Jerome Powell preannuncia un disastro per le criptovalute mentre Bitcoin si stabilizza sopra i 23.000 $

Il mercato delle criptovalute ha iniziato a riprendersi e gli investitori anticipano un'imminente fase rialzista. Tuttavia, non tutti sono ottimisti riguardo al ritorno di Bitcoin. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, continua a prevedere scenari negativi per la comunità delle criptovalute.

Dopo le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell secondo cui la banca centrale sta iniziando a contenere l'inflazione, il prezzo di Bitcoin è oscillato al rialzo insieme al mercato azionario prima di scendere. Tuttavia, Jerome Powell ha sottolineato che ci vorrà molto tempo per sconfiggere completamente l'inflazione.

Jerome Powell si aggrappa all'inflazione globale

Il mercato degli asset digitali è esploso dopo che il presidente della banca centrale degli Stati Uniti, Jerome Powell, è apparso al Economic Club di Washington, D.C., martedì, suggerendo che l'inflazione sarebbe scesa ulteriormente. Jerome Powell ha dichiarato che sebbene il “processo di disinflazione” sia iniziato, ci vorrà ancora molto tempo prima che la Federal Reserve degli Stati Uniti possa dichiarare vittoria nella sua battaglia contro l'aumento dei prezzi.

In risposta alle domande del co-fondatore della società di gestione degli asset Carlyle Group, David Rubenstein, Jerome Powell ha dichiarato durante l'evento che "non è affatto garantito" che l'inflazione "sparirà facilmente e senza dolori".

La conferenza stampa post-incontro della scorsa settimana di Jerome Powell è stata significativa per aver spinto i mercati tradizionali e il bitcoin (BTC) notevolmente verso l'alto quando ha annunciato che "il processo di disinflazione è iniziato". Martedì pomeriggio, il presidente della Fed ha mantenuto questo approccio ma ha sottolineato che il processo è appena iniziato e che saranno necessari ulteriori aumenti dei tassi.

Questo processo richiederà probabilmente molto tempo. Non sarà uniforme […] la sfida più grande che affrontiamo alla Fed è ridurre l'inflazione al 2%.

Jerome Powell

Tuttavia, Jerome Powell ha dichiarato che saranno fatti progressi sostanziali sull'inflazione quest'anno. Le dichiarazioni del presidente della Fed sono una buona notizia per i trader che operano con attività "a rischio" come Bitcoin.

La Fed ha iniziato ad aumentare aggressivamente i tassi lo scorso anno nel tentativo di gestire un'inflazione al massimo in 40 anni, innanzitutto aumentandoli di 75 punti base quattro volte, il che ha danneggiato il valore di azioni, quote e criptovalute.

Il mercato delle criptovalute è stato duramente colpito dalle azioni statunitensi, in particolare dalle aziende tecnologiche, mentre i trader hanno spostato il rischio e si sono ritirati verso il dollaro. Allo stesso tempo, la Fed ha perseguito una politica monetaria aggressiva per ridurre l'inflazione al 2%.

Tuttavia, i mercati hanno iniziato a riprendersi mentre la Fed cambia posizione. Bitcoin è aumentato di oltre il 35% negli ultimi 30 giorni. Dall'inizio dell'intervista, Bitcoin ha guadagnato oltre 300 $ e ora è scambiato a 23.300 $.

Anche i mercati tradizionali stanno reagendo, con il Nasdaq in rialzo dell'1,5% e l'S&P 500 in rialzo dell'1,1%; il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di quattro punti base al 3,61%.

I dati on-chain di Bitcoin indicano un trend rialzista

Le statistiche on-chain indicano che Bitcoin, la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, sta guadagnando slancio.

Secondo i dati di Glassnode, l'offerta di bitcoin "in profitto", che è la percentuale di monete esistenti il cui prezzo al momento dell'ultimo movimento era inferiore al prezzo corrente, è aumentata dall'inizio dell'anno. Dall'inizio di gennaio, l'indicatore è aumentato di oltre il 20%.

Questo significa che gli investitori più grandi e a lungo termine stanno ora detenendo posizioni spot in profitto su carta. Questa tendenza è benefica per la seconda metà di un mercato orso, poiché un rialzo persistente di 30 giorni dopo un ampio calo su questo indicatore ha storicamente prodotto un segnale di acquisto favorevole per i due anni successivi", secondo la ricerca.

I dati on-chain rivelano anche che la fiducia degli "HODLer" (detentori a lungo termine di criptovalute) è alta, con il rischio di riserva di Bitcoin che è recentemente sceso al suo livello più basso di sempre.

Confermato il croce d'oro di Bitcoin

Un importante evento tecnico si è appena verificato nel mercato di Bitcoin. La Media Mobile Semplice (SMA) a 50 giorni di Bitcoin, ora a 19.825 $, ha incrociato la sua SMA a 200 giorni, ora a 19.723 $, per la prima volta in oltre un anno. Quando la SMA a 50 giorni incrocia la SMA a 200 giorni, i tecnici chiamano questo un "croce d'oro" — un'indicazione che il momentum del mercato si è spostato significativamente in una direzione favorevole. Il croce d'oro di martedì è solo il sesto di Bitcoin nell'ultimo decennio.

Alcuni analisti interpretano un croce d'oro come un segnale di acquisto, o almeno lo includono nell'insieme di indicatori tecnici e altri che monitorano quando prendono decisioni di trading. Poiché sia le SMA a 50 giorni che quelle a 200 giorni sono indicatori tecnici ampiamente seguiti dagli investitori, un croce d'oro potrebbe risultare in un aumento della pressione d'acquisto nel mercato di Bitcoin se incoraggia ulteriori acquirenti a entrare nel mercato.

Secondo un sondaggio della società di monitoraggio degli asset digitali Arcane Research, i trader istituzionali hanno preferito l'esposizione a Bitcoin rispetto a Ether finora nel 2023.

L'open interest nei futures su Bitcoin (BTC) quotati alla Chicago Mercantile Exchange (CME) è aumentato del 6% quest'anno. Tuttavia, secondo Arcane Research, l'open interest nei futures su Ether (ETH) è diminuito del 29%.

L'open interest è il numero di contratti derivati in essere che non sono ancora stati liquidati per un'attività sottostante.

Secondo la ricerca, anche le criptovalute più piccole sono aumentate a gennaio, spinte da short squeeze, liquidità inadeguata e crescente appetito per il rischio tra gli investitori al dettaglio incoraggiati dal rally di BTC. Secondo l'analisi, l'inizio relativamente fiacco di ETH a gennaio rispetto ad altre altcoin potrebbe essere attribuito al fatto che Ether non è salito così rapidamente come Bitcoin.