Daiwa aggiorna Palantir a buy anche se l'azione sostenuta da Peter Thiel rimane in rosso

Daiwa Capital Markets sta ora dicendo agli investitori di comprare Palantir, anche se l'azione è stata un disastro quest'anno. L'analista Shigemichi Yoshizu pensa che abbia ancora spazio per rimbalzare, anche dopo il calo del 20% da gennaio. Ha abbassato il suo target price da $200 a $180, ma questo significa ancora che c'è un guadagno del 26% possibile se l'azione si riprende.

L'azienda ha riportato forti utili del quarto trimestre la scorsa settimana, battendo le stime sia per il revenue che per il profitto. Le azioni sono balzate del 7% il giorno successivo. Shigemichi ha detto: "Il rilascio degli utili ha lasciato un'impressione positiva.

L'azienda ha continuato a vedere una domanda straordinaria per i suoi servizi di piattaforma AI sia dal settore pubblico che da quello privato." Questo è esattamente ciò che ha aiutato Daiwa a passare da neutral a buy.

Palantir riceve un boost dalla domanda commerciale USA

Ciò che ha davvero catturato l'attenzione di Wall Street è stato il picco nel revenue commerciale USA di Palantir, che è aumentato del 137%. L'azienda si aspetta che questo numero continui a salire. Shigemichi ha detto che i clienti non stanno solo testando il software anymore. Lo stanno ora utilizzando per le operazioni.

Ha anche scritto che l'azienda si sta espandendo rapidamente aggiungendo più utenti, aumentando la durata dei contratti e trovando nuovi modi per i clienti di utilizzare la piattaforma. Ha aggiunto: "Con l'azienda che prevede un aumento dei ricavi commerciali statunitensi di almeno il 115%, ha riaffermato il significativo potenziale di crescita dei guadagni futuri."

Anche con questa crescita, Palantir continua a subire critiche nel Regno Unito. Dal 2023, l'azienda ha incassato oltre 500 milioni di sterline in contratti governativi e assunto Global Counsel di Lord Mandelson per aiutare con la strategia.

I critici stanno spingendo per escludere l'azienda dai contratti pubblici, sostenendo che si tratta di una "scatola nera" per quanto riguarda la trasparenza.

Uno dei contratti più importanti è arrivato quando Palantir ha ottenuto un contratto da 330 milioni di sterline con il NHS per aiutare a organizzare i dati sanitari. Questa partnership ha creato preoccupazione. L'azienda ha legami con l'esercito israeliano e con le forze dell'immigrazione statunitensi, tra cui l'ICE, che è stata accusata di repressioni mortali sul suolo americano. Questi collegamenti hanno sollevato molte domande.

A giugno, il governo del Regno Unito si è rifiutato di condividere i briefing inviati a Keir Starmer prima che lui e Mandelson visitassero una sala espositiva di Palantir a Washington DC. Questo rifiuto ha solo peggiorato le reazioni negative.

Legami governativi, tempistica dell'IPO e valutazione alle stelle

Negli USA, Palantir è profondamente impegnata nel lavoro governativo. Costruisce strumenti AI e piattaforme dati come Gotham e Foundry per agenzie militari e di intelligence. L'azienda ha recentemente ottenuto un accordo da $10 miliardi con l'Esercito. Ha anche lavorato sulla sorveglianza sul campo di battaglia, sui dati di immigrazione e sui database federali.

Prima di andare quotata, Palantir non era redditizia. Ha presentato domanda per un'IPO nel luglio 2020 ed è stata quotata direttamente alla Borsa di New York il 30 settembre 2020 con il simbolo PLTR. Quattro anni dopo, il 26 novembre 2024, si è trasferita al Nasdaq, mantenendo lo stesso ticker.

Il 6 settembre 2024, S&P Global ha aggiunto l'azienda all'S&P 500 e le azioni sono balzate del 14% il giorno successivo. Ma nel 2025, The Economist ha preso di mira Palantir, definendola "l'azienda più sovravalutata di tutti i tempi". La sua capitalizzazione di mercato ha raggiunto i 430 miliardi di dollari, oltre 600 volte i suoi guadagni del 2024. A novembre 2025, era quotata a 85 volte le vendite previste, l'azione più costosa dell'indice.