Palantir registra un guadagno settimanale del 15% mentre il conflitto in Iran si intensifica nonostante la chiamata di Putin per un cessate il fuoco

Wall Street è stata messa in guardia la settimana scorsa quando le azioni di Palantir Technologies aumentate 15% come il resto del mercato è diminuito.

La battaglia dell'esercito americano con l'Iran ha attirato investitori verso aziende di tecnologia legate alla difesa, aiutando la società di analisi dei dati a prosperare.

Circa il 60% dei ricavi di Palantir proviene da clienti governativi, e ha rafforzato i suoi legami con le forze armate e la comunità dei servizi di intelligence.

Un nuovo elemento è entrato nel conflitto quando, di venerdì, il presidente russo Vladimir Putin ha chiamato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian per offrire i suoi condoglianze per la morte del massimo leader della nazione, l'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altre persone.

Putin ha reiterato l'opposizione della Russia all'uso della forza e ha chiesto una fine immediata alle ostilità e la ripresa dei colloqui.

Gli analisti indicano la limitata influenza di Mosca nonostante la più recente spinta di Putin per la diplomazia, che offre solo sostegno retorico senza azioni.

Nel frattempo, la battaglia protratta potrebbe risultare in una continua alta domanda per il Maven Smart System di Palantir e altre tecnologie avanzate di difesa americane.

Una tesi geopolitica a lungo termine sostenuta dalla leadership di Palantir è anche riflessa nella crescita dell'azienda.

Per molto tempo, l'CEO Alex Karp ha mantenuto che i sistemi AI e le armi autonome sono cruciali nei conflitti su più fronti che coinvolgono Cina, Iran e Russia.

Questa prospettiva improvvisamente sembra profetica alla luce dell'escalation iraniana e della confrontazione in corso della Russia in Ucraina, dove Palantir fornisce cruciali supporto all'intelligence di combattimento e al targeting a Kiev.

Nonostante i tentativi di Putin di alleviare le tensioni intorno all'Iran, la fiducia degli investitori è cresciuta solo a causa di questo allineamento con gli obiettivi di sicurezza occidentali.

Gli analisti di Rosenblatt kept il loro rating di acquisto sull'azione e hanno aumentato il loro target price da 150 $ a 200 $.

L'analista John McPeake ha sostenuto in una nota agli investitori che la guerra "sfortunatamente sottolinea il valore di Palantir rispetto a un semplice LLM," riferendosi ai modelli linguistici di grandi dimensioni, una critica a concorrenti come OpenAI e Anthropic.

Il team di Rosenblatt ha anche detto che la situazione in Medio Oriente "è di buon auspicio" per il pipeline di accordi governativi di Palantir. L'azienda ha firmato un contratto da 10 miliardi di dollari con l'Esercito americano lo scorso anno, consolidando 75 accordi separati in uno contratto unico di 10 anni.

Palantir fornisce inoltre strumenti di IA per il targeting delle armi attraverso il suo Maven Smart System, che è stato utilizzato nell'operazione in Iran. Con il conflitto in corso, la spesa per la difesa è pronta a diventare più grande, a lungo termine, più urgente, e meno controversa dal punto di vista politico.

Il divieto su Anthropic suscita poca preoccupazione da parte di Wall Street

La decisione del governo di negare ad Anthropic contratti federali è stata una delle questioni che Wall Street sembrava ignorare. Dall'inizio del 2024, Anthropic e Palantir hanno collaborato su iniziative legate alla difesa.

Quando le due parti non sono riuscite a concordare su come l'AI di Anthropic possa essere utilizzata in relazione alle armi autonome e alla sorveglianza domestica, il Pentagono ha emesso il divieto. Sono stati concessi sei mesi alle agenzie federali per cessare di utilizzare i modelli dell'azienda.

Il CEO di Anthropic Dario Amodei ha confermato in un post sul blog che l'azienda aveva ricevuto la notifica ufficiale della sua designazione come rischio nella catena di approvvigionamento e ha dichiarato di non avere "alcuna scelta" se non combattere la decisione in tribunale.

Amazon, Microsoft e Google hanno tutti dichiarato che continueranno a rendere disponibili i prodotti di Anthropic ai loro clienti cloud per scopi non legati alla difesa.

Gli analisti di Rosenblatt hanno notato che sia xAI che OpenAI hanno soluzioni approvate per l'uso in ambienti governativi classificati tramite la piattaforma di Palantir, indicando che esistono "adeguate alternative" ai modelli Claude di Anthropic.

Gli analisti di Piper Sandler sono stati più cauti, dichiarando che sebbene Palantir non sia vincolata a un singolo modello AI, la transizione richiederà tempo.

"Sebbene PLTR sia agnostica rispetto ai modelli, l'onboarding e la ricostituzione delle funzioni di IA integrate richiederanno tempo", hanno affermato. Tuttavia, hanno mantenuto un target price di 230 dollari e un rating di acquisto.

La cautela di Putin viene ignorata dagli investitori, che stanno scommettendo su conflitti prolungati, scegliendo aziende come Palantir che prosperano nella spesa governativa guidata dal conflitto rispetto agli scenari di de-escalation.