Entwicklung der Token-Freigaben: Warum einige Sektoren steigen und andere sinken

Eine Token Unlocks-Analyse, die wichtige Trends in verschiedenen Krypto-Projektkategorien abdeckte, ergab, dass nicht alle Token in Bezug auf freigeschalteten Wert und Preisentwicklung gleich gut abschnitten. Einige Sektoren stiegen, andere fielen. Laut Token Unlocks bieten die Diskrepanzen zwischen den Freischaltungswerten und den Preisreaktionen auf dem Markt wertvolle Einblicke für Projekte und Einzelpersonen.

Die Daten zeigten, dass die DEX- und DeFi-Sektoren gemeinsam mehr als 1,6 Mrd. US-Dollar freigeschaltet hatten, ihre Preisentwicklung jedoch mit -27,5 % bzw. -15 % negativ blieb. Derivatives- und Gaming-Token sanken um 87 % bzw. 37,75 %, obwohl sie jeweils fast 1 Mrd. US-Dollar freigeschaltet hatten. LIQUID Restaking hatte ein beeindruckendes Ergebnis, da der Preis um 234 % stieg, und RWA führte mit einem enormen Gewinn von etwa 295 %.

Einige Tokens steigen im Wert, andere fallen nach dem Freischalten

📊 Token-Freigabe-Trends: Warum einige Sektoren steigen und andere fallen

In der Krypto-Welt performen nicht alle Tokens gleich, insbesondere wenn es um ihren freigeschalteten Wert und die Preisentwicklung geht.

Unsere Analyse deckt wichtige Trends in verschiedenen Kategorien auf👇:

– DeFi- und DEX-Sektoren… pic.twitter.com/9wkeMpKB5t

— Tokenomist (@Tokenomist_ai) Oktober 2, 2024

Die Token-Freigaben zeigten, dass ein Krypto-Projekt mit einem extrem hohen Prozentsatz freigeschalteter Tokens die umlaufende Versorgung erheblich erhöhte, was die Marktdynamik des Tokens potenziell beeinflussen könnte. Solana, $SOL, schaltete Tokens im Wert von über 360 Millionen US-Dollar frei, und Celestia $TIA gab im Oktober 2024 91,94 % seiner gesamten umlaufenden Token-Versorgung frei. 

Der Token-Freigabe-Aggregator empfahl Anlegern, auf erhöhte kurzfristige Volatilität und Verkaufsdruck in solchen Krypto-Projekten zu achten. 

Ingenieure Mustafa und Carl eine dritte Option tokenisierter Zentralbankreserven. Er sagte, dass tokenisierte Zentralbankreserven das Kreditrisiko aus der Abrechnungsebene entfernen. Sie erfordern jedoch, dass Zentralbanken programmierbare Infrastruktur betreiben oder überwachen, über das hinaus, was traditionelle Zahlungssysteme verlangen. über 5.000 Token-Freigabe-Ereignisse und stellten fest, dass kleine Freigabe-Ereignisse (+0 % bis +1 %) vernachlässigbare Auswirkungen auf den Preis hatten. Größere Freigaben (+>1 %) hingegen zeigten eine bemerkenswerte inverse Beziehung, wobei die Preise fielen, während die freigeschalteten Werte (Größen) stiegen. Die Token-Ingenieure stellten fest, dass Tokens mit mehr als 70 % ihrer Versorgung in Vesting-Phasen eine deutlich niedrigere Volatilität und höhere Preise aufwiesen als Tokens in ihren frühen Vesting-Stadien. 

Protokolle, die höhere Anteile freigeschalteter Tokens an private Gruppen wie Investoren und Teams als an öffentliche Gruppen wie die Community des Projekts verteilten, schnitten leicht besser ab, behaupteten die Token-Ingenieure.

Token-Preise werden nach Freigaben von mehreren Faktoren beeinflusst

Historische Daten von Token Unlocks zeigten, dass $PENDLE eine signifikante positive Preisbewegung erlebte, als sein Preis nach der Freigabe von 4,2 % seiner Gesamtversorgung um 234 % stieg. Die Daten deuteten auf die starke Marktposition von $PENDLE hin, gestützt durch großes Marktvertrauen in das Krypto-Projekt. 

Andere Tokens wie $ENA fielen um 66,73 %, nachdem nur 2,9 % ihrer Gesamtversorgung freigeschaltet worden waren, was die Marktvolatilität des Tokens anzeigte. Laut Token Unlocks sollte $ENA eine zwischen dem 30. September und 6. Oktober 22,53 % seiner Versorgung im Wert von 172,08 Millionen US-Dollar in Cliff-Freigaben freischalten. Der Preis war jedoch in den letzten 24 Stunden laut Coingecko-Daten um 5 % auf 0,35 US-Dollar gefallen.  

Die historischen Daten von Token Unlocks zeigten weiterhin, dass Tokens wie Aave um 44 % stiegen, wobei nur 2 % ihrer Gesamtversorgung im Umlauf waren. Der Preisanstieg deutete auf eine hohe Marktnachfrage hin, die den Abwärtsdruck möglicherweise ausgeglichen hat. Die Daten spiegelten auch wider, dass die Preisbewegung von Aave vom Investorenvertrauen in den langfristigen Wert des Tokens beeinflusst wurde, was die Preisvolatilität unter Kontrolle hielt.

Token Unlocks riet Anlegern, den Zeitpunkt als einen einflussreichen Faktor bei der Vorhersage der Preisbewegung und der allgemeinen Marktleistung eines Tokens zu berücksichtigen.