Deribit registra un open interest record per le opzioni in vista della scadenza dei contratti di novembre
- Deribit prevede che il 28 novembre, venerdì, scadano opzioni su BTC per un valore di 13,74 miliardi di dollari e opzioni su ETH per 1,74 miliardi di dollari.
- Il trading di opzioni ha raggiunto un open interest superiore a 43 miliardi di dollari e un record nel numero totale di contratti.
- I trader di opzioni su BTC hanno mostrato ottimismo a livelli superiori a 100.000 dollari, ma cautela per un'ulteriore potenziale discesa verso gli 85.000 dollari.
I mercati delle opzioni Deribit si stanno preparando per la scadenza delle opzioni di novembre con un open interest record. Il mercato delle opzioni mostra anche segni del sentiment di fine anno basato sulle posizioni delle opzioni.
Deribit ha notato interesse aperto massimo in vista dell'evento di scadenza delle opzioni di novembre. Lo scambio ha mostrato un aumento dell'interesse aperto man mano che BTC diventava più volatile, con un maggiore hedging attivo contro un calo.
La corsa a creare nuove posizioni si è verificata nell'ultima settimana, durante il calo di BTC nella fascia degli $80.000. I primi segni di recupero hanno portato a un picco dell'interesse aperto, segnalando un potenziale recupero a breve termine.
L'interesse aperto recente ha raggiunto un conteggio record assoluto di contratti, con $43Mld in valore nominale dell'interesse aperto. Le valutazioni nominali dei contratti sono ancora inferiori al picco, poiché il prezzo di BTC fatica a recuperare.
I volumi di Deribit sono aumentati fino a $1.5Mld, aggiungendo il 22% nelle ultime 24 ore, di cui $1,3 miliardi concentrati sul trading di opzioni BTC. Il trading di opzioni si è espanso su Deribit e altre piattaforme, poiché la volatilità di BTC è tornata a un massimo di sei mesi e i trader hanno cercato protezione contro un cambiamento nei livelli di prezzo. Le opzioni offrono anche protezione contro le scommesse più rischiose dei futures perpetui, che vengono spesso liquidati da improvvisi movimenti di prezzo.
I trader di opzioni BTC si aspettano un rally sopra $100,000
I trader di opzioni segnalano fiducia nel recupero solo a livelli superiori a $100.000. Attualmente, BTC ha superato i $91.000 e uno scenario rialzista è considerato possibile dopo un recupero a $95.000.
Tuttavia, le opzioni put sono ancora dominanti per i prezzi inferiori a $100K. I trader hanno anche posizionato protezioni ai livelli di $85.000-$80.000, simili al posizionamento della scorsa settimana.
Per le ultime settimane, le opzioni BTC sono scadute con una dominanza di posizioni put, poiché i trader hanno iniziato a coprirsi contro un calo a livelli inferiori a $110.000.
BTC si prepara per la scadenza delle opzioni di venerdì
Un totale di $13,74 miliardi di opzioni mensili scadrà il 28 novembre, in calo rispetto alle $17 miliardi della scadenza di ottobre.
Le opzioni scadono con un massimo dolore di $100.000 per BTC, poiché il prezzo attuale è ancora inferiore a tale livello. Gli eventi di scadenza delle opzioni di venerdì sono spesso seguiti da volatilità nel weekend, potenzialmente permettendo a BTC di scambiare in una fascia più bassa.
Per ora, c'è poca possibilità che i trader spingano BTC di nuovo a $100.000 e causino il massimo dolore. Attualmente, circa il 22% delle opzioni è out of the money e il 77% in the money.
La prossima scadenza delle opzioni mostra le previsioni su BTC sono ancora a un bivio. I trader di opzioni si proteggono da un ulteriore ribasso, mentre anticipano anche un'espansione sopra $100K, con posizioni che si accumulano nella fascia $102.000-$105.000.
ETH si aspetta $1,73 miliardi di opzioni in scadenza, ancora una volta con una predominanza di opzioni call. Il massimo dolore di ETH è a $3.400, mentre l'asset scambiava a $3.007,12.
BTC scambia ancora in estrema paura, con l'indice a 22 punti, un lieve recupero dal valore recente di 15 punti. L'interesse aperto di BTC è risalito a $30,8 miliardi, segnalando un lieve ritorno di maggiore fiducia.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
