La politica ha una presa stretta sui mercati finanziari, spingendoli a reagire come burattini sui fili. Ogni nuova testata è un trigger, ogni decisione politica una potenziale granata.
Gli investitori si affannano per capire se dovrebbero guardare ai bilanci o alle urne per prevedere il prossimo crollo del mercato. Questa settimana non è stata un'eccezione, poiché i mercati globali hanno navigato attraverso un cocktail di dati economici, tensioni internazionali e drammi politici.
I futures azionari statunitensi sono scesi in vista di una valanga di dati. Gli investitori stanno aspettando la misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve, le richieste di disoccupazione e un aggiornamento sulla crescita economica. Ma Wall Street è sintonizzata su come Washington, Parigi e persino Gerusalemme stanno guidando la nave finanziaria.
Tariffe, caos e azioni in calo
Il ritorno di Donald Trump arriva con promesse di tariffe e disagi economici. Il presidente del Messico non lo sta prendendo alla leggera, avvertendo di gravi ripercussioni economiche se le nuove tariffe entreranno in vigore. Il ministro delle finanze del Canada ha ricordato a tutti come il Canada ha risposto dollaro per dollaro l'ultima volta che Trump ha imposto tariffe su acciaio e alluminio.
Il settore automobilistico si sta preparando all'impatto. General Motors ha subito un calo del 9% – il più grande dal 2020 – dopo che gli analisti di Wolfe Research hanno stimato che le tariffe proposte da Trump potrebbero aggiungere 3.000 dollari al prezzo di un'auto nuova.
I costruttori automobilistici europei come Stellantis, Volkswagen, BMW e Mercedes potrebbero perdere un totale di 6,7 miliardi di dollari di utili se le tariffe sulle importazioni messicane e canadesi entreranno in vigore. Bloomberg Intelligence dice che Stellantis e Volkswagen sono i più vulnerabili.
Nonostante tutto ciò, le tariffe non sono garantite al 100%. Nel suo primo mandato, ha abbaiato di tariffe sulle auto europee ma non ha morso. Questa volta, gli analisti dicono che potrebbero essere usate per accordi più ampi su questioni come l'immigrazione e il contrabbando di droga. In ogni caso, la mera minaccia di tariffe sta inviando scosse attraverso i mercati.
Gli analisti di Citigroup avvertono che i mercati obbligazionari francesi non stanno andando bene nemmeno loro. Lo spread tra i bond francesi e tedeschi a 10 anni è al suo più ampio dalla crisi del debito dell'area euro nel 2012. Potrebbe allungarsi ulteriormente, fino a un punto percentuale intero, mentre le tensioni politiche si intensificano.
Il Primo Ministro Michel Barnier è in stallo sul suo bilancio. Marine Le Pen e il suo partito di estrema destra Rassemblement National hanno minacciato di far cadere il suo governo con una mozione di sfiducia se le richieste non saranno soddisfatte. Le conseguenze hanno lasciato i bond francesi esposti, con gli investitori che si ritirano verso debiti tedeschi più sicuri.
Caos nei mercati incontra shock geopolitici
Un fragile cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah è entrato in vigore mercoledì dopo settimane di negoziati mediati dagli Stati Uniti. Offre una pausa temporanea dalle tensioni, ma gli investitori sono cauti su cosa succederà dopo nella regione. Qualsiasi escalation potrebbe turbare i mercati energetici e scatenare ulteriore instabilità.
Nel frattempo, il settore tecnologico sta lottando. Le azioni di Dell e HP sono scese del 12% e del 9% rispettivamente, dopo che report degli utili deboli hanno segnalato che la ripresa del mercato dei computer personali si sta fermando. Anche il gigante della cybersecurity CrowdStrike non è stato risparmiato, con un calo del 5% dopo una previsione del quarto trimestre deludente.
In tutto il mondo, in Giappone, la società madre di Hello Kitty, Sanrio, ha visto le sue azioni precipitare del 14% – il calo peggiore dal 2014 – dopo aver annunciato che i principali azionisti, incluso il suo presidente, avrebbero venduto le loro quote.
Ma non è tutto negativo. Tra i diversi mercati, l'industria delle criptovalute ha fatto un ritorno, e le stablecoin stanno guidando la carica. Il valore di mercato totale delle stablecoin ha raggiunto un record di 190 miliardi di dollari, recuperando terreno perso dopo i crolli infami del 2022.
Bitcoin è ancora ben sopra i 90.000 dollari. Ether ha superato i 3.500 dollari. Le azioni crypto non sono state lasciate indietro. MicroStrategy è salita del 6%, mentre Coinbase è salita del 2%.
Nonostante tutto ciò, l'angolo politico rimane la vera storia. "Le elezioni hanno delle conseguenze", come ha detto una volta Barack Obama, e le azioni di mercato di questa settimana lo dimostrano.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
