Bitcoin despenca de US$ 90.000 para US$ 84.000 em minutos, enquanto o ouro atinge nova máxima de US$ 4.410.

A Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) confirmou que não ajustará seu horário de negociação nos dias 24 e 26 de dezembro, mesmo após odent Donald Trump ter assinado uma ordem para fechar o governo federal nesses dois dias.

Os mercados funcionarão em seu horário normal, sem alterações especiais devido a feriados, apesar do período de paralisação do governo federal.

No Capitólio, Steve Scalise afirmou que os republicanos da Câmara estão comprometidos em votar, no início do próximo ano, um projeto de lei que proibiria membros do Congresso de possuírem ou negociarem ações individuais.

Scalise explicou que os legisladores vêm elaborando a proposta há meses e esperam que ela seja aprovada pela comissão antes de chegar ao plenário, enfatizando apenas que "queremos concluir isso".

Ele não esclareceu se o plano abrangeria o Poder Executivo, algo que os democratas vêm pressionando para incluir.

Outros republicanos sinalizaram que a resposta provavelmente é não. Nancy Mace disse que o projeto de lei "se limitaria ao Congresso" ao sair de uma reunião com Mike Johnson e colegas que apoiam a proibição comercial.

Anna Paulina Luna acrescentou que a votação está marcada para janeiro, afirmando que o objetivo é "acabar com o uso de informações privilegiadas".

O anúncio veio um dia depois de os democratas apresentarem sua própria versão, que estenderia as restrições adente vice-dent, uma medida que agora ameaça o ímpeto bipartidário que o esforço originalmente tinha.

Ao final do pregão, as ações se recuperaram de uma sequência de quatro sessões de queda. O S&P 500 subiu 0,79%, para 6.774,76 pontos, o Nasdaq Composite avançou 1,38%, para 23.006,36 pontos, e o Dow Jones Industrial Average teve alta de 65,88 pontos, fechando em 47.951,85 pontos.

Odent Donald Trump disse que já entrevistou “três ou quatro” finalistas para a presidência do Federal Reserve, acrescentando que espera definir um nome “bem rapidamente”, à medida que a busca para substituir Jerome Powell entra em sua reta final.

Trump não se comprometeu a revelar o nome escolhido antes do final do ano, mas disse que a decisão será tomada "nas próximas semanas", definindo o cronograma em torno de sua pressão por cortes mais profundos nas taxas de juros para reduzir os custos das hipotecas.

Trump deixou claro que considera todos os candidatos viáveis ​​e passou a quinta-feira analisando cada nome com uma linguagem excepcionalmente cordial.

Questionado sobre Christopher Waller, Trump disse que eles se encontraram novamente na quarta-feira e o chamou de "ótimo", descrevendo-o como alguém que "está lá há muito tempo".

Ele não chegou a confirmar se Michelle Bowman está oficialmente no último grupo, mas fez comentários positivos sobre ela, repetindo os que havia feito na semana passada.

Naquela entrevista anterior ao Wall Street Journal, Trump reconheceu Kevin Hassett e Kevin Warsh como favoritos, dizendo que "os dois Kevins são ótimos", ao mesmo tempo que insinuou que alguns outros candidatos ainda estavam na disputa.

Ele também reiterou seu apelo para que as taxas sejam elevadas para "1% e talvez até menos", uma posição que agora está moldando toda a direção do processo de seleção.

O S&P 500 subiu 0,8%, o Nasdaq Composite saltou 1,5% e o Dow Jones passou a maior parte do pregão praticamente estável, depois de ter chegado a subir quase 480 pontos no início do dia.

Toda essa alta está sendo impulsionada por um nome: Micron Technology, cujas ações dispararam 12% após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre fiscal, que superaram todas as estimativas do mercado.

Na teleconferência sobre resultados financeiros, a liderança da Micron afirmou que o aumento está sendo impulsionado pela demanda de data centers por produtos de memória da empresa, especialmente as unidades de alta largura de banda que alimentam servidores de IA.

Sumit Sadana, apresentado como o diretor comercial, disse aos analistas que a empresa está "mais do que com a produção esgotada", e que a carteira de pedidos ainda não consegue atender às encomendas atuais.

A Micron agora prevê que o mercado endereçável total para memória de alta largura de banda atingirá US$ 100 bilhões até 2028, crescendo a uma taxa composta anual de 40%, e a empresa elevou sua previsão de despesas de capital de US$ 18 bilhões para US$ 20 bilhões para acompanhar esse ritmo.

O resultado acima do esperado levou Wall Street a um processo completo de recalibração. O JPMorgan elevou seu preço-alvo, indicando uma configuração de precificação clara. O Bank of America elevou a recomendação para as ações da empresa para compra.

