Onde está o dinheiro? A FTX ainda não prestou contas de $9 bilhões

A FTX causou tanta dor na comunidade de criptomoedas, e isso só está piorando. É oficial: a FTX está perdendo uma grande parte dos fundos de seus clientes. Quanto é? Tente cerca de US$ 9 bilhões. A entidade de criptomoedas extinta diz que descobriu um déficit de US$ 8,9 bilhões em fundos de clientes que não consegue contabilizar. Esta é a primeira vez que a exchange de criptomoedas falida determinou quanto dinheiro desapareceu.

A FTX estima quanto do dinheiro dos investidores desapareceu

Relatórios indicam que a FTX lida com aproximadamente US$ 11,2 bilhões em depósitos de clientes. No entanto, apenas cerca de US$ 2,6 bilhões podem ser contabilizados. Em uma apresentação intitulada Análise Preliminar de Deficiências na FTX.com, a empresa anunciou que finalmente inventariou todas as carteiras associadas à FTX.com.

De acordo com a entidade, há um “déficit massivo” porque ela não conseguiu identificar ativos de clientes no valor de mais de US$ 2,2 bilhões. Apenas US$ 694 milhões são considerados a moeda real em circulação. Em comparação com os US$ 11,2 bilhões em fundos pendentes que foram bloqueados nas contas dos clientes, isso deixa aproximadamente US$ 9 bilhões perdidos para a antiga liderança da entidade.

Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, está atualmente enfrentando 12 acusações federais e outras investigações relacionadas à transferência de fundos de clientes para o fundo de hedge Alameda Research. Analistas rastrearam as perdas, e há muito a ver. A apresentação implica que uma parte significativa dos fundos desaparecidos resultou do suposto esquema do ex-CEO Sam Bankman-Fried de transferir fundos de clientes da exchange para seu fundo de hedge, Alameda Research.

A apresentação revelou que a Alameda emprestou uma líquida de US$ 9,3 bilhões das carteiras e contas da FTX.com; no entanto, não está claro quanto do déficit é atribuível aos fundos de clientes desaparecidos. Anteriormente, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) afirmou que a Alameda tinha mais de US$ 8 bilhões de fundos de clientes da FTX em suas contas.

Tem sido um enorme esforço chegar até aqui […] Os ativos das exchanges estavam altamente misturados, e seus livros e registros estão incompletos e, em muitos casos, totalmente ausentes. Por essas razões, é importante enfatizar que estas informações ainda são preliminares e sujeitas a alterações. Acreditamos que é mais importante fornecer transparência aos stakeholders tornando essas informações públicas agora do que esperar até que possamos alcançar certeza.

John J. Ray III

Em janeiro, um escritório de advocacia que representa a exchange falida revelou em documentos judiciais que havia localizado US$ 5,5 bilhões em ativos de criptomoedas e fiduciários em contas de clientes e outras divisões da empresa. Os advogados argumentaram que essas moedas digitais deveriam ser facilmente convertidas em ativos em dinheiro. No entanto, não está claro quanto desses fundos identificados foi contabilizado nesta apresentação.

Aqui está um resumo dos ativos de criptomoedas desaparecidos

Finalmente, a empresa tem um déficit de bilhões de dólares em várias moedas, incluindo bitcoin e ethereum, bem como quantias menores de dinheiro em moedas como o token nativo FTT da FTX. De acordo com relatórios, a entidade de criptomoedas deveria ter US$ 922 milhões em ativos ETH, mas eles têm apenas US$ 52 milhões. Isso equivale a US$ 870 milhões em ETH desaparecidos.

O que exatamente a Alameda fez com o dinheiro? Eles basicamente “emprestaram” dos clientes e depois perderam a maioria dele em negociações alavancadas arriscadas. Os clientes da FTX estão esperando por essas informações há meses, mas a empresa disse que agora as está divulgando porque quer “transparência”.

Não está claro quando ou se outros clientes da FTX ao redor do mundo poderão acessar suas contas novamente. A empresa afirmou em sua apresentação que continuará mantendo os clientes atualizados sobre os desenvolvimentos. Ainda assim, também observou que as informações não devem ser confiadas para qualquer finalidade, incluindo, mas não se limitando a, estimar recuperações nos casos de Capítulo 11 dos Devedores da FTX.

Apesar do atual julgamento de transparência da FTX, os clientes permanecem céticos. SBF perdeu a confiança completa da comunidade de criptomoedas. Revelações recentes de sua própria entidade contradizem suas afirmações anteriores de que ele não gastou o dinheiro de seus clientes. Caroline é uma das executivas da FTX que se declarou culpada de acusações contáveis. O fundador da FTX fracassado, por outro lado, se declarou não culpado. Sua data de julgamento foi marcada para 2 de outubro.