Por que o Bitcoin está subindo repentinamente?

Os sinais iniciais de negociação em toda a Ásia foram positivos. Os futuros dos índices de ações do Japão, da Austrália e de Hong Kong estavam em alta, e os futuros do Kospi da Coreia do Sul negociavam cerca de 8% acima, apontando para uma recuperação após o crash de Wednesday.

Nos EUA, as ações encerraram mais fortes na Wednesday. O S&P 500 subiu 0,8% e o Nasdaq 100 avançou 1,5%, com esse crescimento impulsionado por um movimento nas megacaps de tecnologia.

O cenário foi favorecido por novos dados sobre a economia de serviços dos EUA. O crescimento dos serviços foi o mais rápido desde meados de 2022, enquanto um índice de preços caiu para um mínimo de quase um ano, o que aliviou um pouco as preocupações com a inflação.

Os mercados também se moveram nos pontos usuais de ativos cruzados. O dólar recuou 0,3%, o rendimento dos Treasury de 10 anos subiu 4 pontos base para 4,10%, e o petróleo bruto fechou perto de US$ 75 o barril.

No lado das políticas, o Federal Reserve cortou as taxas três vezes em 2025 e, em janeiro, passou a mantê-las estáveis, apontando para uma inflação ainda acima da meta e para um mercado de trabalho que havia se estabilizado recentemente.

Alguns funcionários também levantaram a possibilidade de que as taxas possam até subir se a inflação permanecer alta.

A seguir no calendário, o Departamento do Trabalho divulga o relatório de empregos de fevereiro na sexta-feira, e os formuladores de política recebem novos dados de inflação na próxima semana. A próxima reunião do Fed será nos dias 17 e 18 de março, em Washington.

Nos movimentos cambiais na Ásia, o dólar mais fraco ajudou a impulsionar o iene para cerca de 157 por dólar na Wednesday, enquanto as moedas da Austrália e da Nova Zelândia também se fortaleceram frente ao greenback.

A guerra entre EUA e Irã já está em seu quinto dia e se espalha cada vez mais pela região. O Irã manteve ataques com drones e mísseis contra países vizinhos pelo quinto dia consecutivo, enquanto os governos do Golfo tentaram acalmar os ânimos afirmando que seus estoques de armas ainda são suficientes.

Do lado dos EUA, o Secretário do Tesouro Scott Bessent disse que Washington adotará medidas para ajudar a estabilizar os embarques de petróleo no Golfo.

Ao falar no "Squawk Box" da CNBC na quarta-feira, Scott afirmou que a administração planeja uma série de anúncios focados no transporte de energia na região.

No Pentágono, o Secretário de Defesa Pete Hegseth disse aos repórteres na quarta-feira que "a América está vencendo decisivamente" e que "mais forças estão chegando". O presidente do Estado-Maior Conjunto, Gen. Dan Caine, estava ao lado de Pete durante a coletiva.

No interior do Irã, os funcionários estão preparando uma cerimônia fúnebre de três dias para o Líder Supremo Aiatolá Ali Khamenei, que foi morto nos ataques iniciais da guerra EUA-Israel contra o Irã.

Nos bastidores, mais conversas sobre suprimentos militares estão por vir. Executivos da Lockheed Martin e da RTX, empresa-mãe da Raytheon, devem se reunir com funcionários da Casa Branca na sexta-feira para discutir a aceleração da produção de armas.

Essa reunião acontece logo após o presidente Donald Trump ter dito na terça-feira que os EUA têm um "fornecimento virtualmente ilimitado" de armas de "grau médio e médio-superior", refutando relatos de que as defesas anti-drones poderiam estar escassas após o uso intenso.

Os Emirados Árabes Unidos e o Catar também rejeitaram relatos de que seus estoques de mísseis interceptores Patriot estavam ficando baixos.

A Casa Branca também expôs a lógica por trás da decisão do ataque. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Donald agiu após ter “uma boa sensação” de que o Irã estava prestes a atingir ativos e pessoal dos EUA na região.

Karoline apresentou isso como uma escolha entre atacar primeiro para eliminar uma ameaça que, segundo ela, paira sobre os EUA há 47 anos, ou esperar enquanto o Irata mira americanos na região.

O principal índice de Dubai encerrou com queda de 4,7%, sua pior sessão única desde maio de 2022. O principal índice de Abu Dhabi fechou com baixa de 1,9% após reduzir perdas anteriores, mas ainda registrou seu pior dia desde abril do ano passado. O Nasdaq UAE 20 terminou a negociação com queda de 4,4%.

Antes da abertura dos mercados, ambas as bolsas anunciaram que temporariamente apertariam o limite inferior de preço para valores mobiliários em -5%. Isso definiu o tom no início, com vendedores pressionando fortemente tudo relacionado ao risco local.

Em Dubai, o banco estatal Emirates NBD caiu 5,2% e foi um importante fator de arrasto para o índice. Em Abu Dhabi, a Al Buhaira National Insurance Company despencou 9,6% e a Umm Al Qaiwain General Investments caiu 8,7%, liderando as perdas lá.

Os nomes do setor de viagens também sofreram após o fechamento dos espaços aéreos em torno dos Emirados Árabes Unidos, que desencadeou milhares de cancelamentos de voos após os ataques. A companhia aérea de baixo custo Air Arabia foi vista por último com queda de 5%.

