오라클 주가가 약 40% 급등, 시가총액이 1조 달러에 근접

오라클 주가는 수요일 39% 급등하여 모두를 놀라게 했으며, 시가총액을 9,000억 달러 이상으로 끌어올려 1조 달러 문턱에 다다르게 했다.

Cryptopolitan이 이전에 보도한 바와 같이, 회사가 이와 같은 하루를 보낸 것은 1992년이 마지막이었다. 하지만 이번에는 상당한 화력이 수반되었다: 클라우드 서비스에 대한 수요가 최고조에 달했다.

화요일 밤, 오라클은 미이행 계약 잔액(RPO)이 4,550억 달러라고 보고했다. 이 숫자만으로도 충격을 주었다. 이는 1년 전보다 359% 증가한 수치다. 참고로 분석가들은 약 1,800억 달러를 예상했다.

“오라클의 이 백로그(backlog)는 매우 역사적인 수치입니다,” 멜리우스 리서치의 벤 라이츠가 CNBC에서 말했다. “월가는 약 1,800억 달러의 RPO를 예상했지만, 그들은 그 수치의 여러 배에 달하는 숫자를 이야기하고 있습니다. 이는 놀라운 일입니다.”

오라클, AI 열풍을 다른 기업들보다 잘 타고 있다

오라클 주가의 큰 폭 상승은 운이 좋아서 일어난 것이 아니다. 이는 AI 수요의 폭발적 증가와 직접적으로 연결되어 있다. 오라클은 대규모 클라우드 인프라 운영을 수행하며, 무거운 AI 처리를 가능하게 하는 정확한 기술인 엔비디아의 GPU에 대한 깊은 접근 권한을 보유하고 있다.

이러한 조합은 오라클을 마이크로소프트, 아마존, 구글과 경쟁하는 AI 군비 경쟁의 한가운데에 위치시킨다. 회사는 2026 회계연도까지 클라우드 인프라 수익이 180억 달러에 달할 것으로 예상한다.

그리고 그들은 그 이후에도 상당한 성장을 전망한다: 향후 4년 동안 각각 320억 달러, 730억 달러, 1,140억 달러, 그리고 최종적으로 1,440억 달러. 이는 가벼운 추측이 아니다. 이는 월스트리트의 기대를 완전히 뛰어넘은 회사가 내놓은 확실한 예측이다.

이 급등은 억만장자 순위표에도 영향을 미쳤다. 블룸버그에 따르면 오라클 창립자 래리 엘리슨은 순자산이 약 1,000억 달러 증가했다. 이 증가는 그를 일론 머스크를 제치고 세계 최고 부자로 만들기에 충분했다.

시장이 조정되는 가운데 분석가들의 반응

분석가들은 주저하지 않았다. CNBC의 패스트 머니에서 D.A. 데이비슨의 길 루리아는 결과를 “엄청나게 충격적”이라고 불렀다. 다른 이들은 자신을 “경악했다”고 표현했다. 도이체방크에서는 분기를 “진짜 훌륭하다”고 평가하며 목표가를 240달러에서 335달러로 상향 조정했다.

“우리가 오라클과 그 결과 소프트웨어 산업 전체를 거의 20년 동안 커버해 온 동안, 수정의 규모와 시점의 명확성 측면에서 F1Q 분기 결과와 비교할 수 있는 결과는 드뭅니다,”라고 도이체방크의 보고서에 명시되어 있다.

웰스 파고는 결과를 AI 추세의 “중요한 확인”이라고 불렀다. 그리고 뱅크 오브 아메리카도 예외는 아니었으며, 중립적에서 매수로 등급을 상향 조정했다.

“AI 워크로드의 수익성은 여전히 주요 논쟁거리이지만, 오라클이 크고 빠르게 성장하는 AI 인프라 시장에서 점유율을 확보하고 있음은 분명합니다,”라고 그들의 보고서는 읽혔다. 그들은 4,550억 달러의 백로그를 “특출나다”고 표현하며, 오라클을 이제 ‘핵심 AI 촉진자’로 보고 있다.

오라클의 뛰어난 성과는 전체 시장에 영향을 미쳐 S&P 500이 장중 최고치를 기록한 후 약간 하락하여 종가 기준 0.1% 상승으로 마감했다. 나스닥 종합지수는 장중 자체 최고치를 기록한 후 0.3% 하락했다. 다우존스는 애플의 최신 아이폰 발표에 대한 약한 반응에 끌려 272포인트(0.6%) 하락했다.