Massimi storici: il Dow supera 44.000, l'S&P raggiunge un nuovo picco, Bitcoin punta ai sei zeri

Il mercato azionario è più caldo di un peperoncino jalapeño. Wall Street ha appena fatto qualcosa che non aveva mai fatto prima, con il Dow Jones che schizza fino a un incredibile 44.000 durante le negoziazioni di venerdì prima di chiudere a un record di 43.988,99. Per chi tiene il punteggio, si tratta di un aumento di 259,65 punti, ovvero lo 0,59%.

L'S&P 500 non voleva sentirsi escluso, quindi ha spinto fino a raggiungere un incredibile 5.995,54, entrando nel territorio dei 6.000 durante le ore di negoziazione e chiudendo con un aumento dello 0,38%. Il Nasdaq, di solito il preferito della tecnologia tra questi, era in ritardo dello 0,09%—sì, solo lo 0,09%—chiudendo a 19.286,78, ma ha comunque raggiunto un nuovo massimo durante la giornata.

Tutti e tre gli indici si sono chiusi a massimi storici e, onestamente, questa settimana è stata qualcosa di uscito direttamente da un incubo da Wall Street. Questo rally è indubbiamente la settimana migliore che hanno avuto da molto tempo.

La vittoria presidenziale di Trump mercoledì ha praticamente fatto impazzire i trader, con investitori che puntano forte su quello che ritengono sarà l'ambiente più favorevole agli affari in anni.

Il Nasdaq è sprintato in avanti con un enorme guadagno settimanale del 5,74% e, se pensavi che fosse tanto, ascolta questo: il Russell 2000, l'indice di riferimento per le small-cap, ha assolutamente demolito le aspettative con un balzo dell'8,57%.

Questi piccoli (small-cap) stanno puntando grosso sui piani di crescita economica di Trump e stanno trainando l'intero mercato con sé.

Azioni collegate a Trump e alla Fed in aumento

Tutti stanno osservando i repubblicani come falchi ora. Wall Street è praticamente in estasi per quello che vede come l'agenda pro-business di Trump. L'economista di Barclays Venu Krishna ha lanciato una rapida nota ai clienti, dicendo che questo aumento riguarda tutto gli investitori che puntano sulle politiche di crescita domestica di Trump, specialmente con le small-cap, che probabilmente beneficeranno di un ambiente focalizzato sulla crescita e deregolamentato.

“Le azioni sono ansiose di incorporare le politiche di crescita domestica di Trump (tramite le small-cap) e le speranze in una regolamentazione più flessibile rispetto all'amministrazione Biden”, ha detto Krishna, aggiungendo che:

“Se questi movimenti saranno sostenibili rimane da vedere; il momentum sta estendendo guadagni elevati mentre i ‘vincitori continuano a vincere’, e i netti movimenti post-Election Day hanno spinto i principali indicatori vicino (o dentro, nel caso del [Russell 2000]) a un territorio tecnicamente ipercomprato.”

E come se non bastasse, la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale giovedì, con il presidente della Fed Jerome Powell che ha dato una pacca sulla schiena all'economia. “Si sente bene” era il suo tono. Le azioni hanno interpretato questo come un segnale di “continua”, aggiungendo ulteriore carburante a una settimana già accesa.

Tesla, naturalmente, ha cavalcato l'onda—l'CEO Elon Musk aveva sostenuto pubblicamente Trump. Sono davvero vicini ora. Le azioni Tesla sono salite di un incredibile 8,2%, il quarto giorno consecutivo di guadagni, e hanno superato il segno del 1 trilione di dollari.

Axon Enterprises, un'altra azienda collegata a Trump, è schizzata oltre il 28% dopo aver aumentato le sue previsioni di ricavi annuali. E Trump Media? Sì, è schizzata di un altro 15% dopo che il presidente Trump ha confermato di mantenere le sue azioni.

Coinbase, il gigante delle criptovalute, ha anche registrato guadagni seri, in aumento del 5% nelle negoziazioni pomeridiane. Si prepara a chiudere la settimana con un incredibile aumento del 47%. Se si mantiene, sarà la settimana migliore di Coinbase da gennaio 2023, quando era schizzata del 50%.

Bitcoin è anche seduto comodamente a $77.014,49 dopo aver raggiunto un massimo giornaliero di $77.158,42. È stato un aumento del 11,3%, rendendo questa la sua settimana migliore dal suo salto dell'11,75% a settembre.

