Qu'est-ce que l'arbitrage de cryptomonnaies ?
Les principes de base de l'arbitrage de cryptomonnaies sont simples : vous achetez une cryptomonnaie sur une plateforme d'échange proposant le prix le plus bas, puis vous tentez de la revendre immédiatement sur une autre plateforme. Il s'agit d'une opération d'arbitrage entre plateformes d'échange, dont l'objectif principal est de tirer profit des écarts de prix.
On peut faire la même chose sur les marchés boursiers depuis longtemps, et cela se fait d'ailleurs régulièrement. Cependant, les opportunités d'arbitrage y sont limitées, car l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente sur les marchés traditionnels et pour les paires de devises est faible comparé à ce que l'on observe dans les carnets d'ordres des marchés de cryptomonnaies comme Ethereum ( ETH ) ou EOS .
Comment fonctionne l'arbitrage de cryptomonnaies ?
La stratégie d'arbitrage simple consiste à ouvrir plusieurs comptes sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies proposant des prix plus élevés et sur une autre plateforme proposant des prix plus bas. Ainsi, un trader de cryptomonnaies peut tirer profit des inefficiences du marché pour réaliser un bénéfice avec un risque limité. Cette stratégie de trading, bien connue, fonctionne bien tant que les frais de transaction restent raisonnables.
Pour que cette stratégie fonctionne sans calculs manuels ni exécution d'ordres, un trader spécialisé en arbitrage de cryptomonnaies peut développer un robot de trading qui effectue des transactions automatiquement lorsque les plateformes d'échange proposent des cotations différentes pour un même actif. À mesure que le marché se développe et gagne en maturité, la création d'un tel robot devient de plus en plus rentable pour les principales cryptomonnaies. Par exemple, l'arbitrage Bitcoin ne génère souvent pas un potentiel de gain suffisant pour justifier les frais de transaction. Il est donc important de trouver une plateforme d'échange de cryptomonnaies qui permette un arbitrage statistique simple sur au moins une cryptomonnaie à la fois, soit en passant les ordres manuellement, soit à l'aide d'un robot d'arbitrage.
Pourquoi l'arbitrage de cryptomonnaies est-il si populaire ?
Le marché des cryptomonnaies étant encore relativement récent et le transfert d'actifs d'une plateforme d'échange à une autre, ainsi que le passage rapide d'ordres d'achat et de vente, étant relativement simples, de nombreux traders, y compris des fonds spéculatifs, utilisent l'arbitrage comme un moyen efficace d'accroître leurs avoirs. C'est également un excellent moyen pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies de générer des commissions supplémentaires, car l'arbitrage implique un grand nombre de transactions en un laps de temps très court.
De plus, comme certaines plateformes d'échange de cryptomonnaies, à l'instar des plateformes américaines, proposent des prix d'achat ou de vente plus ou moins élevés, il est relativement simple de profiter de ces différences de prix si vous disposez des fonds nécessaires. Toutefois, il est important de noter qu'il est peu avantageux de transférer des fonds entre deux plateformes d'échange, sauf si vous possédez, par exemple, 1 BTC à échanger. En effet, des frais de transfert supplémentaires sont associés aux transactions entre plateformes.
Par conséquent, si vous comprenez bien le marché des cryptomonnaies et le trading d'arbitrage de cryptomonnaies – et si vous possédez quelques cryptomonnaies –, c'est un bon moyen de gagner de l'argent grâce aux différences de prix entre les différentes plateformes d'échange et les différents marchés.
Tant que les ordres d'achat et de vente sont exécutés le plus rapidement possible, une fluctuation soudaine du marché peut anéantir des opportunités de profit potentielles.
L'arbitrage de cryptomonnaies est-il rentable ?
En raison de la forte volatilité et du volume d'échanges élevé, les écarts de cours permettent aux arbitragistes de cryptomonnaies de toujours trouver des opportunités. L'arbitrage de cryptomonnaies reste donc rentable et constitue un excellent moyen d'accroître son portefeuille. Cependant, l'arbitrage Bitcoin devient de plus en plus difficile, car les traders scrutent le marché et créent des systèmes de robots de trading qui minimisent rapidement les opportunités de profit.
L'arbitrage transfrontalier reste un excellent moyen de se démarquer sur le marché. Bien qu'il exige des mécanismes de transfert de fonds plus complexes pour les monnaies fiduciaires, l'écart de prix entre les cryptomonnaies est suffisamment important pour justifier les efforts déployés.
Avantages et inconvénients de l'arbitrage de cryptomonnaies
L'arbitrage de cryptomonnaies présente l'avantage principal de permettre de réaliser des profits avec un risque de marché limité, grâce à l'exécution simultanée des ordres d'achat et de vente. L'automatisation permet aux traders de se dispenser de la recherche manuelle d'opportunités. Cependant, des fluctuations soudaines des prix et l'augmentation des frais de transfert entre plateformes d'échange constituent des risques. Ce phénomène s'est déjà produit pour les arbitragistes Bitcoin lors de pics de congestion du réseau, réduisant ainsi les profits potentiels liés à la nécessité de transférer les cryptomonnaies vers d'autres plateformes ou portefeuilles.
