TSMC schlägt die Q4-Gewinne um 35 % und übertrifft erneut die optimistischen Prognosen von Wall Street
- TSMC verzeichnete im vierten Quartal einen Gewinnanstieg von 35 % und übertraf damit die Prognosen der Wall Street.
- Der Umsatz erreichte NT$1.046 Billionen, angetrieben durch die starke Nachfrage nach KI-Chips.
- Chips mit 7 nm und kleineren Strukturen machten 77 % des Wafer-Umsatzes aus.
Der Halbleiterhersteller und Nvidia-Partner TSMC meldete am Donnerstag seinen Gewinn für das vierte Quartal, verzeichnete einen Anstieg von 35 % und stellte einen neuen Rekord auf, da die Nachfrage nach KI-Chips stark blieb.
Das Nettoergebnis von TSMC belief sich auf 505,74 Milliarden NT$, was den von Analysten des LSEG SmartEstimates erwarteten 478,37 Milliarden NT$ übertraf. Der Umsatz des Unternehmens erreichte 1,046 Billionen NT$ (33,09 Milliarden US-Dollar) und lag ebenfalls über der Prognose von 1,034 Billionen NT$.
Das Unternehmen hat nun acht Quartale in Folge ein jährliches Gewinnwachstum erzielt. Der Umsatz im Dezember-Quartal stieg im Jahresvergleich um 20,5 % und überstieg erstmals die Marke von 1 Billion NT$.
KI- und Hochleistungs-Chips treiben die Quartalsergebnisse an
TSMC profitiert weiterhin vom Anstieg der Ausgaben für KI-Hardware. Das Unternehmen produziert fortschrittliche Prozessoren, die von großen Kunden wie Nvidia und AMD verwendet werden, und diese Tätigkeit ist nun der Hauptmotor seines Geschäfts. Seine Einheit für Hochleistungsrechnen, die AI- und 5G-Produkte umfasst, machte im Zeitraum Oktober bis Dezember den größten Anteil am Umsatz aus.
Fortschrittliche Chips mit einer Größe von 7 Nanometern oder kleiner machten 77 % des gesamten Wafer-Umsatzes im Quartal aus. Kleinere Chipgrößen ermöglichen schnellere Geschwindigkeiten und eine bessere Energieeffizienz, weshalb Kunden weiterhin mehr davon bestellen.
„Die Nachfrage nach KI bleibt sehr stark und treibt die gesamte Chip-Nachfrage in der gesamten Serverindustrie an“, sagte Jake Lai, Senior Analyst bei Counterpoint Research. Mit der laufenden Kapazitätserweiterung von TSMC für 2-nm-Chips und neuen Produktionsbeiträgen zur Einnahmenseite sowie der kontinuierlichen Expansion der fortschrittlichen Verpackungstechnologie wird erwartet, dass TSMC auch 2026 eine starke Leistung erbringt.“
TSMCs Beziehung zu Apple, Qualcomm und Nvidia
TSMC erhält immer noch einen großen Teil seines Geschäfts vom iPhone von Apple und von Smartphones, die auf den High-End-Prozessoren von Qualcomm laufen.
Diese Abhängigkeit ist relevant, da erwartet wird, dass der Mangel an Speicher im Jahr 2026 die Telefonverkäufe stark belasten wird; Macquarie Capital prognostiziert, dass die globalen Smartphone-Auslieferungen im Jahresvergleich um 11,6 % sinken werden, was sich negativ auf die mit mobilen Geräten verbundenen Volumina auswirken könnte.
Es wird auch erwartet, dass TSMC eine zentrale Rolle bei einem kommenden Handelsabkommen zwischen den USA und Taiwan spielen wird. Im Rahmen dieses Prozesses wird das Unternehmen wahrscheinlich zusagen, mehr Chip-Fertigungsstätten auf amerikanischem Boden zu bauen. Dies würde zu seinem bestehenden Plan hinzufügen, bis zu 165 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, was eine der größten Investitionen in die Fertigung im Ausland in der Halbleiterindustrie darstellt.
Außerhalb der Vereinigten Staaten setzt TSMC den Bau neuer Fabriken in Japan und Deutschland fort. Diese Projekte sind Teil einer breiteren Strategie, die Produktion auf wichtige Regionen zu verteilen, während die fortschrittlichste Chipentwicklung in Taiwan verankert bleibt.
Auf der Nachfrageseite sagte Nvidia-CEO Jensen Huang in diesem Monat, dass die Nachfrage nach KI-Beschleunigern weiterhin stark sei. Seine Einschätzung deckt sich mit den Kommentaren von AMD-CEO Lisa Su, die erklärte, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung und die Anzahl der Nutzer weiterhin steigen.
Der weltweite Wettlauf um den Bau von KI-Rechenzentren hat sich in eine Investitionswelle von mehr als 1 Billion US-Dollar an geplanten Investitionen verwandelt. Dieser Anstieg hat TSMC geholfen, in den letzten zwei Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von über 30 % zu verzeichnen.
TSMC Ergebnisse sorgten für einen gemischten Tag an den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum. Südkorens Kospi-Index stieg um 0,57 %, während der kleinere Kosdaq unverändert blieb. Der Won schwächte sich um etwa 0,2 % auf 1.466,6 pro Dollar ab. In Japan fiel der Nikkei 225 um 1,05 %, während der Topix um 0,15 % stieg. Australiens S&P/ASX 200 legte um 0,46 % zu. Hongkongs Hang Seng sank um 0,66 %, und Chinas CSI 300 rutschte um 0,42 % ab.
Marktdaten zeigten den ASX 200 bei 8.861,70, ein Plus von 41,10 Punkten. Der Hang Seng stand bei 26.868,36, ein Minus von 131,45 Punkten. Japans Nikkei schloss bei 53.870,94, ein Minus von 470,29 Punkten. Indiens Nifty 50 fiel um 0,26 %, und Shanghai endete bei 4.106,687, ein Minus von 19,406 Punkten.
Der japanische Yen stärkte sich leicht auf 158,34 pro Dollar, nachdem er zu Beginn der Woche ein 18-Monats-Tief erreicht hatte.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
