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Azioni globali in ribasso nel primo giorno della stagione degli utili del Q4 mentre il DOJ di Trump avvia un'indagine penale sulla Fed e su Powell
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I futures azionari sono crollati dopo che il DOJ di Trump ha lanciato un'indagine penale sul presidente della Fed Jerome Powell.
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Powell ha finalmente replicato dopo un anno di silenzio, affermando che l'indagine è una punizione per non aver obbedito alle preferenze di Trump.
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Si prevede che la Fed manterrà i tassi invariati il 28 gennaio, e l'oro ha appena superato i $4.600/oz mentre l'argento è esploso a $84/oz mentre i trader hanno acquistato metalli in panico nel caos.
Reportage in diretta
La sessione di lunedì si è trasformata in una vera e propria corsa al "Vendi America", con gli investitori che svendono asset statunitensi.
Il desk trading di JPMorgan ha individuato presto la tendenza "Vendi America", indicando le preoccupazioni per l'interferenza della Fed come motivo principale dello spostamento delle esposizioni. Sebbene la banca continui a vedere un setup tatticamente rialzista per il mercato azionario nel suo complesso, ha avvertito che l'ombra legale su Powell aggiunge troppa incertezza nel breve termine.
Questa dinamica si è manifestata chiaramente nella divergenza globale: l'ETF iShares MSCI ACWI ex US (ACWX) è salito dell'0,8%, sovraperformando i benchmark statunitensi e sottolineando quanto la volatilità sia attualmente concentrata sugli asset americani.
Nel frattempo, Kevin Hassett, uno dei principali consiglieri economici di Trump, ha cercato di adottare un tono più moderato. Intervistato su Squawk Box, Hassett ha definito Powell una "brava persona", ma si è astenuto dal difenderlo apertamente.
“Al momento, abbiamo un edificio con costi che hanno subito aumenti drammatici e piani che appaiono incoerenti con le testimonianze, ma ancora una volta, non sono una persona del Dipartimento di Giustizia. Spero che tutto si risolva bene per Jay,” ha dichiarato.
L'oro ha appena raggiunto un nuovo massimo storico di 4.620 $/oz, ora in rialzo del 73% su base annua, mentre anche l'argento ha stabilito un nuovo record a 85 $/oz. Attraverso tutti i mercati, gli acquirenti sui ritracciamenti sono tornati con forza.
L'S&P 500 è diventato verde, cancellando le perdite precedenti, ed è ora a meno di 30 punti dal superare per la prima volta nella storia la soglia dei 7.000.
Gli acquisti non si sono limitati ai metalli o alle azioni. I flussi orientati al rischio hanno investito tutto, poiché gli investitori hanno ignorato il dramma tra Powell e il DOJ, tornando massicciamente ad acquistare asset in ogni settore.
Sul fronte aziendale, Alphabet si è appena unita al club dei 4 trilioni di dollari, dopo che le sue azioni sono salite dell'1% grazie alla notizia che Apple ha scelto il modello Gemini di Google come base per la sua prossima generazione di Siri e dell'ecosistema AI.
Questo accordo ha spinto Alphabet allo stesso livello di Nvidia, Microsoft e Apple, sebbene solo Alphabet sia attualmente sopra quella linea.
Nvidia e Microsoft hanno superato per la prima volta i 4 trilioni di dollari a luglio, ma da allora entrambe sono scese. Apple l'ha sfiorato a ottobre, ma ha anche ripiegato. La risalita di Alphabet è stata inarrestabile: le azioni sono schizzate del 65% nel 2025, il miglior risultato dal 2009, quando raddoppiarono dopo la crisi.
I futures sul Dow Jones sono crollati lunedì mattina dopo che il Dipartimento di Giustizia del presidente Donald Trump ha avviato un'indagine penale contro il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, un tentativo diretto di minare l'indipendenza della Fed e esercitare pressioni in vista della riunione politica del 28 gennaio.
I futures del Dow hanno perso 199 punti, quelli dell'S&P 500 sono scesi dello 0,5% e quelli del Nasdaq-100 del 0,7%, mentre gli operatori hanno iniziato a ridurre l'esposizione ai rischi azionari in risposta all'acuirsi dello scontro tra Trump e Powell.
È la prima volta che Powell risponde pubblicamente. Dopo un anno di silenzio, Powell ha replicato alla inchiesta del DOJ affermando che "la minaccia è una conseguenza del non seguire le preferenze del Presidente". Ha aggiunto:-
“Si tratta di capire se la Fed sarà in grado di continuare a fissare i tassi di interesse sulla base di evidenze e condizioni economiche, o se invece la politica monetaria sarà diretta da pressioni politiche o intimidazioni.”
Con appena sei mesi rimanenti nel suo mandato, Powell sta ora inquadrando la battaglia come una questione di sopravvivenza istituzionale. La Fed è attesa per una nuova pausa nei tagli dei tassi il 28 gennaio, e tale decisione potrebbe ora essere sottoposta a ancora maggiori pressioni politiche.
Nel frattempo, l'oro ha superato i $4.600/oncia e l'argento ha sfondato gli $84/oncia, entrambi massimi storici, mentre la domanda di beni rifugio è esplosa per le timori di instabilità delle politiche.
Il Cboe Volatility Index ha registrato un rialzo, indicando che i trader stavano acquistando protezioni contro il ribasso man mano che la notizia si diffondeva.
Nonostante le prime incertezze di lunedì, il mercato esce da una settimana positiva. Venerdì, sia lo S&P 500 che il Dow hanno chiuso su massimi storici: lo S&P+1% nella settimana, il Dow +2,3% e il Nasdaq Composite +1,9%.
Nel settore crypto, i flussi sono stati misti. Tra il 5 e il 9 gennaio, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato un deflusso netto di 681 milioni di dollari, mentre gli ETF su Ethereum hanno perso 68,57 milioni di dollari. Gli ETF su Solana hanno guadagnato 41,08 milioni di dollari e quelli su XRP ne hanno aggiunti 38,07 milioni.
Cosa sapere
Le azioni sono crollate dopo che il Dipartimento di Giustizia di Trump ha avviato un'indagine penale su Jerome Powell, innescando la fase più aggressiva della guerra di Trump contro la Fed.
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