Comment calculer les coûts et les profits de l'arbitrage de cryptomonnaies
Calculer les coûts et les profits d'une opportunité d'arbitrage est relativement simple. Il suffit de déduire le coût de l'actif en dollars de son prix d'achat. Par exemple, si vous vendez 1 BTC à 60 000 $ sur une plateforme d'échange et que vous en achetez 1 sur une autre à 59 500 $, votre profit correspond à la différence de 500 $. Il faut ensuitetracles frais de transaction, tant pour la position achetée que pour la position vendue. Le résultat obtenu représente votre profit.
Quels sont les meilleurs outils d'arbitrage de cryptomonnaies ?
Depuis les débuts du commerce des cryptomonnaies, l'achat et la vente de pièces sur différentes plateformes d'échange à des fins d'arbitrage ont accéléré le développement de divers outils de trading et de surveillance d'arbitrage.
Passons en revue quelques-uns des meilleurs actuellement disponibles :
Bitsgap.com
Lancée en février 2018, Bitsgap est une plateforme inter-places qui automatise les transactions sur différentes plateformes d'échange. Elle permet de gérer ses actifs sur plusieurs places boursières via une application unique et ainsi de tirer profit des écarts de prix.
Considérée comme l'une des pionnières de l'arbitrage de cryptomonnaies , cette plateforme dispose d'une API d'échange performante. Elle permet de passer des ordres et d'exécuter des transactions tout en trac l'évolution de son portefeuille de cryptomonnaies et de leurs cours.
De plus, ils proposent des services de robots de trading et de signaux qui vous permettent d'automatiser vos transactions en passant des ordres au marché ou des ordres à cours limité directement sur une plateforme d'échange. Comme ils l'indiquent, leur algorithme détectematicles meilleures opportunités de trading sur plusieurs plateformes. Il vous suffit de connecter vos comptes d'échange à la plateforme.
Ils proposent également un essai gratuit, qui vous permet d'utiliser leurs fonctionnalités standard avec une limite de transactions mensuelles de 1 000 $. La tarification est divisée en plusieurs niveaux, chacun offrant des outils et des fonctionnalités supplémentaires.
Cryptohopper
Cryptohopper est un autre outil d'arbitrage facile à utiliser qui peut aider les traders de différents niveaux d'expérience et possédant différents portefeuilles de cryptomonnaies à essayer le trading automatisé de cryptomonnaies et tracfacilement les cours des cryptomonnaies.
Ils ont conclu un partenariat officiel avec plusieurs des plus grandes plateformes d'échange comme HitBTC, OKEX et KuCoin, et proposent des tarifs abordables. Les 20 premières transactions ou positions sont gratuites. Ensuite, les différents niveaux d'abonnement sont principalement basés sur les volumes de transactions et le nombre de cryptomonnaies sélectionnées. L'abonnement premium offre des fonctionnalités supplémentaires telles que l'analyse algorithmique, la tenue de marché et l'arbitrage.
Ils proposent également de nombreuses ressources pour vous familiariser avec leur plateforme. Leur guide « Premiers pas avec Cryptohopper » est idéal pour les nouveaux traders n'ayant aucune expérience des outils d'arbitrage. Vous trouverez ensuite une documentation détaillée pour une utilisation optimale de la plateforme.
De plus, leur plateforme de trading social permet de partager de nouvelles stratégies et leurs optimisations dans le chat interne. Plusieurs modèles de bots sont proposés à l'essai, ce qui est une ressource précieuse pour les débutants.
Globalement, cette plateforme est bien adaptée aux débutants.
Gimmer
Gimmer propose une solution de trading de cryptomonnaies automatisée et un groupe Discord qui contribue à créer une communauté de traders. La plateforme est compatible avec Windows, macOS, Linux et d'autres systèmes d'exploitation, ce qui représente une excellente option pour les traders utilisant plusieurs systèmes.
Les fonctionnalités de base sont similaires à celles des autres plateformes. Cependant, Gimmer propose un backtesting gratuit sur une période de trading précédente, ainsi que la création d'un robot de trading gratuit avec un indicateur et une paire de cryptomonnaies. C'est une excellente option à tester, que ce soit avec la version gratuite ou la version payante. L'abonnement peut être acheté avec des Gimmer Tokens (GMR). Il offre encore plus de solutions et de fonctionnalités, comme un robot de prêt de cryptomonnaies automatisé, un réseau de trading social, un portefeuille de stratégies de trading et un simulateur, entre autres.