O Morgan Stanley afirmou que o trimestre apresentou otroncrescimento de receita e lucro líquido em toda a história da indústria de semicondutores dos EUA, com exceção da Nvidia, e acrescentou que, se a demanda por IA continuar crescendo nesse ritmo, a memória será o setor com o maior impacto positivo no próximo ano.

O setor de inteligência artificial acompanhou o ritmo do mercado financeiro. As ações da Alphabet subiram cerca de 2%, enquanto as da Nvidia, Amazon, AMD e Meta registraram altas superiores a 2,5%.

As ações da Microsoft subiram 2,3%, as da Tesla ganharam quase 5% e as da Oracle se recuperaram em 2,2% após a queda de quarta-feira devido a questionamentos sobre o financiamento de seus data centers. A Palantir também teve um salto de 5,2%, completando uma alta generalizada no setor que trouxe o setor de tecnologia de volta aos holofotes.

Os contratos futuros de ouro ultrapassaram a marca de US$ 4.410 por onça pela primeira vez na história, consolidando um ganho de 67% para 2025 e impulsionando o metal rumo ao seutrondesempenho anual desde 1979.

A valorização foi impulsionada pelo acúmulo incessante de reservas por parte dos bancos centrais e por grandes fluxos de entrada em ETFs lastreados em ouro, que se aceleraram à medida que a volatilidade nos mercados de criptomoedas e ações continua aumentando.

A platina está seguindo a mesma trajetória, estendendo uma alta de seis sessões que a levou para perto de US$ 2.000 por onça e impulsionou seu retorno acumulado no ano para mais de 100%, marcando o maior ganho anual tracdesde 1987.

O combustível por trás dessa alta vem diretamente do aperto nas condições do mercado londrino.

Os bancos começaram a armazenar mais metais nos EUA para proteger os estoques de possíveis choques tarifários, enquanto as exportações para a China permaneceramtrondurante todo o ano.

O otimismo em relação à demanda chinesa aumentou ainda mais agora que os contratos futuros desses metais estão sendo negociados na Bolsa de Futuros de Guangzhou, que se tornou um novo ponto de foco para especulação.

O interesse em aberto notracde junho mais próximo explodiu, os volumes de negociação estão aumentando e os preços na bolsa estão bem acima dos índices de referência internacionais, impulsionando ainda mais a recuperação global.

Em outros mercados de metais, a prata teve uma leve queda, o paládio subiu e o Índice Bloomberg do Dólar à Vista recuou 0,1%, adicionando mais um fator positivo a um mercado que já parece extremamente aquecido.

Bitcoin acaba de cair mais US$ 3.000 em trinta minutos, chegando a US$ 87.000, e essa queda eliminou quase instantaneamente cerca de US$ 140 milhões em posições compradas alavancadas.

Os investidores já estão chamando isso de o mesmo ciclo de liquidação que ocorreu ontem, e o mercado parece tão tenso quanto antes.

Os dados de opções mostram agora que Bitcoin entra nas últimas semanas de 2025 com US$ 23 bilhões emtracexpirando na próxima sexta-feira, um volume grande o suficiente para aumentar ainda mais a volatilidade.

Mais da metade de todo o interesse em aberto na Deribit está dentro desse prazo de vencimento, e isso está transformando o mercado em uma panela de pressão.

A volatilidade do mercado de criptomoedas tornou-se caótica, com Bitcoin oscilando mais de US$ 130 bilhões em apenas uma hora durante o pregão nos EUA na quarta-feira, eliminando simultaneamente investidores comprados e vendidos. O mercado de criptomoedas como um todo ainda gira em torno da marca de US$ 3 trilhões, mas tudo parece instável.

O posicionamento em torno do vencimento de 26 de dezembro está dividido quase igualmente. As opções de compra estão concentradas em US$ 100.000 e US$ 120.000, sugerindo que alguns investidores ainda acreditam em uma recuperação.

As opções de venda (puts), no entanto, estão dominando o sentimento diário, especialmente a opção com preço de exercício de US$ 85.000, onde a STS Digital estima cerca de US$ 1,4 bilhão em posições em aberto, um nível que pode exercer uma atração irresistível à medida que nos aproximamos do vencimento.

Após essa rolagem, os investidores esperam novos posicionamentos em torno de dois gatilhos: proteção contra riscos antes da decisão da MSCI de 15 de janeiro, que pode excluir empresas de tesouraria de ativos digitais que detêm mais de 50% de seus ativos em criptomoedas, e outra rodada de estratégias de venda de opções de compra, visto que a volatilidade permanece elevada.

O sentimento é instável. Com uma queda de 23% neste trimestre, Bitcoin caminha para seu pior desempenho desde o segundo trimestre de 2022, quando os colapsos da TerraUSD e da Three Arrows Capital devastaram o mercado.