Bitcoin cae a $84,000 desde $90,000 en minutos mientras el oro alcanza un nuevo máximo de $4,410

La Bolsa de Nueva York confirmó que no ajustará su horario de negociación el 24 ni el 26 de diciembre, incluso después de que eldent Donald Trump firmara una orden para cerrar el gobierno federal ambos días.

Los mercados funcionarán en su horario habitual, sin turnos festivos especiales, a pesar del período de cierre federal.

En el Capitolio, Steve Scalise dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes se comprometerán a votar a principios del próximo año sobre un proyecto de ley que prohibiría a los miembros del Congreso poseer o negociar acciones individuales.

Scalise explicó que los legisladores han estado dando forma a la propuesta durante meses y esperan que avance en el comité antes de llegar al pleno, y solo enfatizó que "queremos lograrlo".

No aclaró si el plan cubriría el poder ejecutivo, que los demócratas han estado presionando para incluir.

Otros republicanos indicaron que la respuesta probablemente sea no. Nancy Mace dijo que el proyecto de ley "solo se dirigiría al Congreso" al salir de una reunión con Mike Johnson y colegas que apoyaban la prohibición comercial.

Anna Paulina Luna agregó que la votación está programada para enero y dijo que el objetivo es “no más tráfico de información privilegiada”.

El anuncio se produjo un día después de que los demócratas presentaran su propia versión que ampliaría las restricciones a losdentydent, una medida que ahora amenaza el impulso bipartidista que originalmente tuvo el esfuerzo.

Al cierre, las acciones se recuperaron de una caída de cuatro sesiones. El S&P 500 subió un 0,79% hasta los 6.774,76 puntos, el Nasdaq Composite subió un 1,38% hasta los 23.006,36 puntos, y el Dow Jones Industrial Average sumó 65,88 puntos para cerrar en 47.951,85.

Eldent Donald Trump dijo que terminó de entrevistar a “tres o cuatro” finalistas para presidir la Reserva Federal y agregó que espera decidirse por un candidato “bastante rápido” mientras la búsqueda para reemplazar a Jerome Powell entra en su recta final.

Trump no se comprometió a revelar la elección antes de fin de año, pero dijo que la decisión se tomará "en las próximas semanas", enmarcando el cronograma en torno a su impulso a recortes más profundos en las tasas para reducir los costos hipotecarios.

Trump dejó en claro que considera viables a todos los candidatos y pasó el jueves analizando cada nombre con un lenguaje inusualmente cálido.

Cuando se le preguntó sobre Christopher Waller, Trump dijo que se reunieron nuevamente el miércoles y lo llamó "genial", describiéndolo como alguien que "ha estado aquí por mucho tiempo".

No llegó a confirmar si Michelle Bowman está oficialmente en el último grupo, pero también ofreció comentarios positivos sobre ella, reflejando los comentarios que hizo la semana pasada.

En esa entrevista anterior con el Wall Street Journal, Trump reconoció a Kevin Hassett y Kevin Warsh como favoritos, diciendo que "los dos Kevins son geniales", aunque insinuó que algunos otros candidatos siguen en la mezcla.

También reiteró su llamado a que las tasas se eleven al “1% y tal vez menos que eso”, una postura que ahora está dando forma a toda la dirección del proceso de selección.

El S&P 500 subió un 0,8%, el Nasdaq Composite saltó un 1,5% y el Dow Jones pasó la mayor parte de la sesión cerca de la línea plana después de haber subido casi 480 puntos más temprano en el día.

Todo el repunte está siendo impulsado por un nombre: Micron Technology, que avanzó un 12% después de presentar cifras fiscales del primer trimestre que superaron todas las estimaciones de Wall Street.

En la conferencia telefónica sobre ganancias, los líderes de Micron dijeron que el aumento está siendo impulsado por la demanda de los centros de datos para los productos de memoria de la compañía, especialmente las unidades de alto ancho de banda que alimentan los servidores de IA.

Sumit Sadana, presentado como el jefe de negocios, había dicho a los analistas que la compañía "está más que agotada", con una cartera de productos que aún no puede cubrir los pedidos actuales.

Micron ahora espera que el mercado total direccionable para memoria de gran ancho de banda alcance los 100 mil millones de dólares para 2028, aumentando a una CAGR del 40%, y la empresa elevó su perspectiva de gasto de capital a 20 mil millones de dólares desde 18 mil millones de dólares para mantener el ritmo.

El ritmo impulsó a Wall Street a una recalibración total. JPMorgan elevó su precio objetivo, apuntando a una configuración de precios limpia. Bank of America elevó la recomendación de compra de la acción.