Em uma nota na terça-feira, analistas do Citi disseram que a escalada no conflito no Oriente Médio pode ter "um impacto profundo e potencialmente duradouro na região MENA."

Eles destacaram a Emaar em Dubai e a desenvolvedora Aldar em Abu Dhabi como as mais expostas à possível pressão sobre o crescimento do lucro por ação. Nos bancos, disseram que a NBK e a ENBD apresentavam os maiores riscos de baixa.

Enquanto os mercados do Golfo caíam, a Europa estava em alta. O Stoxx 600 regional subiu 1,2% às 10h45 (horário de Londres). O FTSE 100 de Londres ganhou 0,4%, o DAX da Alemanha subiu 1,5% e o CAC 40 da França ficou quase 1% maior.

Veja onde esses principais índices europeus estavam negociando:

• CAC 40: 8,197.62, alta de 93.78 (+1.16%)

• FTSE MIB: 45,398.55, alta de 930.09 (+2.09%)

• FTSE 100: 10,567.87, alta de 83.74 (+0.80%)

• DAX: 24,212.68, alta de 422.03 (+1.77%)

• IBEX 35: 17,511.10, alta de 448.70 (+2.63%)

• STOXX Europe 600: 613.70, alta de 9.26 (+1.53%)

O Kospi da Coreia do Sul foi duramente atingido na quarta-feira, registrando sua pior queda em um único dia na história, já que a expansão da guerra no Oriente Médio assustou os traders em toda a Ásia.

A Bolsa da Coreia suspendeu brevemente o negociação do Kospi, enquanto um circuito de proteção também foi acionado no Kosdaq, que encerrou com uma queda de 14%, para 978,44. O Kospi fechou com baixa de 12,1%, em 5.093,54, com a SK Hynix caindo cerca de 10% e a Samsung Electronics quase 12%.

Essa queda ocorre após uma forte alta anterior. As ações sul-coreanas haviam subido mais de 75% no ano passado e continuaram a subir no início do novo ano, impulsionando o Kospi a novos máximos à medida que gigantes dos chips se beneficiavam da forte demanda por memória.

Dados da Morningstar mostram que a Samsung e a SK Hynix juntas representam quase 50% do índice, então quando essas duas empresas oscilam, todo o mercado sente o impacto.

O risco petrolífero é outro ponto de pressão importante para a Coreia do Sul. As importações líquidas de petróleo equivalem a 2,7% do PIB, e a Nomura destacou o país como um dos mais expostos a tensões na conta corrente caso os preços da energia continuem subindo.

Em outras partes da região, o Nikkei 225 do Japão caiu 3,61% para 54.245,54 e o Topix recuou 3,67% para 3.633,67. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 1,94% para 8.901,2. O Hang Seng de Hong Kong perdeu mais de 2,28%, e o CSI 300 da China caiu 1,14% para 4.602,62.

O petróleo continuou a subir à medida que o conflito se alastrava, com o Irã tentando fechar o Estreito de Ormuz. O petróleo cru dos EUA subiu 2,8% para US$ 76,65, enquanto o Brent ganhou 3,03%, atingindo US$ 83,86 o barril.

Nos EUA, a venda em massa ocorreu no final do pregão. O Dow Jones caiu 403,51 pontos, ou 0,83%, para 48.501,27; o S&P 500 recuou 0,94% para 6.816,63; e o Nasdaq Composite perdeu 1,02%, fechando em 22.516,69.

No ponto mais baixo do dia, o S&P estava em queda de 2,5%, o Nasdaq havia perdido cerca de 2,7% e o Dow estava abaixo em mais de 1.200 pontos, aproximadamente 2,6%.

O presidente Donald Trump se pronunciou sobre a disputa das criptomoedas com os bancos dos EUA, enquanto o Bitcoin continuava a disparar.

O Bitcoin avançou rumo a US$ 73.000, impulsionado pela resiliência recente dos mercados de cripto, com entradas nos ETFs e aumento do interesse aberto alimentando o movimento, mesmo enquanto Wall Street tentava manter a calma diante de um conflito no Oriente Médio sem resolução.

O Bitcoin subiu até 6,7%, ultrapassou brevemente US$ 72.500 e atingiu seu nível mais alto em quase um mês. O Ether também saltou, subindo até 7% para acima de US$ 2.100.

As ações subiram e o petróleo se estabilizou, com os traders focando em sinais de que o conflito no Irã pode ser mais breve do que o temido. O Bitcoin havia caído para cerca de US$ 63.000 após os ataques dos EUA e de Israel ao Irã no sábado, mas recuperou-se, impulsionado por mais de US$ 680 milhões em entradas para ETFs spot de Bitcoin nos EUA nos últimos dois dias.

No mercado de ações, a Coinbase e outras empresas ligadas às criptomoedas dispararam na quarta-feira depois que Donald apoiou a batalha do setor contra os bancos dos EUA em relação aos stablecoins que rendem juros, somando-se ao impulso que já vinha crescendo com a recuperação do Bitcoin.

A Coinbase estava acima de 12%, enquanto a Strategy subiu 9% e a Circle quase 6%. O JPMorgan Chase e o Bank of America caíram menos de 1%.