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Ações globais contidas no 1º dia da temporada de lucros do Q4 enquanto o DOJ de Trump abre investigação criminal contra Powell do Fed
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Futuros de ações caíram fortemente após o DOJ de Trump lançar uma investigação criminal contra o presidente do Fed, Jerome Powell.
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Powell finalmente reagiu após um ano de silêncio, dizendo que a investigação é punição por não obedecer às preferências de Trump.
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Espera-se que o Fed mantenha as taxas estáveis em 28 de janeiro, e o ouro acabou ultrapassando US$ 4.600/oz enquanto a prata explodiu para US$ 84/oz, à medida que os traders compravam metais em pânico no meio do caos.
Relatório ao Vivo
A sessão de segunda-feira transformou-se num comércio “Venda América” completo, com investidores despejando ativos dos EUA.
A mesa de negociação do JPMorgan sinalizou a tendência “Venda América” cedo, apontando preocupações com interferência do Fed como a principal razão pela qual os traders estão ajustando suas exposições. Embora o banco ainda veja uma configuração taticamente otimista para as ações em geral, alertou que a nuvem legal sobre Powell adiciona demasiada incerteza no curto prazo.
Essa dinâmica ficou clara na divergência global. O ETF iShares MSCI ACWI ex US (ACWX) subiu 0,8%, superando os benchmarks dos EUA e destacando quanta volatilidade está concentrada nos ativos americanos neste momento.
Enquanto isso, Kevin Hassett, um dos principais assessores econômicos de Trump, tentou adotar um tom mais suave. Falando no Squawk Box, Hassett chamou Powell de “uma boa pessoa”, mas evitou defendê-lo abertamente.
“No momento, temos um edifício com custos excessivos dramáticos e planos que parecem inconsistentes com o depoimento, mas, novamente, não sou da Justiça. Espero que tudo termine bem para Jay”, disse ele.
O ouro acabou de atingir uma nova máxima histórica de US$ 4.620/oz, agora com alta de 73% ano a ano, enquanto a prata também estabeleceu novo recorde de US$ 85/oz. Em todos os mercados, compradores em baixa voltaram com força.
O S&P 500 ficou verde, apagando perdas anteriores, e está agora a menos de 30 pontos de romper 7.000 pela primeira vez na história.
As compras não se limitaram a metais ou ações. Fluxos de risco atingiram tudo, pois investidores ignoraram a polêmica entre Powell e o DOJ e voltaram a investir em ativos em geral.
No cenário corporativo, a Alphabet acabou de entrar no clube dos US$ 4 trilhões, após as ações subirem 1% com a notícia de que a Apple escolheu o modelo Gemini do Google como base para sua próxima geração de Siri e ecossistema de IA.
Esse acordo colocou a Alphabet no mesmo patamar da Nvidia, Microsoft e Apple, embora apenas a Alphabet esteja atualmente acima dessa linha.
Nvidia e Microsoft ultrapassaram pela primeira vez a marca de 4 trilhões de dólares em julho, mas ambas recuaram desde então. Apple atingiu esse patamar em outubro, mas também voltou a cair. A ascensão da Alphabet tem sido implacável; suas ações dispararam 65% em 2025, seu melhor desempenho desde 2009, quando dobraram após a crise.
Futuros das ações caíram fortemente na segunda-feira de manhã após o Departamento de Justiça do presidente Donald Trump abrir uma investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, um esforço direto para romper a independência do Fed e pressioná-lo antes da reunião de política de 28 de janeiro.
Os futuros do Dow caíram 199 pontos, enquanto os futuros do S&P 500 recuaram 0,5% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,7%, à medida que os traders começaram a reduzir o risco nas ações em resposta ao crescente impasse entre Trump e Powell.
Esta é a primeira vez que Powell está respondendo publicamente. Após um ano de silêncio, Powell reagiu à investigação do DOJ afirmando que "a ameaça é consequência de não seguir as preferências do Presidente". Ele acrescentou:
“Trata-se de saber se o Fed conseguirá continuar a definir as taxas de juro com base em evidências e condições económicas, ou se, em vez disso, a política monetária será direcionada por pressão ou intimidação políticas.”
Com apenas seis meses restantes no seu mandato, Powell está agora a enquadrar a luta como uma questão de sobrevivência institucional. Espera-se que o Fed pause novamente os cortes de taxas a 28 de janeiro, e essa decisão poderá agora estar sob ainda maior pressão política.
Enquanto isso, o ouro disparou acima de 4.600 $/oz e a prata ultrapassou os 84 $/oz, ambos máximos históricos, à medida que a procura por ativos refúgio explodiu devido aos receios de instabilidade nas políticas.
O Índice de Volatilidade Cboe subiu ligeiramente, indicando que os traders estavam a adquirir proteção contra descidas, conforme a notícia se espalhava.
Apesar das primeiras preocupações na segunda-feira, o mercado recupera de uma semana forte. Na sexta-feira, o S&P 500 e o Dow fecharam ambos em máximos históricos, com o S&P a subir 1% na semana, o Dow a subir 2,3% e o Nasdaq Composite a aumentar 1,9%.
No setor das criptomoedas, os fluxos foram mistos. Entre 5 e 9 de janeiro, os ETFs à vista do Bitcoin registaram um fluxo líquido de saída de 681 milhões de dólares, enquanto os ETFs do Ethereum perderam 68,57 milhões de dólares. Os ETFs da Solana ganharam 41,08 milhões de dólares e os ETFs do XRP adicionaram 38,07 milhões de dólares.
O que saber
Ações despencaram após o DOJ de Trump abrir uma investigação criminal contra Jerome Powell, desencadeando a fase mais agressiva até agora na guerra de Trump contra o Fed.
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