La política tiene un control férreo sobre los mercados financieros, empujándolos a reaccionar como títeres en cuerdas. Cada nueva titular es un detonante, cada decisión política una granada potencial.
Los inversores se apresuran a averiguar si deberían mirar los balances o las urnas para predecir la próxima crisis del mercado. Esta semana no fue la excepción, ya que los mercados globales se abrieron paso a través de una mezcla de datos económicos, tensiones internacionales y drama político.
Los futuros de acciones de EE. UU. bajaron antes de una avalancha de datos. Los inversores están esperando la medida de inflación favorita de la Reserva Federal, las reclamaciones por desempleo y una actualización sobre el crecimiento económico. Pero Wall Street está atenta a cómo Washington, París e incluso Jerusalén están dirigiendo el barco financiero.
Aranceles, caos y acciones en caída
El regreso de Donald Trump viene con promesas de aranceles y disrupciones económicas. El presidente de México no lo toma a la ligera, advirtiendo de graves consecuencias económicas si entran nuevos aranceles. El ministro de Finanzas de Canadá recordó a todos cómo Canadá respondió dólar por dólar la última vez que Trump impuso aranceles sobre el acero y el aluminio.
La industria automotriz se prepara para el impacto. General Motors tuvo un desplome del 9%—la mayor caída desde 2020—después de que analistas de Wolfe Research estimaran que los aranceles propuestos por Trump podrían añadir $3,000 al precio de un coche nuevo.
Los fabricantes europeos de automóviles como Stellantis, Volkswagen, BMW y Mercedes podrían perder una combinación de $6.7 mil millones en ganancias si los aranceles sobre las importaciones mexicanas y canadienses se llevan a cabo. Bloomberg Intelligence dice que Stellantis y Volkswagen son los más vulnerables.
A pesar de todo esto, los aranceles no están 100% garantizados. En su primer mandato, Trump ladró sobre aranceles a los coches europeos pero no mordió. Esta vez, los analistas dicen que podrían usarse para acuerdos más amplios sobre temas como la inmigración y el contrabando de drogas. De cualquier manera, la mera amenaza de aranceles está enviando ondas de choque a través de los mercados.
Los analistas de Citigroup advierten que los mercados de bonos franceses tampoco se ven bien. La diferencia entre los bonos franceses y alemanes a 10 años está en su punto más ancho desde la crisis de la deuda de la zona euro en 2012. Podría extenderse aún más, hasta un punto porcentual completo, a medida que las tensiones políticas se intensifiquen.
El Primer Ministro Michel Barnier está en un punto muerto sobre su presupuesto. Marine Le Pen y su partido de extrema derecha, el Frente Nacional, han amenazado con derrocar a su gobierno con una moción de censura si no se cumplen las demandas. Las consecuencias han dejado los bonos franceses expuestos, con los inversores retirándose a la deuda alemana más segura.
El caos en los mercados se encuentra con choques geopolíticos
Un frágil alto el fuego entre Israel y Hezbolá entró en vigor el miércoles después de semanas de mediación de EE. UU. Ofrece una pausa temporal en las tensiones, pero los inversores son cautelosos sobre lo que sigue para la región. Cualquier escalada podría agitar los mercados de energía y provocar más inestabilidad.
Mientras tanto, el sector tecnológico está luchando. Las acciones de Dell y HP cayeron un 12% y un 9%, respectivamente, después de informes de ganancias débiles que señalaron que la recuperación del mercado de computadoras personales se está estancando. El gigante de la ciberseguridad CrowdStrike tampoco se salvó, con una caída del 5% tras un pronóstico del cuarto trimestre mediocre.
En todo el mundo, en Japón, la empresa matriz de Hello Kitty, Sanrio, vio su acción desplomarse un 14%—la peor caída desde 2014—después de anunciar que los principales accionistas, incluido su presidente, venderían sus participaciones.
Pero no todo es malo. Entre diferentes mercados, la industria de las criptomonedas ha hecho un regreso, y las stablecoins están liderando la carga. El valor total de mercado de las stablecoins ha alcanzado un récord de $190 mil millones, recuperando terreno perdido desde los colapsos infames en 2022.
Bitcoin sigue estando muy por encima de $90,000. Ether ha cruzado $3,500. Las acciones de criptomonedas no se quedaron atrás. MicroStrategy saltó un 6%, mientras que Coinbase subió un 2%.
A pesar de todo esto, el ángulo político sigue siendo la verdadera historia. “Las elecciones tienen consecuencias”, como dijo una vez Barack Obama, y la acción del mercado de esta semana lo demuestra.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
