Treize des vingt-cinq meilleurs nouveaux fonds de 2024 sont axés sur Bitcoin et l'Ether

En 2024, les ETF axés sur Bitcoin et Ethereumont connu une forte hausse de popularité auprès des investisseurs et se sont hissés parmi les 25 premiers fonds nouvellement lancés. Suite à l'approbation des premiers ETF Bitcoin au comptant, le scepticisme initial du marché s'est dissipé.

Les ETF Bitcoin tels que l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) et le Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), dominent le marché avec des flux de capitaux se chiffrant en milliards de dollars depuis le début de l'année. Les ETF Ethereum ont également gagné en popularité, contribuant à la demande croissante.

Les fonds Bitcoin figurent parmi les 25 meilleurs ETF

des premiers Bitcoin approbation Selon Nate Geraci, cofondateur de The ETF Institute, 525 ETF ont été lancés en 2024. Notamment, 13 des 25 principaux de ces fonds sont BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum.

Le 14e fonds de la liste est le MicroStrategy (MSTR) Option Strategy ETF, qui présente une exposition indirecte au Bitcoin via les participations de la société. Le dirigeant souligne également que les quatre premiers ETF sont tous des ETF Bitcoin au comptant et que cinq des sept premiers fonds sont liés aux cryptomonnaies.

Les ETF Ethereum ont été approuvés en mai et ont commencé à être négociés en juillet, plusieurs mois après leurs homologues Bitcoin . On s'attendait à ce que les deux stimulent la demande pour cette classe d'actifs, mais les sceptiques étaient d'un avis contraire. Après un ralentissement des flux de capitaux, le mois de septembre s'est conclu sur des entrées de fonds positives pour les fonds crypto. Cependant, la tendance s'est inversée début octobre.

D'après le tableau de bord Coinglass, les principaux ETF Bitcoin sont iShares Bitcoin Trust (IBIT), Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) et ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), avec une capitalisation boursière d'au moins 22,4 milliards de dollars au moment de la publication. Les ETF traditionnels sont dominés par le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust (QQQ), dont la capitalisation boursière s'élève à 577 milliards de dollars. Cependant, il ne s'agit pas de fonds récemment lancés. 

Parallèlement, la communauté crypto fonde de grands espoirs sur les ETF liés au Bitcoin. Balaji Srinivasan, investisseur et ancien directeur technique de Coinbase, avait comparé BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoindent D. Roosevelt, le gouvernement aurait confisqué l'or des citoyens pour centraliser le contrôle de l'économie. Il décrivait cette mesure comme un pas vers la centralisation, précurseur de l'ère de la monnaie fiduciaire. Selon lui, BitcoinBitcoin BitcoinBitcoin ont inversé cette tendance, l'État centralisé s'inclinant face au ses propres détenteurs Bitcoin.

Les fonds technologiques dominent le secteur en termes d'actifs sous gestion

D'après l'image partagée par Geraci, IBIT affiche un flux de capitaux depuis le début de l'année (YTD) de plus de 21,5 milliards de dollars. FBTC, quant à lui, totalise 9,8 milliards de dollars et ARKB 2,6 milliards. iShares EthereumEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum Fund ETF (FETH) dominent leur catégorie avec des flux respectifs de 1,1 milliard et 453,6 millions de dollars depuis le début de l'année. Les principaux ETF traditionnels d'obligations et d'actions, tels que le PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) et le Global X Russell 2000 ETF, ont enregistré des flux YTD inférieurs à ceux Bitcoin.

D'après les données ETFDB ,le secteur technologique domine le classement des fonds d'investissement en termes sous gestion (AUM) et de flux de capitaux. Avec environ 624 milliards de dollars d'actifs sous gestion, le secteur de la santé arrive loin derrière, avec environ 100 milliards de dollars. Le secteur technologique est largement représenté par 164 ETF. Cependant, il n'est pas le plus performant en termes de rendement. Les ETF immobiliers affichent la meilleure performance avec un rendement moyen de 17 % sur 3 mois. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le secteur technologique occupe la 10e place.