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Le azioni globali sono in flessione nel primo giorno della stagione degli utili del quarto trimestre, mentre il Dipartimento di Giustizia di Trump apre un'indagine penale su Powell della Fed
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I future azionari sono crollati dopo che il Dipartimento di Giustizia di Trump ha avviato un'indagine penale sul presidente della Fed Jerome Powell.
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Dopo un anno di silenzio, Powell ha finalmente risposto affermando che l'inchiesta è una punizione per non aver obbedito alle preferenze di Trump.
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Si prevede che la Fed manterrà i tassi invariati il 28 gennaio, mentre l'oro ha appena superato i 4.600 dollari l'oncia, mentre l'argento è esploso a 84 dollari l'oncia, mentre i trader, in preda al panico, hanno acquistato metalli in mezzo al caos.
Reportage in diretta
La sessione di lunedì si è trasformata in una vera e propria operazione "Sell America", con gli investitori che hanno svenduto gli asset statunitensi.
Il trading desk di JPMorgan ha segnalato in anticipo la tendenza "Sell America", indicando i timori di interferenza della Fed come la ragione principale per cui gli operatori stanno spostando l'esposizione. Sebbene la banca veda ancora un assetto tattico rialzista per i titoli azionari nel complesso, ha avvertito che la nuvola legale di Powell aggiunge troppa incertezza nel breve termine.
Questa dinamica si è manifestata chiaramente nella divergenza globale. L'iShares MSCI ACWI ex US ETF (ACWX) è salito dello 0,8%, sovraperformando i benchmark statunitensi e sottolineando quanto la volatilità sia attualmente concentrata negli asset americani.
Nel frattempo, Kevin Hassett, uno dei principali consiglieri economici di Trump, ha cercato di usare un tono più pacato. Intervenendo a Squawk Box, Hassett ha definito Powell una "brava persona", ma non si è spinto fino a difenderlo apertamente.
"Al momento, abbiamo un edificio con dei costimatic eccessivi e progetti edilizi che sembrano incoerenti con la testimonianza, ma ripeto, non sono del Dipartimento di Giustizia. Spero che tutto vada bene per Jay", ha detto.
L'oro ha appena raggiunto un nuovo massimo storico di 4.620 dollari l'oncia, con un rialzo del 73% su base annua, mentre l'argento ha raggiunto un nuovo record di 85 dollari l'oncia. In tutti i mercati, gli acquirenti in calo sono tornati a ruggire.
L'indice S&P 500 è tornato verde, cancellando le perdite precedenti, e ora è a meno di 30 punti dal superare quota 7.000 per la prima volta in assoluto.
Gli acquisti non si sono limitati a metalli o azioni. I flussi di rischio hanno colpito tutto, poiché gli investitori hanno ignorato il dramma Powell-DOJ e si sono riversati su asset in generale.
Sul fronte aziendale, Alphabet è appena entrata nel club dei 4 trilioni di dollari, dopo che le sue azioni sono balzate dell'1% in seguito alla notizia che Apple ha scelto il modello Gemini di Google come spina dorsale per il suo ecosistema Siri e AI di prossima generazione.
Grazie a quell'accordo Alphabet si è posizionata sullo stesso piano di Nvidia, Microsoft e Apple, anche se al momento solo Alphabet si colloca al di sopra della linea.
Nvidia e Microsoft hanno superato per la prima volta i 4.000 miliardi di dollari a luglio, ma da allora entrambe hanno subito un calo. Apple ha raggiunto quota 4.000 miliardi a ottobre, ma è anche scesa. L'ascesa di Alphabet è stata inarrestabile; le azioni sono schizzate del 65% nel 2025, la migliore performance dal 2009, quando il valore raddoppiò dopo la crisi.
I future azionari sono crollati bruscamente lunedì mattina dopo che il Dipartimento di Giustizia deldent Donald Trump ha aperto un'indagine penale sul presidente della Federal Reserve Jerome Powell, un tentativo diretto di incrinare l'indipendenza della Fed e di far pressione su di essa in vista della riunione politica del 28 gennaio.
I future sul Dow Jones sono scesi di 199 punti, mentre i future sull'S&P 500 sono scivolati dello 0,5% e i future sul Nasdaq-100 sono scesi dello 0,7%, poiché gli operatori hanno iniziato a ridurre il rischio sui titoli azionari in risposta al crescente stallo tra Trump e Powell.
Questa è la prima volta che Powell reagisce pubblicamente. Dopo un anno di silenzio, Powell ha risposto all'inchiesta del Dipartimento di Giustizia affermando che "la minaccia è una conseguenza del mancato rispetto delle preferenze deldent". Ha aggiunto:
"La questione è se la Fed sarà in grado di continuare a stabilire i tassi di interesse in base alle prove e alle condizioni economiche, oppure se, al contrario, la politica monetaria sarà guidata dalla pressione politica o dall'intimidazione"
A soli sei mesi dalla fine del suo mandato, Powell sta ora inquadrando la lotta come una questione di sopravvivenza istituzionale. Si prevede che la Fed sospenderà nuovamente i tagli dei tassi il 28 gennaio, e questa decisione potrebbe ora essere oggetto di un fuoco politico ancora più aspro.
Nel frattempo, l'oro ha superato i 4.600 dollari l'oncia e l'argento ha superato gli 84 dollari l'oncia, entrambi massimi storici, mentre la domanda di beni rifugio è esplosa a causa dei timori di instabilità politica.
L'indice di volatilità Cboe ha registrato un rialzo, dimostrando che i trader stavano aggiungendo protezione al ribasso quando la notizia è emersa.
Nonostante i primi timori di lunedì, la settimana si preannunciatron. Venerdì, sia l'S&P 500 che il Dow Jones hanno chiuso a massimi storici, con l'S&P in rialzo dell'1% sulla settimana, il Dow Jones in rialzo del 2,3% e il Nasdaq Composite in rialzo dell'1,9%.
Nel settore delle criptovalute, i flussi sono stati contrastanti. Tra il 5 e il 9 gennaio, gli ETF spot Bitcoin hanno registrato un deflusso netto di 681 milioni di dollari, mentre gli ETF Ethereum hanno perso 68,57 milioni di dollari. Gli ETF Solana hanno guadagnato 41,08 milioni di dollari e gli ETF XRP hanno aggiunto 38,07 milioni di dollari.
Cosa sapere
Le azioni sono crollate dopo che il Dipartimento di Giustizia di Trump ha aperto un'indagine penale su Jerome Powell, innescando la fase più aggressiva nella guerra di Trump contro la Fed.
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