Где деньги? FTX еще не отчиталась за $9 млрд

FTX причинила столько боли крипто-сообществу, и ситуация только ухудшается. Это официально: FTX не хватает значительной части средств клиентов. Сколько именно? Примерно $9 млрд. Обанкротившаяся крипто-организация заявляет, что обнаружила дефицит в размере $8,9 млрд средств клиентов, который не может обосновать. Это первый раз, когда обанкротившаяся криптовалютная биржа установила точную сумму пропавших денег.

FTX оценивает, сколько средств инвесторов исчезло

Сообщается, что FTX обрабатывает около 11.2 миллиардов долларов клиентских депозитов. Однако можно отследить только около 2.6 миллиардов долларов. В презентации под названием Предварительный анализ дефицита на FTX.com компания объявила, что наконец провела инвентаризацию всех кошельков, связанных с FTX.com.

Согласно данным организации, существует «огромный дефицит», поскольку она не смогла идентифицировать активы клиентов на сумму более $2,2 млрд. Только $694 млн считаются реальной валютой в обращении. По сравнению с $11,2 млрд средств, заблокированных на счетах клиентов, это оставляет около $9 млрд потерянных средств предыдущего руководства организации.

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, в настоящее время сталкивается с 12 федеральными обвинениями и другими расследованиями, связанными с переводом средств клиентов в хедж-фонд Alameda Research. Аналитики отслеживают убытки, и есть много аспектов, требующих внимания. Презентация предполагает, что значительная часть пропавших средств стала результатом предполагаемой схемы бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида по переводу средств клиентов с биржи в его хедж-фонд Alameda Research.

Презентация выявила, что Alameda заняла чистыми $9,3 млрд с кошельков и счетов FTX.com; однако неясно, какая часть дефицита связана с пропавшими средствами клиентов. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждала, что Alameda имела на своих счетах более $8 млрд средств клиентов FTX.

Потребовались огромные усилия, чтобы дойти до этого этапа […] Активы бирж были сильно смешаны, а их книги и записи неполны и во многих случаях полностью отсутствуют. По этим причинам важно подчеркнуть, что эта информация все еще является предварительной и может измениться. Мы считаем, что важнее обеспечить прозрачность для заинтересованных сторон, сделав эту информацию публичной сейчас, чем ждать, пока мы сможем достичь уверенности.

Джон Дж. Рэй III

В январе юридическая фирма, представляющая обанкротившуюся биржу, раскрыла в судебных документах, что она обнаружила $5,5 млрд крипто- и фиатных активов на счетах клиентов и в других подразделениях компании. Адвокаты утверждали, что эти цифровые валюты должны быть легко конвертированы в денежные активы. Однако неясно, какая часть этих выявленных средств была учтена в этой презентации.

Вот разбивка пропавших крипто-активов

Наконец, у компании наблюдается дефицит в миллиард долларов по множеству токенов, включая биткоин и эфириум, а также меньшие суммы в монетах, таких как нативный токен FTX FTT. Согласно сообщениям, крипто-сущность должна иметь $922 млн в активах ETH, но у них только $52 млн. Это означает, что не хватает $870 млн в ETH.

Что именно Alameda сделала с деньгами? Они фактически «заняли» их у клиентов, а затем потеряли большую часть в рискованной торговле с кредитным плечом. Клиенты FTX ждали этой информации месяцами, но компания заявила, что теперь выпускает ее, потому что хочет «прозрачности».

Неясно, когда и смогут ли другие клиенты FTX по всему миру снова получить доступ к своим счетам. Компания заявила в своей презентации, что будет продолжать обновлять клиентов о развитии событий. Тем не менее, она также отметила, что эту информацию нельзя полагаться ни для каких целей, включая, но не ограничиваясь, оценкой возмещений в делах о главе 11 банкротства FTX.

Несмотря на текущий процесс прозрачности FTX, клиенты остаются неубежденными. SBF утратил полное доверие крипто-сообщества. Недавние откровения его собственной организации противоречат его более ранним заявлениям о том, что он не тратил деньги клиентов. Каролина — одна из руководителей FTX, признавшая себя виновной по предъявленным обвинениям. Тем не менее, основатель потерпевшей крах FTX заявил о своей невиновности. Дата его суда назначена на 2 октября.