Des sommets historiques : le Dow franchit les 44 000, le S&P atteint un nouveau pic, le Bitcoin vise les six chiffres

Le marché boursier est plus chaud qu'un piment jalapeño. Wall Street vient de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant, le Dow Jones bondissant à un incroyable 44 000 lors des échanges vendredi avant de clôturer à un record de 43 988,99. Pour ceux qui notent les scores, cela représente une hausse de 259,65 points, soit 0,59 %.

Le S&P 500 ne voulait pas se sentir exclu, il a donc poussé jusqu'à atteindre un incroyable 5 995,54, entrant dans le territoire des 6 000 pendant les heures de trading et terminant à 0,38 %. Le Nasdaq, habituellement le chouchou de la tech dans ce trio, traînait à 0,09 %—oui, juste 0,09 %—clôturant à 19 286,78, mais il a tout de même atteint un nouveau plus haut dans la journée.

Les trois indices se sont terminés à des sommets historiques, et honnêtement, cette semaine était quelque chose de sorti tout droit d'un rêve fiévreux de Wall Street. Ce rallye est sans aucun doute la meilleure semaine qu'ils aient connue depuis longtemps.

La victoire présidentielle de Trump mercredi a essentiellement fait perdre la tête aux traders, et les investisseurs parient gros sur ce qu'ils pensent être l'environnement le plus favorable aux affaires en plusieurs années.

Le Nasdaq a sprinté en avant avec une gains hebdomadaire de 5,74 %, et si vous pensiez que c'était beaucoup, écoutez ceci : le Russell 2000, l'indice de référence des petites capitalisations, a absolument démoli les attentes avec un bond de 8,57 %.

Ces petits (les petites capitalisations) misent gros sur les plans de croissance économique de Trump, et ils entraînent tout le marché avec eux.

Les actions liées à Trump et à la Fed boostées

Tout le monde observe les Républicains comme des faucons maintenant. Wall Street est pratiquement en train de saliver devant ce qu'ils voient comme le programme pro-affaires de Trump. L'économiste de Barclays, Venu Krishna, a publié une note rapide aux clients, disant que cette hausse est toute entière due aux investisseurs misant sur les politiques de croissance intérieure de Trump, en particulier avec les petites capitalisations, qui sont susceptibles de bénéficier d'un environnement axé sur la croissance et moins réglementé.

« Les actions sont impatientes de intégrer les politiques de croissance intérieure de Trump (via les petites capitalisations) et les espoirs d'une réglementation plus souple par rapport à l'administration Biden », a déclaré Krishna, ajoutant que :

« Il reste à voir si ces mouvements sont durables ; l'élan prolonge des gains élevés alors que les « gagnants continuent de gagner », et les mouvements marqués post-Élections ont poussé les principaux indicateurs près (ou dans, dans le cas du [Russell 2000]) d'un territoire techniquement suracheté. »

Et comme si cela ne suffisait pas, la Réserve fédérale a baissé les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage jeudi, le président de la Fed, Jerome Powell, donnant un petit coup de pouce à l'économie. « Ça va bien » était son vibe. Les actions ont pris cela comme un signal de « continuer », ajoutant encore plus de carburant à une semaine déjà enflammée.

Tesla, bien sûr, a profité de l'essor—le PDG Elon Musk avait publiquement soutenu Trump. Ils sont vraiment proches maintenant. Les actions Tesla ont grimpé d'un incroyable 8,2 %, leur quatrième jour consécutif de gains, et ont franchi la barre du billion de dollars.

Axon Enterprises, une autre entreprise liée à Trump, a bondi de plus de 28 % après avoir relevé ses prévisions de revenus annuels. Et Trump Media ? Oui, elle a bondi de 15 % de plus après que le président Trump a confirmé qu'il conservait ses actions.

Coinbase, le géant de la crypto, a également enregistré des gains sérieux, en hausse de 5 % lors des échanges de l'après-midi. Elle s'apprête à clôturer la semaine avec une ascension stupéfiante de 47 %. Si elle se maintient, ce sera la meilleure semaine de Coinbase depuis janvier 2023, où elle avait bondi de 50 %.

Le Bitcoin est également bien assis à 77 014,49 $ après avoir atteint un plus haut journalier de 77 158,42 $. Cela représente une augmentation de 11,3 %, ce qui en fait sa meilleure semaine depuis sa hausse de 11,75 % en septembre.

