Palantir показывает недельный рост на 15% по мере эскалации конфликта в Иране, несмотря на призыв Путина к перемирию

Уолл-стрит была предупреждена на прошлой неделе когда акции Palantir Technologies увеличил 15% на остальная часть рынка снизилась.

Битва военных США с Ираном привлекла инвесторов к компаниям, занимающимся оборонными технологиями, что помогло компании по анализу данных процветать.

Около 60% доходов Palantir поступает от государственных клиентов, и она укрепляет свои связи с военными и разведывательным сообществом.

Новый элемент появился в конфликте, когда в пятницу президент России Владимир Путин позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, чтобы выразить свои соболезнования в связи со смертью высшего лидера страны, аятуллы Али Хомейни, а также других людей.

Путин вновь подтвердил оппозицию России к применению силы и призвал к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров.

Аналитики указывают на ограниченное влияние Москвы, несмотря на последний шаг Путина к дипломатии, который предлагает лишь риторическую поддержку без действий.

Тем временем затяжная битва может привести к сохранению высокого спроса на систему Maven Smart System от Palantir и другие передовые американские оборонные технологии.

Более долгосрочная геополитическая теория, поддерживаемая руководством Palantir, также отражается в росте компании.

Долгое время генеральный директор Алекс Карп утверждал , что системы ИИ и автономное оружие имеют решающее значение в многофронтовых конфликтах, включающих Китай, Иран и Россию.

Эта точка зрения внезапно выглядит пророческой на фоне эскалации в Иране и продолжающегося противостояния России в Украине, где Palantir предоставляет критически важную боевую разведку и поддержку при наведении на цели для Киева.

Несмотря на попытки Путина снизить напряженность вокруг Ирана, уверенность инвесторов только выросла в результате этого совпадения с западными целями безопасности.

Аналитики из Rosenblat kept сохранили рейтинг «покупать» на акции и повысили свою целевую цену с 150 до 200 долларов.

Аналитик Джон МакПик в записке для инвесторов утверждал , что война «к сожалению, подчеркивает ценность Palantir по сравнению с просто еще одной большой языковой моделью», имея в виду large language models, что является ударом по конкурентам, таким как OpenAI и Anthropic.

Команда Rosenblatt также заявила, что ситуация на Ближнем Востоке «благоприятствует» конвейеру государственных сделок Palantir. В прошлом году компания подписала контракт с армией США на сумму 10 миллиардов долларов, консолидировав 75 отдельных соглашений в одном 10-летнем договоре.

Palantir также предоставляет инструменты ИИ для целеуказания оружия через свою систему Maven Smart System, которая использовалась в операции против Ирана. В условиях продолжающегося конфликта оборонные расходы готовы стать более масштабными, долгосрочными, более срочными, и менее политически спорными.

Запрет Anthropic не вызвал серьёзных опасений у Уолл- Стрит

Решение правительства отказать Anthropic в федеральных контрактах было одной из проблем, которую Уолл-стрит похоже, проигнорировала. С конца 2024 года Anthropic и Palantir сотрудничали в сфере оборонных инициатив.

Когда две стороны не смогли договориться о том, как ИИ Anthropic может использоваться в отношении автономного оружия и внутреннего наблюдения, Пентагон выдал запрет. Федеральным агентствам предоставлено шесть месяцев на прекращение использования моделей компании.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей подтвердил в блоге, что компания получилаофициальное уведомление о ее классификации как риска цепочки поставок и сказал, что у него «нет выбора», кроме как оспорить это решение в суде.

Amazon, Microsoft и Google все заявили, что будут продолжать делать продукты Anthropic доступными для своих облачных клиентов для целей, не связанных с обороной.

Аналитики Rosenblatt отметили, что как xAI, так и OpenAI имеют решения , одобренные для использования в правительственных структурах с грифом секретности через платформу Palantir, что указывает на наличие «адекватных альтернатив» моделям Claude от Anthropic.

Аналитики Piper Sandler были более осторожны, отметив, что хотя Palantir не привязана к какой-либо одной модели ИИ, переход займет время.

«Хотя PLTR не зависит от модели, онбординг и восстановление встроенных функций ИИ займет время», заявили они. Тем не менее, они сохранили целевую цену в 230 долларов и рейтинг «покупать».

Инвесторы игнорируют осторожность Путина, делая ставки на затяжные конфликты, выбирая компании, такие как Palantir , которые процветают на государственных расходах, обусловленных конфликтом, а не на сценариях деэскалации.