Bitcoin schizza a 67.000 dollari mentre l'accordo di pace Trump-Iran manda i mercati in alto

Il dollaro si è mantenuto vicino al suo livello più basso in 10 giorni martedì, poiché l'accordo per fermare il conflitto in Iran ha incoraggiato gli investitori a spostarsi nuovamente verso asset più rischiosi.

Lo yen ha scambiato a 160,29 per dollaro, rinunciando al modesto aumento registrato prima che la Banca del Giappone annunciasse la sua decisione.

La valuta ha trascorso diverse sessioni intorno al livello 160, tenendo i trader in allerta per possibili azioni delle autorità giapponesi. L'accordo di pace finora ha fatto poco per alleviare la pressione sullo yen.

La Banca del Giappone ha alzato i tassi di interesse al massimo livello in 31 anni, confermando le attese del mercato. La decisione è stata approvata con un voto di 7-1, che gli analisti hanno interpretato come segno che i responsabili della politica monetaria potrebbero non essere pienamente d'accordo sul momento in cui si dovrebbe procedere a un ulteriore aumento.

L'attenzione ora si sposta sul Vice Governatore Shinichi Uchida, programmato per parlare alle 06:30 GMT. Si prevede che Shinichi manterrà la posizione della banca centrale secondo cui i costi di finanziamento possono aumentare ulteriormente, senza impegnarsi su una tabella di marcia.

Diverse altre importanti riunioni di politica monetaria sono previste questa settimana. La Federal Reserve degli Stati Uniti e la Banca d'Inghilterra annunceranno le loro decisioni nei prossimi giorni, mentre i mercati osservano segnali che la fine dei combattimenti sia arrivata abbastanza presto da ridurre la pressione inflazionistica a breve termine.

L'euro si attestava a $1,1577, sotto il picco di 10 giorni di lunedì di $1,1622. La sterlina negoziava a $1,3392.

L'indice del Dollaro USA, che monitora la valuta rispetto a sei principali pari, si attestava a 99,76. Ha guadagnato il 2% dall'inizio del conflitto alla fine di febbraio, in un periodo caratterizzato da una tregua instabile e da ripetuti attacchi da entrambe le parti.

Il metallo prezioso ha registrato un rialzo lunedì, con i prezzi spot in aumento del 2,6% a 4.327,82 dollari per oncia al momento della stampa. I futures sull'oro negli Stati Uniti hanno chiuso con un guadagno del 2,7% a 4.351,60 dollari.

Il contratto di agosto ha raggiunto brevemente 4.390,80 dollari, il livello più alto dal 5 giugno. In quella data precedente, il metallo aveva toccato un massimo di 4.508,70 dollari.

Barclays considera ora sempre più probabile una ripresa e colloca il valore equo dell'oro vicino ai 4.150 dollari per oncia. La banca ha dichiarato che il recente calo sembra più un reset del mercato che la fine del caso rialzista di lungo termine dell'oro.

Gli analisti Lefteris Farmakis e Themistoklis Fiotakis hanno affermato che diverse forze hanno guidato contemporaneamente il sell-off. Un dollaro più forte, l'aumento dei prezzi azionari e operazioni eccessivamente affollate hanno tutti esercitato pressioni.

L'oro è sceso anche a un minimo di sei mesi la scorsa settimana mentre crescevano le preoccupazioni sull'inflazione e si indeboliva il quadro tecnico. Barclays aveva già avvisato a febbraio che i prezzi potrebbero subire una pausa dopo un andamento insolitamente forte.

La banca ha precisato che l'oro è crollato di circa il 20-25% in circa due mesi e mezzo. Le tensioni in Medio Oriente hanno spinto verso l'alto petrolio, dollaro, rendimenti obbligazionari ed equità, superando l'appeal tradizionale dell'oro durante i periodi di incertezza.

Barclays ha dichiarato che la mossa riflette tassi reali più elevati, una valuta statunitense più forte e una politica delle banche centrali più restrittiva piuttosto che un crollo delle forze che sostengono l'oro nel tempo.

La banca si aspetta ancora inflazione persistente, incertezza normativa e diversificazione delle riserve delle banche centrali a sostenere i prezzi una volta che le pressioni geopolitiche si saranno attenuate.

Ha inoltre affermato che l'operazione potrebbe diventare nuovamente più attraente se i rischi globali diminuiranno e l'equilibrio tra guadagni potenziali e perdite continuerà a migliorare.

La maggior parte delle azioni correlate alle criptovalute è salita durante la sessione, sebbene un piccolo gruppo abbia chiuso invariato o in territorio negativo.

Bitcoin è salito a $67.196 lunedì, guadagnando fino al 5% e raggiungendo il prezzo più forte in oltre due settimane dopo che Trump e l'Iran hanno concordato misure per fermare i combattimenti e riaprire lo Stretto di Hormuz.

Il resto del mercato delle criptovalute ha performato ancora meglio. Ether è salito fino al 11%, raggiungendo $1.845, mentre Solana e XRP hanno registrato guadagni percentuali ancora più significativi. Tuttavia, dopo il rally della scorsa settimana, Bitcoin è comunque in calo di oltre il 24% da inizio anno.

Questo movimento è seguito a un periodo difficile che aveva spinto Bitcoin sotto i $60.000 all'inizio del mese, il suo livello più debole dall'ottobre 2024.

Le vendite si sono accelerate dopo che Michael Saylor's Strategy, il maggiore detentore aziendale di Bitcoin, ha rivelato di aver ridotto una parte molto piccola della propria posizione. I prelievi massicci dai fondi negoziati in borsa (ETF) su Bitcoin hanno aggiunto ulteriore pressione.

Strategy ha successivamente ripreso gli acquisti. La società ha acquisito 100 milioni di dollari in Bitcoin la scorsa settimana utilizzando i proventi delle vendite di azioni ordinarie, dopo aver speso oltre 100 milioni di dollari per un altro acquisto la settimana precedente.

Anche le azioni statunitensi hanno fatto un balzo. Il Dow ha guadagnato 630 punti, pari al 1,2%, raggiungendo un nuovo record intraday. L'S&P 500 è avanzato dell'1,6%, mentre l'indice Nasdaq Composite è salito del 2,4%. Le azioni di SpaceX sono salite di oltre il 7% dopo aver guadagnato il 19% durante il debutto pubblico sul mercato venerdì.

Secondo la CNBC, un alto funzionario dell'amministrazione statunitense ha rivelato che domenica è stato firmato elettronicamente un memorandum d'intesa tra i due paesi, mentre la cerimonia di firma ufficiale si terrà venerdì.

Il documento stabilisce un quadro per ulteriori colloqui. L'Iran non riceverà alcun sollievo economico finché non intraprenderà azioni relative al suo programma nucleare.

L'accordo prevede anche la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz e l'eliminazione del blocco navale statunitense, sebbene il traffico marittimo non dovrebbe tornare immediatamente alla normalità. Le autorità si aspettano un aumento significativo del numero di navi entro due settimane.