Máximos históricos: Dow rompe 44.000, S&P atinge novo pico e Bitcoin mira seis dígitos

O mercado de ações está mais quente que um pimentão jalapeño. Wall Street acabou de fazer algo que nunca tinha feito antes, com o Dow Jones disparando para um absurdo de 44.000 durante o pregão de sexta-feira, antes de fechar em um recorde histórico de 43.988,99. Para quem está anotando, isso representa um aumento de 259,65 pontos, ou 0,59%.

O S&P 500 não queria ficar de fora, então avançou para atingir a marca selvagem de 5.995,54, entrando no território dos 6.000 durante o pregão e fechando com alta de 0,38%. O Nasdaq, geralmente o favorito tecnológico do grupo, ficou para trás com apenas 0,09% — sim, apenas 0,09% — fechando em 19.286,78, mas ainda assim atingiu um novo recorde durante o dia.

Todos os três índices encerraram em máximas históricas e, honestamente, esta semana foi algo tirado diretamente de um sonho febril de Wall Street. Este rally é, sem dúvida, a melhor semana que eles tiveram há muito tempo.

A vitória de Trump na presidência na quarta-feira basicamente fez os traders perderem a cabeça, com investidores apostando pesado no que acreditam ser o ambiente mais favorável aos negócios em anos.

O Nasdaq disparou com um ganho semanal impressionante de 5,74% e, se você achou que isso era muito, espere: o Russell 2000, o índice de referência de pequenas empresas, superou todas as expectativas com um salto de 8,57%.

Esses pequenos (small-caps) estão apostando forte nos planos de crescimento econômico de Trump e estão arrastando todo o mercado para cima junto com eles.

Ações ligadas a Trump e ao Fed sobem

Todos estão observando os republicanos como falcões agora. Wall Street está praticamente salivando sobre o que veem como a agenda pró-negócios de Trump. O economista do Barclays, Venu Krishna, enviou uma nota rápida aos clientes, dizendo que esse movimento para cima se deve aos investidores apostando nas políticas de crescimento doméstico de Trump, especialmente com as small-caps, que provavelmente se beneficiarão de um ambiente focado no crescimento e com menos regulamentação.

“As ações estão ansiosas para precificar as políticas de crescimento doméstico de Trump (via small-caps) e as esperanças por uma regulamentação mais flexível em comparação com a administração Biden”, disse Krishna, acrescentando que:

“Se esses movimentos são sustentáveis ainda está por ver; o momento está estendendo ganhos elevados enquanto ‘os vencedores continuam vencendo’, e os movimentos acentuados pós-Dia da Eleição empurraram os principais índices para perto (ou para dentro, no caso do [Russell 2000]) de uma zona tecnicamente sobrecomprada.”

E, como se isso não bastasse, o Federal Reserve cortou as taxas de juros em um quarto de ponto percentual na quinta-feira, com o presidente do Fed, Jerome Powell, dando uma leve palmada nas costas na economia. “Sensação boa” era o clima dele. As ações interpretaram isso como um sinal de “continue”, adicionando ainda mais combustível a uma semana já ardente.

A Tesla, claro, aproveitou a alta — o CEO Elon Musk havia apoiado publicamente Trump. Eles estão muito próximos agora. As ações da Tesla subiram um absurdo de 8,2%, seu quarto dia consecutivo de ganhos, e cruzaram a marca de US$ 1 trilhão.

A Axon Enterprises, outra empresa ligada a Trump, disparou mais de 28% após aumentar sua orientação de receita anual. E a Trump Media? Sim, ela disparou mais 15% após o presidente Trump confirmar que está mantendo suas ações.

A Coinbase, gigante das criptomoedas, também registrou ganhos sérios, subindo 5% no pregão da tarde. Está prestes a fechar a semana com um escalofriante aumento de 47%. Se mantiver, isso fará desta a melhor semana da Coinbase desde janeiro de 2023, quando ela disparou 50%.

O Bitcoin também está bem posicionado em US$ 77.014,49 após atingir uma máxima diária de US$ 77.158,42. Foi um aumento de 11,3%, tornando esta a sua melhor semana desde o salto de 11,75% em setembro.

