- 69,000개의 비트코인과 920,000개의 이더리움 옵션 만기로 암호화폐 시장이 변동성에 대비하고 있습니다.
- 비트코인 옵션의 명목 가치는 47 억 달러이며, 이더리움 옵션은 35 억 달러 상당입니다.
- 비트코인의 내재 변동성 (IV) 은 하락하여 시장이 안정세를 보이고 있는 반면, 이더리움의 IV 는 여전히 높게 유지되고 있습니다.
암호화폐 시장은 많은 비트코인 및 이더리움 옵션이 만료됨에 따라 주요 변동성에 대비하고 있습니다. 오늘 69,000개의 비트코인 옵션이 만료되었으며, 풋/콜 비율은 0.37, 최대 페인 포인트는 $66,000, 명목 가치는 47억 달러입니다.
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한편, 920,000개의 이더리움 옵션이 만료되었으며, 풋/콜 비율은 0.46, 최대 페인 포인트는 $3,300, 명목 가치는 35억 달러입니다. 시장은 이번 주에 약간의 횡보세를 보였지만, 5월은 시장 역사상 가장 성과가 좋은 달 중 하나였습니다. 시장 분위기는 여전히 전반적으로 강세입니다.
비트코인과 이더리움 사이에 분리가 존재합니다
Bitcoin과 Ethereum은 Greeks.live 데이터에 따라 서로 다른 방향으로 움직이고 있습니다. 비트코인의 모든 주요 기간에 대한 내재 변동성(IV)은 더 낮은 수준으로 하락하여 시장이 안정됨을 시사합니다. 반면, 이더리움의 IV는 높게 유지되어 지속적인 관심과 잠재적인 가격 변동을 나타냅니다. 이더리움을 매도하고 비트코인을 구매하여 크로스 커런시 IV 차이를 활용하는 것은 좋은 전략이 될 수 있으며, 특히 이더리움 IV의 하방 압력이 있는 상황에서 더욱 그렇습니다.
비트코인(BTC)은 기록적인 고가에 근접한 높은 수준에서 계속 거래되고 있습니다. 한편, Deribit의 데이터에 따르면 만료된 비트코인 옵션의 풋/콜 비율은 0.61로, 풋(단축 계약)보다 콜(장기 계약)이 더 많음을 나타냅니다. 이더리움 옵션의 풋/콜 비율은 0.46입니다.
레버리지 트레이더에게 가장 많은 손실이 발생하는 최대 페인 포인트는 비트코인의 경우 $66,000, ETH의 경우 $3,300입니다. 보도 기준 시간 기준, 비트코인은 페인 포인트보다 $2,000 이상 높은 $68,171에 거래되고 있으며, 이더리움은 페인 포인트보다 $400 이상 높은 $3,774에 거래되고 있습니다.
현재 비트코인 옵션의 미결제약정(OI)은 높으며, 많은 장기 포지션이 $70,000, $75,000, $80,000, 심지어 $100,000의 행사가를 목표로 하고 있습니다. 일부 트레이더는 목표 가격이 $100,000인 BTC 장기 포지션을 설정했습니다. 장기 포지션의 수는 매우 많으며, 이 행사가에서 미결제약정 가치는 8억 8,600만 달러입니다. 모든 미결제 비트코인 옵션 계약의 총 명목 가치는 190억 달러입니다.
경제적 요인이 암호화폐 시장에 영향을 미치고 있습니다
암호화폐 시장은 전형적인 일시적인 강세장 휴식기에 있습니다. 그러나 일부 관찰자들은 최근 거시경제적 요인이 추가 상승을 늦출 수 있다고 우려하고 있습니다. 미국 2년물 국채 수익률은 5%에 근접하고 있습니다. 안전 투자로 간주되는 국채에서 높은 수익률은 거시 경제 트레이더들이 주식, 암호화폐 및 기타 더 위험한 자산에서 자금을 이동하게 할 수 있습니다. 이는 비트코인과 이더리움 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
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경제 지표들도 시장에 영향을 미치고 있습니다. 개인 소비 지출(PCE) 물가지수는 4월에 전년 대비 2.7% 상승할 것으로 예상되며, 이는 3월과 동일한 수치입니다. 월간 기준으로는 3월 0.32% 상승에 이어 0.3% 증가가 예상됩니다. 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 PCE는 전년 대비 2.8%, 월간으로 0.3% 상승할 것으로 예상됩니다.
예상보다 높은 핵심 PCE 수치는 금리 인하 논리를 약화시켜 채권 수익률을 높일 수 있습니다. 보도 시점 기준 연방기금 선물은 올해 금리 인하가 35bp에 그칠 것으로 투자자들이 예상하고 있음을 보여줍니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