Morgan Stanley dijo que el trimestre registró eltronaumento de ingresos y ganancias netas en toda la historia de la industria de semiconductores de Estados Unidos fuera de Nvidia, y agregó que si la demanda de IA sigue expandiéndose a este ritmo, la memoria será el negocio con los mayores impactos durante el próximo año.

El complejo de IA avanzó en sincronía con la impresión. Alphabet subió alrededor de un 2%, mientras que Nvidia, Amazon, AMD y Meta subieron más de un 2,5%.

Microsoft subió un 2,3%, Tesla ganó casi un 5% y Oracle se recuperó un 2,2% tras caer el miércoles debido a las dudas sobre la financiación de los centros de datos. Palantir también subió un 5,2%, culminando un repunte sectorial que volvió a poner al sector tecnológico en el punto de mira.

Los futuros del oro acaban de superar los 4.410 dólares por onza por primera vez en la historia, asegurando una ganancia del 67% para 2025 e impulsando al metal hacia sutrondesempeño anual desde 1979.

El repunte ha sido impulsado por la incesante acumulación de los bancos centrales y las fuertes entradas de capital en ETF respaldados por oro, que se han acelerado a medida que la volatilidad en las criptomonedas y las acciones sigue aumentando.

El platino está corriendo la misma carrera, extendiendo un aumento de seis sesiones que lo llevó cerca de los 2.000 dólares la onza e impulsó su retorno acumulado en el año por encima del 100%, marcando la mayor ganancia anual en datos tracdesde 1987.

El combustible detrás de esta tendencia proviene directamente de las condiciones cada vez más restrictivas en el mercado de Londres.

Los bancos han comenzado a estacionar más metal en Estados Unidos para proteger sus inventarios de posibles shocks arancelarios, mientras que las exportaciones a China se han mantenidotrondurante todo el año.

El sentimiento en torno a la demanda china ha aumentado aún más ahora que los futuros de estos metales se negocian en la Bolsa de Futuros de Guangzhou, que se ha convertido en un nuevo foco de especulación.

El interés abierto en eltracde junio más cercano se ha disparado, los volúmenes de negociación están aumentando y los precios en la bolsa están muy por encima de los índices de referencia internacionales, lo que alimenta aún más el impulso al repunte mundial.

En otros metales, la plata cayó ligeramente, el paladio subió y el Bloomberg Dollar Spot Index cayó un 0,1%, sumando otro viento de cola a un mercado que ya luce sobrealimentado.

Bitcoin acaba de caer otros $3,000 en treinta minutos, cayendo a $87,000, y el movimiento eliminó alrededor de $140 millones en posiciones largas apalancadas casi instantáneamente.

Los traders ya están llamando a esto el mismo bucle de liquidación que golpeó ayer, y la cinta parece igual de tensa.

Los datos de opciones ahora muestran que Bitcoin se dirige hacia las últimas semanas de 2025 con $ 23 mil millones entracque vencen el próximo viernes, un grupo lo suficientemente grande como para aumentar aún más la volatilidad.

Más de la mitad de todo el interés abierto en Deribit se encuentra dentro de ese vencimiento, y está convirtiendo al mercado en una olla a presión.

La acción del precio se ha vuelto caótica, con Bitcoin superando los 130 mil millones de dólares en una sola hora durante la sesión estadounidense del miércoles, arrastrando a los operadores largos y cortos al mismo tiempo. El mercado de criptomonedas en general aún ronda los 3 billones de dólares, pero todo se siente frágil.

El posicionamiento en torno al vencimiento del 26 de diciembre está dividido por la mitad. Las opciones de compra se acumulan en $100,000 y $120,000, lo que sugiere que algunos operadores aún creen en un repunte de alivio.

Sin embargo, las opciones de venta están dominando el sentimiento diario, especialmente el precio de ejercicio de $85,000 donde STS Digital estima alrededor de $1,4 mil millones en interés abierto, un nivel que puede actuar como una atracción magnética a medida que nos acercamos al vencimiento.

Después de este rollover, los traders esperan un nuevo posicionamiento en torno a dos factores desencadenantes: cobertura antes del fallo del MSCI del 15 de enero que podría expulsar a las empresas de tesorería de activos digitales que tienen más del 50% de sus activos en criptomonedas, y otra ronda de estrategias de sobreescritura de opciones de compra a medida que la volatilidad se mantiene elevada.

El sentimiento es inestable. Con una caída del 23% este trimestre, Bitcoin se encamina hacia su peor rendimiento desde el segundo trimestre de 2022, cuando las caídas de TerraUSD y Three Arrows Capital destrozaron el mercado.