De plus, ils proposent des tutoriels sur l'utilisation de leur outil d'arbitrage de cryptomonnaies pour vous aider à vous orienter dans le trading d'arbitrage de cryptomonnaies et à tirer pleinement parti de leur plateforme.
Pourquoi existe-t-il des opportunités d'arbitrage ?
Le principe est simple : les écarts de taux de change entre les plateformes d'échange existent et ont toujours existé. Par conséquent, en achetant pour 10 000 $ de BTC et en vendant pour la même somme sur des plateformes différentes, le taux de change étant plus bas sur la plateforme d'achat et plus élevé sur la plateforme de vente, vous pouvez empocher la différence en profit. Ce profit est appelé spread d'arbitrage .
De plus, cela peut se faire grâce à des méthodes avancées comme l'arbitrage triangulaire, que nous expliquerons plus loin. Le principe de base reste néanmoins le même : vous analysez le carnet d'ordres et passez un ordre d'achat sur la plateforme proposant le taux le plus bas, tout en vendant sur celle proposant le taux le plus élevé.
Sur les marchés des cryptomonnaies, cette situation est particulièrement avantageuse car plusieurs plateformes d'échange proposent des prix inférieurs à l'optimum. Cela s'explique par le fait qu'une plateforme peut être soumise à des réglementations différentes selon les régions, tandis qu'une autre peut en être exemptée. Par conséquent, le coût et la demande pour, par exemple, le Bitcoin (BTC) peuvent être plus élevés que la normale.
Quels sont les types d'opportunités d'arbitrage ?
Il existe plusieurs types d'opportunités d'arbitrage de cryptomonnaies, les plus populaires étant l'arbitrage spatial (avec ou sans transfert entre plateformes d'échange) et l'arbitrage triangulaire . Examinons-les plus en détail.
Arbitrage avec transferts entre bourses
C'est la méthode d'arbitrage la plus simple, car elle consiste à acheter, par exemple, 1 BTC sur une plateforme d'échange, à le transférer sur une autre et à le revendre à un prix plus élevé.
Cependant, comme le transfert de BTC entre différentes plateformes d'échange prend du temps et engendre des coûts supplémentaires, la différence ou l'écart ne sera probablement pas suffisamment important pour justifier le risque d'une variation soudaine du prix.
Arbitrage sans transfert entre les bourses
Cette méthode d'arbitrage ne nécessite aucun transfert de cryptomonnaies entre plateformes d'échange et permet de profiter instantanément des écarts de prix. Il suffit de détenir des actifs sur deux plateformes et de passer simultanément un ordre d'achat et un ordre de vente lorsque la différence de prix est suffisamment importante.
Par exemple, vous achetez 1 BTC sur Coinbase Pro pour 10 000 $ et vous vendez 1 BTC que vous possédiez déjà sur Binance pour 10 100 $. La différence entre les prix de 10 000 $ et 10 100 $ représente votre profit.
Des spreads comme ceux-ci persistent sur les marchés des cryptomonnaies, car les frais de transaction diminuent ; toutefois, les écarts de prix tendent à se réduire. À mesure que davantage de traders utilisent l’arbitrage de cryptomonnaies et se font concurrence, la valorisation des cryptomonnaies telles que le Bitcoin se rapproche de plus en plus de la perfection.
arbitrage triangulaire
L'arbitrage triangulaire implique davantage de calculs ; c'est pourquoi de nombreux outils d'arbitrage de cryptomonnaies automatisent ce processus. Le principe de base consiste à sélectionner trois paires de cryptomonnaies sur une même plateforme d'échange, comme ETH/BTC, XRP/BTC et XRP/ETH. Ensuite, vous échangez des ETH contre des BTC, des BTC contre XRP, puis vous revenez au point de départ en échangeant à nouveau XRP contre des ETH.
Il doit toutefois exister un écart de prix important entre les trois paires, ce qui est rare sur les grandes plateformes d'échange et se produit généralement en période de forte volatilité. Dans ces conditions de marché, vos ordres risquent de ne pas être exécutés au prix calculé. La prudence est donc de mise, car des frais de transaction et de transfert supplémentaires, ainsi qu'un glissement, sont toujours appliqués sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies.
Résumé/Points clés
Globalement, plusieurs excellents outils d'arbitrage de cryptomonnaies permettent de tirer profit des imperfections de prix. Ils proposent de passer des ordresmatic, sans avoir à jongler entre différents comptes d'échange, afin de bénéficier des opportunités d'arbitrage existantes.
Il n'existe pas d'outil d'arbitrage de cryptomonnaies idéal ; cependant, ceux mentionnés ci-dessus constituent d'excellents moyens de spéculer entre deux plateformes d'échange via une application simple.
Étant donné que les marchés des cryptomonnaies et l'écosystème crypto dans son ensemble sont relativement récents, il est probable que l'arbitrage de cryptomonnaies continue de se développer. Il est donc toujours judicieux d'examiner chaque option et de déterminer celle qui vous convient le mieux.
