Wall-Street-Riesen reisen für Investitionskonferenz nach Saudi-Arabien angesichts regionaler Spannungen
- Top-Manager von Wall Street begeben sich zu Saudi-Arabiens großem Investitionsereignis FII, um Geschäfte zu machen, während die regionalen Konflikte zunehmen und das Königreich ausländische Investitionen anzieht.
- Saudi-Arabiens Vision 2030 benötigt Milliarden an ausländischem Kapital. Aufgrund niedrigerer Öleinnahmen priorisiert das Königreich jedoch Schlüsselprojekte und strafft seinen Haushalt.
- Die steigenden Spannungen im Nahen Osten setzen das Vertrauen der Anleger unter Druck, doch Saudi-Arabien bleibt entschlossen, globale Fonds und Technologieführer anzuziehen.
Wall-Street-Manager reisen nach Saudi-Arabiens jährlicher Future Investment Initiative (FII) in Riad, gelockt von Investitionsversprechen und Saudi-Arabiens 1-Billionen-Dollar-Öffentlichem Investitionsfonds (PIF).
Große Namen wie David Solomon von Goldman Sachs, Larry Fink von BlackRock und Jane Fraser von Citigroup werden voraussichtlich auf der Veranstaltung anwesend sein, die Riads luxuriöse Hotels füllt und Saudi-Arabiens Vision 2030 präsentiert.
Diese Initiative plant, die Wirtschaft des Königreichs zu transformieren, indem sie die Abhängigkeit von Öl reduziert und andere Sektoren stärkt. Die FII, die 2017 gestartet wurde, zeigt Saudi-Arabiens Einfluss trotz steigender regionaler Spannungen auf.
Doch in diesem Jahr herrscht eine andere Atmosphäre. Die finanzielle Straffung in Saudi-Arabien und die eskalierenden Konflikte im Nahen Osten (mit Drohungen gegen die Ölinfrastruktur) lassen Investoren innehalten.
Da sich das Königreich stärker auf inländische Investitionen konzentriert, wird von Führungskräften, die es gewohnt sind, Schecks aus Saudi-Arabien zu erhalten, nun erwartet, dass sie ihr Engagement für die Zukunft des Landes unter Beweis stellen.
„Saudi-Arabien hat ihnen klar gesagt: Wir wissen, dass Sie unser Geld wollen, aber wie beteiligen Sie sich an unserer Zukunft?“, sagte der Ökonom Marius Vygantas. Viele sind nicht darauf vorbereitet, eine Antwort zu geben.
Wie die Kriege in Gaza und den Libanon den Gipfel beeinflussen
Die Konferenz des vergangenen Jahres folgte dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober, der zu Israels tödlicher Vergeltung gegen Gaza führte und die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien, den USA und Israel komplizierte.
Viele westliche Führungskräfte hatten die FII nach der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 gemieden, die von der US-Geheimdienstgemeinschaft Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) zugeschrieben wurde.
Seitdem hat MbS versucht, das internationale Ansehen des Landes zu reparieren, wobei Saudi-Arabien angesichts der steigenden Gewalt in Gaza und dem Libanon und aus Angst vor den Folgen für die eigene Stabilität zu Feuerstopps aufrief.
Einige Führungskräfte auf der FII des vergangenen Jahres unterstützten Israel offen, während Jamie Dimon von JPMorgan Chase Saudi-Arabien riet, eine von den USA geführte Friedensinitiative mit Israel nicht aufzugeben. Saudi-Arabien will regionale Stabilität, die es für notwendig hält, um ausländisches Kapital und Fachwissen anzuziehen.
MbS nahm sogar an dem jüngsten Gipfeltreffen der EU mit den Golfstaaten teil, was sein Interesse signalisierte, die Bündnisse Saudi-Arabiens zu erweitern, während er Vision 2030 vorantreibt. In diesem Jahr wird die FII einen „New Africa Summit“ beinhalten, mit Branchenführern aus dem Bergbau- und Bankensektor.
Golfstaaten haben kritische Mineralien in Afrika im Visier, während sie versuchen, sich von Öl zu diversifizieren. Saudi-Arabiens PIF ist stark involviert, mit Projekten, die vom NEOM-Stadprojekt bis zu Luxustourismusstandorten wie Red Sea Global reichen.