Tandis que de grands noms comme MicroStrategy ont enregistré des gains modérés, les mineurs n'ont pas eu aussi bonne mine. Mara Holdings et Iren, anciennement connus sous le nom d'Iris Energy, étaient tous deux dans le rouge.

Le Bitcoin est prêt pour 100 100K$ avec la victoire de Trump

Maintenant, le Bitcoin se sent ambitieux, visant 100 000 $ avec l'intensité que l'on attendrait après que l'Amérique ait obtenu son premier « président crypto » autoproclamé.

James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, voit ce jalon comme une possibilité réelle avant la fin de l'année, citant la présidence de Trump et la majorité républicaine au Sénat comme catalyseurs cruciaux. « Un Bitcoin à 100 000 $ ne semble pas si déraisonnable », a-t-il dit, soulignant que ce prix ne représenterait que environ 10 % de la capitalisation boursière de l'or.

Butterfill a expliqué que Trump est susceptible d'inaugurer un environnement réglementaire plus favorable, en particulier avec sa promesse de renvoyer le président de la SEC, Gary Gensler, le cauchemar réglementaire de l'industrie crypto.

Gensler a lancé des procès partout, visant des acteurs majeurs comme Coinbase, Binance et Ripple. La promesse de Trump de faire sortir Gensler est un cri de ralliement pour les amoureux de la crypto.

Au-delà de cela, le président parle également de créer une réserve de Bitcoin à partir d'actifs saisis, ainsi que d'un plan entièrement américain pour extraire le reste de l'offre de Bitcoin sur le marché américain. Butterfill est très sérieux quant à ce rallye, pointant ces changements de politique et les baisses de taux de la Fed attendues comme principaux moteurs de la hausse potentielle du Bitcoin.

Jag Kooner, responsable des dérivés chez Bitfinex, a également sauté sur le wagon du Bitcoin à six chiffres, qualifiant les 100 000 $ de « réalisables » compte tenu de l'élan. « Nous nous attendons à ce que le Bitcoin ait une baisse limitée maintenant », a-t-il dit, ajoutant que les craintes de récession ne tiennent pas vraiment les gens éveillés ces jours-ci.

Fadi Aboualfa, responsable de la recherche chez Copper, est d'accord, disant que le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d'ici l'investiture de Trump en janvier. Il a ajouté que la précédente présidence de Trump a vu deux plus hauts historiques du Bitcoin, et bien que ceux-ci aient eu lieu pendant une phase de dollar plus faible, l'élan actuel avec les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin, détenant environ 1,1 million de bitcoins, pourrait rendre cela une réalité.

Ajoutez à cela des conditions favorables sur le marché du travail aux États-Unis, des taux d'intérêt stables et l'optimisme de Powell, et vous obtenez une tempête parfaite pour le Bitcoin.

Tom Lee de Fundstrat, une grande voix dans la communauté crypto, est entièrement convaincu que le rallye post-élection du Bitcoin n'a fait qu'effleurer la surface. Il mise sur les six chiffres d'ici la fin de l'année, disant sur le « Squawk Box » de CNBC que la surcharge réglementaire s'assouplit enfin.

« Les six chiffres sont toujours possibles pour le Bitcoin avant la fin de l'année, et plus encore l'année prochaine », a-t-il dit. L'entourage de Trump est rempli d'adeptes du Bitcoin. Le vice-président élu JD Vance, l'entrepreneur biotech Vivek Ramaswamy, le PDG de Cantor Fitzgerald Howard Lutnick et Robert Kennedy Jr. sont tous dedans.

L'administration Biden, avec des alliés anti-crypto comme la sénatrice Elizabeth Warren et Gensler, a durci l'industrie, multipliant les actions en justice sans législation claire. Le camp de Trump, en revanche, promet un changement de cap de 180 degrés.

Le résumé de Lee ? « Respectez le mouvement. » Selon lui, c'est un rallye qui attire beaucoup de cash en attente, en particulier de la part des investisseurs qui étaient en pause pendant l'incertitude électorale.

Le Bitcoin est en hausse de 79 % cette année. Comparez cela aux 25 % du S&P 500—oui, pas de concurrence. Ce rallye est le témoignage de la résilience du Bitcoin, de son positionnement en tant qu'actif de trésorerie dans une économie endettée.