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L'S&P 500 ha perso circa 2 trilioni di dollari in 40 minuti mentre gli investitori reagivano alle vittorie dei democratici nelle elezioni di midterm.
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Le azioni legate all'IA e alla tecnologia sono crollate per le paure di normative più severe sui data center e sulle infrastrutture.
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Il Nasdaq è sceso del 3,9%, mentre il Dow ha perso 1.153 punti man mano che il sell-off di Wall Street si intensificava.
L'S&P 500 ha appena perso circa 2 trilioni di dollari di valore di mercato in 40 minuti, e Wall Street deve ringraziare le elezioni di midterm per una buona parte del panico.
Il sell-off di giovedì è arrivato dopo che i democratici hanno conquistato il controllo di entrambe le camere del Congresso, lasciando gli investitori preoccupati per ciò che accadrà agli ambiziosi progetti dell'IA americana, così costosi.
L'indice è sceso del 2,8%, cancellando il guadagno dell'1,6% di mercoledì, mentre le perdite su tutto il mercato più ampio hanno superato i 2,3 trilioni di dollari verso metà mattinata.
La cosa divertente è che gli investitori stavano celebrando quegli stessi risultati elettorali solo un giorno prima. A quanto pare, 24 ore sono bastate a Wall Street per riconsiderare tutta la faccenda.
Perché i risultati elettorali hanno fatto crollare le azioni dell'IA
I democratici non hanno solo vinto il Congresso. Hanno anche conquistato importanti governatorati, dando al partito maggiore influenza su come gli stati gestiranno la costruzione di data center per l'IA.
Questo crea sfide per le aziende tecnologiche che hanno speso miliardi nella propria infrastruttura. Qualsiasi nuova regola renderà i costi energetici più elevati e ostacolerà il processo di costruzione. Tutti si chiedono se il settore sarà in grado di generare profitti come previsto dai suoi ingenti investimenti.
AMD è crollata del 12%, mentre Nvidia e Broadcom hanno perso ciascuna circa il 6%. Oracle ha registrato un calo simile, e l'ETF sui semiconduttori iShares (SOXX) è precipitato dell'8%.
Qualcomm affrontava un problema completamente diverso. È riuscita a superare le stime degli utili da parte degli analisti, ma grazie alle sue prospettive negative, il prezzo delle azioni è sceso dell'11%. Chiaramente, questo non era sufficiente.
Il prezzo di Tesla è diminuito del 9%, SpaceX del 7% e Dell del 10%. La situazione è diventata particolarmente critica per le aziende che vendono capacità di calcolo agli sviluppatori di IA. CoreWeave è scesa del 9%, Nebius è affondata del 13% e Iren ha perso il 14%.
L'indice Nasdaq Composite è diminuito del 3,9%, posizionandosi oltre il 10% sotto il record di ottobre ed entrando ufficialmente in territorio di correzione.
Nemmeno il Dow Jones Industrial Average è riuscito a sfuggire alla caduta. È sceso di 1.153 punti, corrispondenti al 2,2% del suo valore.
Il sell-off è tanto più intrigante per quanto accaduto mercoledì, quando il Dow ha guadagnato oltre 1.500 punti, il suo giorno più rialzista da aprile 2025.
Oro in forte rialzo mentre i mercati del petrolio e dei Treasury reagiscono alla vittoria dei Democratici nelle elezioni di metà mandato
Tuttavia, i prezzi del petrolio sono rimbalzati giovedì dopo il loro forte calo del giorno precedente, a causa delle speculazioni sulla capacità dei Democratici di esercitare sufficiente pressione sul Presidente Trump per porre fine alla campagna militare in Iran.
Il West Texas Intermediate ha guadagnato oltre il 2%, chiudendo sopra la soglia dei 90 dollari al barile. I futures sul Brent sono saliti di una percentuale simile, avvicinandosi ai 97 dollari.
La caduta dei prezzi dell'energia ha contribuito ad alleviare le preoccupazioni inflazionistiche, ma gli investitori hanno cercato riparo altrove.
I futures sull'oro per dicembre sono saliti a 4.155,80 dollari all'oncia, il livello più alto dal 22 ottobre. I futures sull'argento per dicembre hanno raggiunto 53,49 dollari, il massimo dal 29 ottobre.
Entrambi i metalli hanno beneficiato di un dollaro più debole e di un calo dei rendimenti dei Treasury, che ha reso le attività senza cedole relativamente più attraenti.
L'oro è salito di oltre il 5% questa settimana ed è destinato a registrare il suo maggiore guadagno settimanale dall'8 agosto. L'argento è aumentato di oltre il 6% questa settimana, la sua migliore performance dal 21 agosto.
Le azioni minerarie hanno seguito l'esempio. Il VanEck Gold Miners ETF è salito di circa l'1% giovedì e la sua crescita settimanale è stata superiore al 10%.
Harmony Gold e IAMGOLD sono aumentate di oltre il 13% questa settimana, mentre Equinox Gold è cresciuta di oltre il 15%.
Nel frattempo, l'Indice di Volatilità CBOE di Wall Street, comunemente chiamato indicatore della paura, ha raggiunto 22,59 mentre gli investitori si affrettavano a proteggersi da ulteriori perdite.
Il mercato del lavoro si è rivelato sorprendentemente positivo nonostante i turbamenti.
Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro di giovedì, le domande iniziali di disoccupazione sono diminuite di 6.000 unità, portandosi a 189.000 nella settimana che termina il 31 ottobre.
Gli economisti intervistati da Dow Jones prevedevano 197.000 domande presentate. Questo numero è in linea con il minimo di luglio, un dato simile a quelli registrati dall'1 settembre 1969.
Il numero delle domande continuative è aumentato di 23.000 unità, raggiungendo 1,72 milioni. Ciò indica che ci sono state più persone negli Stati Uniti che hanno ricevuto indennità di disoccupazione dopo le loro domande.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