Da das Königreich jedoch seine Finanzen überprüft, können einige Projekte Verzögerungen oder Kürzungen erfahren, während die Regierung solche priorisiert, die für Vision 2030 entscheidend sind. Die PIF sucht nach Verpflichtungen ausländischer Firmen, anstatt einfach nur Schecks auszustellen.
Ausländische Investitionen treiben Saudi-Arabiens Vision 2030 voran
Saudi-Arabien hat sich ein ehrgeiziges Ziel von 100 Milliarden US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen (FDI) bis 2030 gesetzt – fast 6 % des BIP. FDI wächst, aber auf halbem Weg zum Ziel von Vision 2030 deuten die aktuellen Werte darauf hin, dass Saudi-Arabien Schwierigkeiten haben könnte, sein Ziel zu erreichen.
Die PIF, die im Zentrum von Vision 2030 steht, hat weltweit Partnerschaften für Projekte eingegangen, von der futuristischen Stadt NEOM bis zur Unterhaltungsstadt Qiddiya, aber mit sinkenden Ölpreisen sind die Einnahmen zurückgegangen. Als Reaktion darauf hat die Regierung begonnen, die Projektausgaben zu überprüfen und einige Initiativen zurückzufahren, um die Ressourcen länger zu strecken.
Der Druck auf internationale Firmen, die es gewohnt sind, dass Saudi-Arabien ihre globalen Geschäfte unterstützt, wächst, Gelder in inländische Projekte zu investieren. BlackRock hat beispielsweise vereinbart, eine Multi-Asset-Investmentplattform in Riad zu etablieren, abgesichert mit 5 Milliarden US-Dollar aus der PIF.
Auf der FII des vergangenen Jahres wurden Geschäfte im Wert von 17,9 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, während die Organisatoren für dieses Jahr 28 Milliarden US-Dollar an neuen Vereinbarungen prognostizieren. Zu den potenziellen Geschäften gehört ein großer, auf KI fokussierter Fonds, der in Zusammenarbeit mit Andreessen Horowitz auf 40 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte.
Eine weitere wahrscheinliche Ankündigung ist eine Investition von 10 Milliarden US-Dollar in die Wasserstoffproduktion, Teil des Übergangs Saudi-Arabiens zu kohlenstoffarmen Energien.
Das Land erweitert auch seine internationalen Finanzverbindungen. Zwei börsengehandelte Fonds (ETFs) werden an der Börse von Riad eingeführt, was es lokalen Investoren ermöglicht, in Hongkonger Aktien zu investieren, während das Königreich seine Beziehungen zu China stärken will.
Prominente Gäste aus Asien, darunter der Finanzsekretär von Hongkong, Paul Chan, sind für Auftritte geplant, was den wachsenden Fokus Saudi-Arabiens auf Asien angesichts der Spannungen mit dem Westen weiter widerspiegelt.
Währenddessen berichtet Copley Fund Research, dass Fonds mit Emerging-Market-Exposure in Saudi-Arabien 56 % erreichten, sich jedoch kürzlich verlangsamt haben, als die Konflikte zwischen Israel und Iran sich verschärften. Einige Fonds reduzierten ihre Saudi-Arabien-Haltungen sogar zwischen März und September und stuften das Königreich nach Taiwan und Indien als einen der am stärksten untergewichteten Märkte ein.
Die Grenzen der finanziellen Macht Saudi-Arabiens testen MbS’s Ambitionen
Trotz seines Ölreichtums sieht sich Saudi-Arabien wirtschaftlichen Einschränkungen gegenüber, die MbS dazu zwingen, die Ausgaben neu zu überdenken. Die Regierung prognostiziert Haushaltsdefizite bis mindestens 2027 und hat bestimmte Projekte von Vision 2030 verschoben.
Dennoch haben sich etwa 7.000 Personen für dieses Jahr registriert – eine höhere Zahl als im vergangenen Jahr, das kurz nach Beginn des jüngsten regionalen Konflikts stattfand. Richard Attias, CEO des FII Institute, bleibt optimistisch. „Investoren kommen trotz dessen, was passiert“, sagte er. „Die Show muss weitergehen.“
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