Enquanto grandes nomes como a MicroStrategy viram ganhos modestos, os mineradores não tiveram o mesmo desempenho. A Mara Holdings e a Iren, anteriormente conhecida como Iris Energy, estavam ambas em vermelho.

O Bitcoin está pronto para $100K com a vitória de Trump

Agora o Bitcoin está se sentindo ambicioso, mirando US$ 100.000 com a intensidade que se esperaria após a América ter seu primeiro “presidente crypto” autoproclamado.

James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares, vê essa meta como uma possibilidade real antes do fim do ano, citando a presidência de Trump e a maioria republicana no Senado como catalisadores cruciais. “Bitcoin a US$ 100.000 não soa tão irrazoável”, disse ele, apontando que esse preço representaria apenas cerca de 10% da capitalização de mercado do ouro.

Butterfill explicou que Trump provavelmente trará um ambiente regulatório mais amigável, especialmente com sua promessa de demitir o presidente da SEC, Gary Gensler, o pesadelo regulatório da indústria de criptomoedas.

Gensler tem lançado processos judiciais por todos os lados contra grandes players como Coinbase, Binance e Ripple. A promessa de Trump de mostrar a Gensler a porta é um grito de guerra para os amantes de cripto.

Além disso, o presidente também está falando sobre criar uma reserva de Bitcoin a partir de ativos apreendidos, além de um plano todo-americano para minerar a oferta restante de Bitcoin dentro do mercado dos EUA. Butterfill é sério sobre esse rally, apontando essas mudanças de política e os esperados cortes de juros do Fed como os principais impulsionadores da possível escalada do Bitcoin.

Jag Kooner, chefe de derivativos da Bitfinex, também entrou na banda dos seis dígitos para o Bitcoin, chamando US$ 100.000 de “viável” dada a momentum. “Esperamos que o Bitcoin tenha uma queda limitada agora”, disse ele, acrescentando que os medos de recessão não estão exatamente mantendo ninguém acordado à noite nos dias de hoje.

Fadi Aboualfa, chefe de pesquisa da Copper, concordou, dizendo que o Bitcoin pode atingir US$ 100.000 até a posse de Trump em janeiro. Ele acrescentou que a presidência anterior de Trump viu dois máximas históricas do Bitcoin e, embora tenham ocorrido durante uma fase de dólar mais fraco, o momento atual com fundos de investimento em criptomoedas (ETFs) de Bitcoin, mantendo cerca de 1,1 milhão de bitcoins, pode tornar isso uma realidade.

Somem-se condições favoráveis no mercado de trabalho dos EUA, taxas de juros estáveis e o otimismo de Powell, e tem-se uma tempestade perfeita para o Bitcoin.

Tom Lee, da Fundstrat, uma grande voz na comunidade crypto, está totalmente a favor da ideia de que o rally pós-eleição do Bitcoin mal arranhou a superfície. Ele está apostando em seis dígitos até o fim do ano, dizendo no “Squawk Box” da CNBC que o peso regulatório finalmente está diminuindo.

“Seis dígitos ainda é possível para o Bitcoin antes do fim do ano, e mais no próximo ano”, disse ele. O círculo íntimo de Trump está repleto de defensores do Bitcoin. O vice-presidente eleito JD Vance, o empreendedor de biotecnologia Vivek Ramaswamy, o CEO da Cantor Fitzgerald Howard Lutnick e Robert Kennedy Jr. estão todos a bordo.

A administração Biden, com aliados anti-crypto como a senadora Elizabeth Warren e Gensler, atingiu a indústria duramente, trazendo inúmeras ações de aplicação da lei sem legislação clara. O campo de Trump, no entanto, promete uma mudança de 180 graus.

O resumo de Lee? “Respeite o movimento.” Segundo ele, é um rally que está atraindo muito dinheiro parado, especialmente de investidores que estavam em pausa durante a incerteza eleitoral.

O Bitcoin subiu 79% este ano. Compare isso com os 25% do S&P 500 — sim, sem concorrência. Este rally é um testemunho da resiliência do Bitcoin, seu posicionamento como um ativo do Tesouro em uma economia endividada.