em queda de 2,5%, o Nasdaq recuava cerca de 2,7% e o Dow Jones tinha uma baixa de mais de 1.200 pontos, aproximadamente 2,6%.

Odent Donald Trump se manifestou sobre a disputa das criptomoedas com os bancos americanos, e Bitcoin continuou a subir vertiginosamente ao mesmo tempo.

Bitcoin disparou para perto de US$ 73.000, impulsionado pela resiliência recente do mercado de criptomoedas, com a entrada de recursos em ETFs e o aumento do interesse em aberto contribuindo para a alta, mesmo enquanto Wall Street tentava manter a calma em meio ao conflito não resolvido no Oriente Médio.

Bitcoin subiu até 6,7%, ultrapassou brevemente os US$ 72.500 e atingiu seu nível mais alto em quase um mês. O Ether também teve um salto, subindo até 7% e ultrapassando os US$ 2.100.

As ações subiram e o petróleo se estabilizou, com os investidores atentos a sinais de que o conflito no Irã pode ser mais curto do que o esperado. Bitcoin chegou a cair para cerca de US$ 63.000 após os ataques de sábado dos EUA e de Israel contra o Irã, mas se recuperou, impulsionado por mais de US$ 680 milhões em entradas em ETFs Bitcoin à vista nos EUA nos últimos dois dias.

No mercado de ações, a Coinbase e outras empresas ligadas a criptomoedas registraram forte alta na quarta-feira, após Donald Trump apoiar a luta do setor contra os bancos americanos em relação às stablecoins que rendem juros, ampliando o impulso que já vinha se formando com a recuperação do Bitcoin.

A Coinbase registrou alta de mais de 12%, enquanto a Strategy subiu 9% e a Circle, quase 6%. Já o JPMorgan Chase e o Bank of America caíram menos de 1%.