Mentre grandi nomi come MicroStrategy hanno visto guadagni modesti, i miner non se la sono passata altrettanto bene. Mara Holdings e Iren, un tempo nota come Iris Energy, erano entrambe in rosso.

Bitcoin è pronto per $100K con la vittoria di Trump

Ora Bitcoin si sente ambizioso, puntando a $100.000 con l'intensità che ci si aspetterebbe dopo che l'America ottiene il suo primo “presidente crypto” autoproclamato.

James Butterfill, capo della ricerca di CoinShares, vede questo traguardo come una possibilità reale prima della fine dell'anno, citando la presidenza di Trump e la maggioranza repubblicana al Senato come catalizzatori cruciali. “Bitcoin a $100.000 non sembra così irragionevole”, ha detto, sottolineando che questo prezzo rappresenterebbe solo circa il 10% della capitalizzazione di mercato dell'oro.

Butterfill ha spiegato che Trump probabilmente introdurrà un ambiente normativo più favorevole, specialmente con la sua promessa di licenziare la presidente della SEC Gary Gensler, il incubo normativo dell'industria crypto.

Gensler ha lanciato cause legali a destra e a sinistra contro grandi attori come Coinbase, Binance e Ripple. La promessa di Trump di far vedere a Gensler la porta è un grido di battaglia per gli amanti delle criptovalute.

Oltre a questo, il presidente sta anche parlando di creare una riserva di Bitcoin dalle attività sequestrate, più un piano tutto americano per estrarre l'offerta rimanente di Bitcoin all'interno del mercato statunitense. Butterfill è molto serio riguardo a questo rally, puntando su questi cambiamenti politici e sui previsti tagli ai tassi della Fed come principali motori per la potenziale salita di Bitcoin.

Jag Kooner, capo dei derivati di Bitfinex, è anche saltato sul carro del Bitcoin a sei zeri, definendo $100.000 “fattibile” dato il momentum. “Ci aspettiamo che Bitcoin abbia un downside limitato ora”, ha detto, aggiungendo che le paure di recessione non tengono esattamente nessuno sveglio in questi giorni.

Fadi Aboualfa, capo della ricerca di Copper, ha concordato, dicendo che Bitcoin potrebbe raggiungere $100.000 prima dell'inaugurazione di gennaio di Trump. Ha aggiunto che la precedente presidenza di Trump ha visto due massimi storici di Bitcoin e, sebbene fossero durante una fase di dollaro più debole, il momentum attuale con i fondi negoziati in borsa (ETF) su Bitcoin, che detengono circa 1,1 milioni di bitcoin, potrebbe rendere questo una realtà.

Aggiungi condizioni favorevoli nel mercato del lavoro degli Stati Uniti, tassi di interesse stabili e l'ottimismo di Powell, ed è una tempesta quasi perfetta per Bitcoin.

Tom Lee di Fundstrat, una voce importante nella comunità crypto, è tutto a favore dell'idea che il rally post-elezioni di Bitcoin abbia appena sfiorato la superficie. Sta puntando sui sei zeri entro la fine dell'anno, dicendo su “Squawk Box” di CNBC che il peso normativo si sta finalmente allentando.

“I sei zeri sono ancora possibili per Bitcoin prima della fine dell'anno, e poi di più l'anno prossimo”, ha detto. La cerchia ristretta di Trump è piena di sostenitori di Bitcoin. Il vicepresidente eletto JD Vance, l'imprenditore biotecnologico Vivek Ramaswamy, l'CEO di Cantor Fitzgerald Howard Lutnick e Robert Kennedy Jr. sono tutti coinvolti.

L'amministrazione Biden, con alleati anti-crypto come la senatrice Elizabeth Warren e Gensler, ha colpito duramente l'industria, portando numerose azioni legali senza una legislazione chiara. Il campo di Trump, tuttavia, promette un cambio di 180 gradi.

Il riassunto di Lee? “Rispetta il movimento.” Secondo lui, è un rally che sta attirando un sacco di cash sidelined, specialmente da investitori che erano in pausa durante l'incertezza elettorale.

Bitcoin è su del 79% quest'anno. Confrontalo con il 25% dell'S&P 500—sì, nessuna competizione. Questo rally è una testimonianza della resilienza di Bitcoin, del suo posizionamento come attività del Tesoro in un'economia con deficit.