- 13 dos 25 principais novos ETFs de 2024 são focados em Bitcoin e Ethereum.
- ETFs de Bitcoin, como IBIT e FBTC, dominam com entradas de bilhões de dólares.
- ETFs de Ethereum ganharam tração após seu lançamento no meio do ano, enquanto os fundos de tecnologia lideram em AUM.
Em 2024, os ETFs focados em Bitcoin e Ethereum tiveram um aumento na popularidade dos investidores e subiram para o top 25 dos fundos recém-lançados. Após a aprovação dos primeiros ETFs de Bitcoin à vista, o ceticismo inicial do mercado diminuiu.
ETFs de Bitcoin como o iShares Bitcoin Trust (IBIT) e o Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) lideram a categoria com bilhões em fluxos de fundos ano a ano. Os ETFs de Ethereum também ganharam impulso, adicionando à demanda crescente.
Os fundos de Bitcoin estão entre os top 25 ETFs
Quase 9 meses após a aprovação dos primeiros Bitcoin ETFs à vista pela SEC, sua demanda foi subestimada. De acordo para Nate Geraci, co-fundador do The ETF Institute, 525 ETFs foram lançados em 2024. Notavelmente, 13 dos top 25 desses fundos são focados em Bitcoin ou Ethereum.
O 14º fundo na lista é o MicroStrategy (MSTR) Option Strategy ETF, que tem exposição indireta ao Bitcoin através das participações da empresa. O executivo também destaca que os top 4 ETFs são todos ETFs de Bitcoin à vista e 5 dos top 7 fundos são relacionados a criptomoedas.
Os ETFs de Ethereum foram aprovados em maio e começaram a negociar em julho, meses após seus pares de Bitcoin. Ambos eram esperados para aumentar a demanda da classe de ativos, mas os céticos acreditavam o contrário. Após uma desaceleração nos fluxos de fundos, setembro concluiu com fluxos positivos para os fundos de criptomoedas. No entanto, a tendência se inverteu no início de outubro.
De acordo com o painel da Coinglass, os top ETFs de Bitcoin são o iShares Bitcoin Trust (IBIT), Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) e ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), com market caps começando em US$ 22,40 bilhões no momento da redação. ETFs tradicionais são liderados pelo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e Invesco QQQ Trust (QQQ) com um market cap maior começando em US$ 577 bilhões. No entanto, estes não são fundos recém-lançados.
Enquanto isso, a comunidade de criptomoedas está colocando suas esperanças nos ETFs relacionados para um propósito maior. Balaji Srinivasan, investidor e ex-CTO da Coinbase, anteriormente comparou os ETFs de Bitcoin como a força por trás da reversão da centralização. Em um artigo publicado após a aprovação da primeira série de ETFs à vista pela SEC, ele traçou um paralelo entre as ações do governo dos EUA durante a década de 1930. Durante o tempo sob o presidente Franklin D. Roosevelt (FDR), o governo supostamente confiscou ouro dos cidadãos para centralizar o controle sobre a economia. Ele descreveu isso como um movimento em direção à centralização, um precursor da era do dinheiro fiduciário. Ele argumentou que os ETFs de Bitcoin reverteram essa mudança, já que um estado centralizado está se curvando para autocustódia Bitcoin.
Fundos de tecnologia lideram em AUM setorial
De acordo com a imagem compartilhada por Geraci, o IBIT tem um fluxo de fundos ano a ano (YTD) de mais de US$ 21,5 bilhões. Enquanto isso, o FBTC tem um YTD de US$ 9,8 bilhões e o ARKB está em US$ 2,6 bilhões. O iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) e o Fidelity Ethereum Fund ETF (FETH) lideram sua categoria com fluxos YTD respectivos de US$ 1,1 bilhão e US$ 453,6 milhões. Os top ETFs tradicionais de títulos e ações, como o PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) e o Global X Russell 2000 ETF, tiveram fluxos YTD menores do que os fundos focados em Bitcoin.
De acordo com os dados de ETF de ETFDB, as classificações setoriais na categoria de fundos são lideradas por fundos de tecnologia quando se trata de AUM e fluxos de fundos. A tecnologia tem ativos sob gestão (AUM) de cerca de US$ 624 bilhões, seguida pela saúde em segundo lugar com cerca de US$ 100 bilhões. A tecnologia domina com o maior número de ETFs, com 164 fundos na categoria. No entanto, o setor não é o líder quando se trata de retornos. Os ETFs de Imóveis lideram com uma porcentagem média de retorno de 3 meses de 17%. No momento da redação, a tecnologia está na 10ª posição.
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Shraddha Sharma
Sharma traz cerca de cinco anos de experiência como jornalista financeira, com formação em banca de investimentos e finanças. Ela começou sua carreira na Índia como estagiária de notícias empresariais e produtora de vídeo. Ela descobriu o cripto durante esse período, mas o lockdown causado pela pandemia lhe deu tempo para desacelerar e entender melhor essa classe de ativos. Sharma tem se dedicado a compreender as tecnologias emergentes à medida que influenciam os mercados mais amplos.
