- 아서 헤이스는 암호화폐에 대규모 베팅을 하고 있지만 이스라엘-이란 분쟁이 시장을 붕괴시킬 수 있다고 경고합니다.
- 에너지 가격이 급등하면 헤이스는 비트코인의 가치가 상승할 것이라고 말하며 밈 코인은 크게 폭락할 수 있다고 말합니다.
- 그는 이란의 채굴 장비가 파괴되더라도 비트코인이 전쟁으로 인한 교란을 견딜 수 있을 것이라고 확신합니다.
BitMEX 창립자 Arthur Hayes는 세계가 폭탄처럼 터질 준비를 한 중동을 응시하는 가운데 2024년 암호화폐 시장을 플레이하는 방법을 알아냈다고 생각합니다.
뉴질랜드의 백컨트리에서 스키를 타며 산사태 과학에 대한 심층적인 학습을 한 후, Hayes는 눈 덮인 층과 세계 금융 시장 사이의 유사점을 발견했습니다.
'이스라엘-이란 갈등은 금융 시장의 지속적인 약층입니다.'라고 그는 말합니다. 그는 시한폭탄을 말하며, 이는 PWL(지속적 약층)이 눈 덮인 층에서 적절한 스트레스를 기다리며 산사태를 일으키는 것과 같습니다.
현재 그 스트레스는 중동일 수 있습니다. 상황이 터지면 Hayes는 터질 것이라고 생각하며, 이는 모든 것을 붕괴시킬 수 있습니다.
하지만 그는 준비되어 있으며, 그가 깨달은 트릭을 사용하여 포트폴리오를 어떻게 포지셔닝할지 결정하는 두 가지 시나리오를 검토하고 있습니다.
전쟁과 에너지 가격은 모든 것입니다
시나리오 1: 갈등이 격화되지 않음. 이스라엘과 이란이 몇 번의 주먹다짐을 하지만 심각한 것은 없습니다. Hayes는 이를 시장, 암호화폐 포함해 가장 위험하지 않은 결과로 봅니다.
'이스라엘은 계속해서 주요 인물들을 처단하고 암살할 것이며, 이란은 반쯤은 미온적인 미사일 공격을 보낼 것입니다.'라고 그는 말합니다.
그것은 아름답지 않지만, 중요한 인프라를 망가뜨리지는 않을 것입니다. 핵무기도 없고, 주요 석유 공급 차질도 없습니다. 암호화폐는 안정을 유지하거나, 전 세계적 화폐 인쇄로 인해 더 상승할 수도 있습니다.
시나리오 2는 전면전입니다. 호르무즈 해협이 폐쇄되고, 만주의 석유 유전이 불타오르며, 암호화폐는 큰 타격을 입습니다. 이것이 악몽의 시나리오입니다.
'핵장치가 터지거나 석유 유전이 파괴되면 암호화폐 시장은 하루 만에 50% 하락할 수 있습니다.'라고 Hayes는 믿습니다. 이는 모두 에너지 가격에 관한 것입니다.
가격이 급등하면 파운드 기준 비트코인 가격도 따라오겠지만, 다른 모든 것은 제로가 될 수 있습니다. 특히 Hayes가 자신의 포트폴리오에 유지하는 '완전한 쓰레기' 같은 것들입니다.
그는 갈등합니다. '파운드를 계속 팔아 암호화폐를 사야 할지, 아니면 현금과 채권을 보유해야 할지'라고 그는 말합니다. 딜레마는 간단합니다. 다음 암호화폐 강세장 을 놓치거나 전쟁이 필연적으로 시장을 파괴할 때 모든 것을 잃는 것 중 하나를 선택해야 합니다.
Hayes는 비트코인이 반등할 것을 알고 있지만, 쓰레기 코인은 그렇지 않을 것입니다. 이 선택은 단기적 혼란에서 생존하는 것에 관한 것입니다.
비트코인 채굴기는 전쟁을 견딜 수 있습니다
Hayes는 비트코인 인프라의 물리적 파괴에 대해 너무 걱정하지 않습니다. '이란은 전 세계 해시레이트의 7%를 차지합니다. 그것이 0%로 떨어지더라도 아무 일도 일어나지 않습니다.'라고 그는 말합니다.
그는 틀리지 않았습니다. 주요 비트코인 채굴 국가(중국)가 채굴을 금지했던 마지막 해시레이트는 63% 감소했습니다.
8개월 이내에 채굴자들이 재배치되었고, 비트코인은 2021년 11월에 새로운 최고치를 기록했습니다. Hayes는 이란의 잠재적 파괴가 비트코인의 해시레이트나 가격에 실제적인 영향을 미치지 않을 것으로 봅니다.
사실, 에너지 가격이 급등하면 비트코인에 대해 그 어느 때보다 강세입니다. '비트코인은 디지털 형태로 저장된 에너지입니다.'라고 Hayes는 말합니다. 석유 가격이 급등하면 비트코인의 파운드 가격도 함께 상승할 것입니다.
채굴자들은 상승하는 비용으로 어려움을 겪을 수 있지만, 난이도 조정이 상황을 완화할 것입니다. 중동이 얼마나 나빠지든 비트코인 네트워크는 계속 운영될 것입니다.
연준이 비트코인을 더 높이는 방법
Hayes는 한 가지를 더 주목하고 있습니다. 연방준비제도(연준). 전쟁은 인플레이션을 의미합니다. 인플레이션은 더 많은 차입을 의미합니다. 미국은 이미 이스라엘의 군사 작전에 수십억 달러를 지출하고 있으며, 2023년 10월 이후 $179억의 원조를 제공했습니다.
전쟁을 자금 지원하기 위해 연준은 돈을 인쇄할 것이며, 이는 달러 가치 하락과 함께 비트코인이 급등함을 의미합니다.
'전쟁은 인플레이션적입니다.'라고 Hayes는 단호하게 말합니다. '연준의 대차대조표는 2008년 금융 위기 및 COVID-19 봉쇄 이후처럼 다시 상승할 것입니다.'
연준이 더 많은 달러를 인쇄할수록 비트코인은 더 높아질 것입니다. 이는 간단한 수학입니다. 출시 이후 비트코인은 연준의 대차대조표보다 25,000% 더 빠르게 성장했습니다.
Hayes는 이를 진정한 기회로 봅니다. 미국이 중동 모험을 자금 지원하기 위해 계속 돈을 인쇄한다면, 비트코인 가치가 폭발할 수 있습니다.
하지만 Hayes는 또한 밈 코인 노출을 줄이고 있으며, 포지션을 좌우로 정리하고 있다고 우리에게 말했습니다. 시장이 붕괴할 경우 과도한 노출을 원하지 않습니다.
'이란이 이스라엘에 미사일을 발사했을 때, 저는 해당 포지션을 대폭 축소했습니다.'라고 그는 시인합니다. 밈 코인은 농담이며, 공포와 전쟁에 의해 주도되는 시장에서는 생존하지 못할 것입니다. 현재 그가 유지하고 있는 유일한 코인은 Church of Smoking Chicken Fish(SCF)입니다. '아멘,' 그는 농담합니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
