- 아크 인베스트먼트는 11월 2일 코인베이스 주식 24,790주(시가 총액 340만 달러)를 매수했습니다.
- 모건스탠리는 같은 날 코인베이스评级를 '중립'에서 '매도'로 하향 조정하고 목표가를 258달러에서 120달러로 낮췄습니다.
- 아크 인베스트먼트는 주가가 5.69% 하락함에 따라 버리시(Bullish) 주식 104,172주(시가 총액 230만 달러)를 매도했습니다.
캐시 우드의 아크 인베스트먼트는 월요일(11월 2일) 코인베이스 주식 24,790주를 340만 달러에 매수했습니다.
모건스탠리는 같은 날 코인베이스评级를 '중립'에서 '매도'로 하향 조정하며 목표가를 258달러에서 120달러로 대폭 인하했습니다.
코인베이스 주가는 137.83달러로 3.98% 하락하며 장을 마감했습니다. 이번 매수는 아크의 ARKK, ARKW, ARKF 상장지수펀드(ETF)를 통해 이루어졌습니다.
사이프리스(Cyprys)는 4분기 거래 수익이 컨센서스 전망보다 11% 낮을 것으로 예상됩니다.
애널리스트 마이클 시프리스는 매수 평가에서 중립 평가로 주식을 하향 조정했습니다. 새로운 목표가는 금요일 종가 대비 16%의 하락 가능성을 시사합니다.
시프리스의 초기 분석은 2026년에 수익이 재설정되고 2027년에 급격히 반등할 것으로 전망했습니다. 코인베이스 주식은 지난 한 달간 약 25% 하락했습니다.
“10월의 약한 거래 속도와 암호화폐 시장의 불확실성이 우리의 회복 가설에 도전하고 있습니다,”라고 시프리스는 썼습니다.
그의 노트는 10월 25일까지의 4분기 거래 수익을 약 1억 6,500만 달러로 추정했습니다. 이 속도는 분기 전체를 약 6억 700만 달러로 만들며, 이는 컨센서스 추산인 6억 8,500만 달러보다 약 11% 낮은 수치입니다.
시프리스는 또한 지난주 발생한 약 60억 달러 규모의 바이낸스 해킹 사건을 암호화폐 거래에 부정적인 요인으로 지적했습니다. 모건 스탠리는 코인베이스의 2027년 매출 추정치를 28%, 조정 EBITDA 추정치를 47% 하향 조정했습니다.
동 은행은 2028년 매출 예측을 18%, 조정 EBITDA 추정치를 25% 하향 조정했습니다. 또한 코인베이스의 EBITDA 배수를 20배에서 12배로 낮췄습니다.
이 의견은 월스트리트의 대부분의 견해와 반대됩니다. 코인베이스를 커버하는 41명의 애널리스트 중 26명은 매수 또는 강력 매수로 평가했으며, 13명은 보유로 평가했습니다.
캐스우드 우드의 펀드가 서클(Circle) 260만 달러를 추가 매수하고 Bullish 230만 달러를 매도
ARK는 또한 260만 달러 어치의 Circle 주식 35,657주와 64만 5,820달러 어치의 로빈후드(Robinhood) 주식 7,703주를 매수했습니다. Circle 주가는 0.63% 하락한 72.08달러를 기록했으며, 로빈후드는 1.35% 하락한 83.84달러에 거래되었습니다.
금요일과 월요일, 세 펀드는 코인베이스(Coinbase) 주식 64,208주와 Circle 주식 110,551주를 매수했습니다. 이 두 기간 동안 Bullish 주식 342,545주를 매도했습니다.
ARK는 Bullish 주식을 매도했으며, 주가가 5.69% 하락해 22.54달러가 된 가운데 월요일에만 10만 4,172주를 처분하며 230만 달러를 거둬들였습니다.
ARK의 11월 2일 공시에 따르면, ARKK 포트폴리오에서 코인베이스 지분은 1,622,945주로 3.78% 비중을 차지합니다. 서클(Circle)의 비중은 더 높아, 시가총액 기준 2억 7,660만 달러(펀드 전체의 4.48%) 어치인 3,813,256주를 보유하고 있습니다.
로빈후드의 비중은 2.82%이며, 보유 주식 수는 2,047,447주입니다. 매도 후 Bullish의 비중은 1.47%입니다.
이번 매매는 코인베이스의 3분기 실적 발표 며칠 후 이루어졌습니다. 크립톨리탄(Cryptopolitan)에 따르면 순이익은 전년 대비 66% 증가한 7억 1,900만 달러를 기록했으며, 매출은 35% 감소한 12억 2,200만 달러였습니다.
코인베이스의 예측 시장(Prediction Markets)은 연환산 기준 매출이 2억 달러를 넘어섰으며, 이는 전분기 대비 약 두 배 수준입니다. 로빈후드는 암호화폐 관련 매출이 전분기 대비 20% 증가한 1억 2,000만 달러라고 밝혔습니다.
아크 인베스트먼트(Ark Invest)는 9월 세큐리티타이즈(Securitize)를 통해 ARK 벤처 펀드를 온체인으로 전환했습니다.
Circle은 수요일(11월 4일) 분기 실적을 발표합니다. 애널리스트들은 매출 7억 8,817만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.37달러를 예상하고 있습니다. Bullish는 11월 18일에 실적을 발표할 예정입니다.
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자주 묻는 질문
ARK Invest는 얼마나 매수하고 매도했나요?
ARK는 월요일 코인베이스 주식 340만 달러어치를 매수하고 Bullish 주식 230만 달러어치를 매도했습니다.
왜 암호화폐주가 하락했나요?
모건스탠리가 코인베이스를 '중립'에서 '매도'로 하향 조정하자, 해당 날 코인베이스 주가는 3.98% 하락한 137.83달러를 기록했습니다.
Circle은 언제 실적을 발표하나요?
서클, 11월 4일 수요일 3분기 실적 발표, 분석가들은 매출액 7억 8817만 달러 예상
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란다 모세스
란다 모세스는 Cryptopolitan의 편집자이자 기자로, 기술, AI, 로봇공학, 암호화폐, 사기 및 해킹을 담당합니다. 그녀는 2017년부터 암호화폐 분야에서 활동해 왔으며, 포워드 프로토콜, 아마직스, 크립토소니아크에서 역할을 수행했습니다. 란다는 브래드포드 대학교에서 전기전자공학을 전공했습니다.
