Los inversores de memes están aquí para quedarse: GameStop, criptomonedas y predicciones han llevado a un flujo permanente de traders minoristas
- Los traders minoristas aumentaron un 50% entre 2023 y 2025, trasladando algunos hábitos de trading del mercado de criptomonedas al mercado de acciones.
- El apretón corto a GameStop fue un evento aislado, pero se tradujo en una mayor participación de los inversores individuales, que representaron más del 20% del mercado en 2025.
- Los inversores minoristas están migrando hacia las opciones, adoptando las opciones de vencimiento inmediato (zero-day) para liquidaciones a corto plazo.
En los últimos cinco años, múltiples factores crearon una cultura de inversión minorista, que se extendió al mercado de valores. El flujo de traders minoristas recibió un impulso de las criptomonedas y las oportunidades de los mercados de predicción.
Los inversores minoristas han aumentado su participación en el mercado de valores. La tendencia es más notable tras el evento de apretón de corto de GameStop. En 2021, un trader profesional y ex CFA Keith Gill atrajo a una multitud de poseedores minoristas, empujando el precio de GME a un récord y creando un precedente en el mercado.
Desde entonces, los traders minoristas se han vuelto más audaces, aumentando su exposición al mercado de valores. Comercio Minorista y los traders de memes están aquí para quedarse, según un análisis de Bloomberg, pero también están ganando experiencia y eligiendo estrategias más razonables.
Sin embargo, la racha de nihilismo financiero del escándalo de GameStop también informa a los participantes del mercado. La inversión minorista se expandió en respuesta a las oportunidades crecientes en el sector tecnológico. Las lecciones de la inversión directa en criptomonedas también se trasladaron al mercado de valores, ya que los minoristas intentaron gestionar activamente sus carteras en un entorno cambiante.
Los inversores minoristas muestran cambios de comportamiento post-pandemia
Según un informe sobre los comportamientos de los inversores en 2025 de J.P. Morgan Chase, entre 2023 y 2025, los inversores minoristas regresaron a una actividad no vista desde el mercado post-pandemia.
Los analistas notaron en los últimos meses que los inversores minoristas se convirtieron en una fuerza aún más formidable. En 2025, los inversores minoristas emergieron como un factor pesado en el mercado, yendo más allá de los episodios de acciones de memes de años anteriores.
«El comercio minorista es más una fuerza en este espacio», dijo Steven Quirk, director ejecutivo de corretaje de Robinhood Markets Inc. «No veo que eso cambie», dijo.
Los inversores minoristas representan hasta el 20,9 % del volumen de negociación de acciones en EE. UU., según datos de Bloomberg, frente al 18,5 % del mismo periodo del año anterior. Las instituciones representan el 30,2 % del volumen del mercado, pero la brecha se está cerrando rápidamente.
Los traders minoristas utilizan estrategias más sofisticadas
Los traders minoristas han mostrado un cambio hacia los mercados de derivados. Esta tendencia siguió a la expansión de nuevos productos en el espacio cripto, ya que los traders ganaron más experiencia en gestión de riesgos. En lugar de apuestas totales, los traders minoristas también participan en los mercados de opciones, ya que las condiciones de negociación siguen siendo inciertas.
Los inversores individuales representaron hasta el 29.3% de opciones volumen en el último trimestre. Los minoristas se movilizaron para establecer récords de negociación de opciones en 2025, mientras que más del 50 % del volumen de opciones del S&P500 se debió a los minoristas.
Los inversores minoristas también recurrieron a una forma arriesgada de negociar opciones de cero días, que son esencialmente una predicción a corto plazo sobre el movimiento del índice. CBOE señaló que las opciones de cero días están ganando popularidad entre los inversores minoristas. Este comportamiento coincide con un flujo de usuarios hacia plataformas de predicción, que ofrecen un acceso aún más fácil y una negociación gamificada.
Las presiones del perfil del trader también están remodelando el mercado. El cambio a una negociación de 24 horas significa que hasta el 9 % de las operaciones del mercado de acciones se realizan fuera del horario oficial de apertura, frente al apenas 1 % en 2019. El interés extranjero y la inversión en tiempo libre, junto con las lecciones de la negociación cripto sin horas de cierre, ya están afectando al mercado de acciones, ya que los traders requieren la misma flexibilidad.
Los minoristas también han fluido hacia otros tipos de inversión, incluido el mercado de OPAs de alto perfil. También provocaron picos dramáticos en la negociación de acciones para recién llegados como Figma Inc. y Circle Internet Group Inc. La nueva oleada de OPAs también atrae a inversores más jóvenes, más conscientes de la combinación de valor de las empresas y, en cierta medida, de su potencial de meme.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
