Enthüllt: Die Top-5-Tokenbestände von Alameda

Alameda und FTX sind die größten Verluste der diesjährigen Krypto-Welt. Erst vor einem Monat meldete der CEO des Unternehmens zusammen mit der Schwesterfirma Alameda und 130 weiteren Unternehmen, die gemeinsam mit FTX investiert hatten, Insolvenz an. Das Scheitern dieser beiden Unternehmen erschütterte weltweit viele Krypto-Nutzer und -Investoren und führte zu einem massiven Verlust ihrer Ersparnisse. Der Gesamtverlust wird geschätzt für die FTX-Nutzer auf 1 Milliarde US-Dollar und für den gesamten Markt auf über 10 Milliarden US-Dollar

Zu Beginn des Crashs berichteten viele gegenüber Reuters, dass der CEO des Unternehmens, SBF, mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Alameda überwiesen habe. Daraufhin begannen Spekulationen über das Unternehmen, die sich mit jedem Tag mehr und mehr bestätigten. Am 25. November 2022 enthüllte der Kryptoanalyst Arkham, dass Alameda kurz vor dem Crash mehr als 204 Millionen US-Dollar von FTX US erhalten hatte.

Alameda und seine Holding

Im Laufe der Tage kamen immer mehr Details über die Investitionen des Unternehmens ans Licht. Die Financial Times veröffentlichte die Kapitalstruktur, und die Liste enthielt einige interessante Erkenntnisse. Eine davon waren die 500 illiquiden Beteiligungen an den zehn verschiedenen Holdinggesellschaften. Der Wert dieser Unternehmen beläuft sich insgesamt auf über fünf Milliarden Dollar.

Darüber hinaus stehen zwei Investitionen ganz oben auf der Liste: Genesis Digital und Anthropic. Das Unternehmen hat in beide Unternehmen 1,15 Milliarden bzw. 500 Millionen US-Dollar investiert. Viele Krypto-Investoren haben diese Investition scharf kritisiert und sie als „lächerlich“ bezeichnet.

Die Bilanz zeigte außerdem, dass über 200 Millionen Dollar in Sequoia, eine Risikokapitalgesellschaft, investiert waren und deren FTX-Beteiligung nach dem Crash auf null sank. Dies war ein weiterer schwerer Schlag für das Unternehmen.

Alameda und Token-Investition

Das Portfolio enthüllte auch einige der wichtigsten Kryptowährungs-Token, in die das Unternehmen investiert hat. Dazu gehören HOLE, Polygon, NEAR (FTX), Port Finance und NEAR (Alameda).

Hole-Token führen die Liste der Investitionen an. Das Unternehmen hat 67,5 Millionen US-Dollar in Hole-Token investiert. Polygon folgt mit einer Investition von 50 Millionen US-Dollar, und NEAR (FTX) liegt mit der gleichen Investitionssumme wie Polygon (50 Millionen US-Dollar) an dritter Stelle. Darüber hinaus investierte Alameda 33,5 Millionen US-Dollar in Port Finance und 30 Millionen US-Dollar in NEAR (Alameda).

Nach dem Crash erlebten alle oben genannten Token einen enormen Preisverfall, wodurch das Gesamtportfolio des Unternehmens parallel zum Preis dieser Token sank.

Dies sind nicht die einzigen Token. Das Unternehmen hat in zahlreiche weitere Token investiert, die fast alle aktuell im roten Diagramm dargestellt sind. Auf die fünf größten Token folgen MINA (20 Mio. $), Fuel (15 Mio. $), 1 Inch (10 Mio. $), Secret Network (10 Mio. $) und Euler (5,6 Mio. $). Das Unternehmen hat in eine Vielzahl von Token und Beteiligungen investiert.

Alamedas Problem

Nach Lektüre der von der Financial Times veröffentlichten Tabelle fragt man sich, was Alameda außer Investitionen in so viele verschiedene Portfolios überhaupt getan hat. Angesichts dieser Investitionsliste fragt man sich zudem, wie sie das Ganze managen wollen und wo die Kontrolle verloren ging. Alameda und FTX hatten in den letzten Jahren zahlreiche Startups gegründet und dabei die Tiefe ihres Portfolios nicht transparent dargestellt, was schließlich zu einer Finanzkrise führte.

Schlussgedanken

Die Beziehungen zwischen Alameda und FTX waren nie wirklich harmonisch. Vor einigen Tagen wies SBF darauf hin, dass er sich stets Sorgen um den Interessenkonflikt zwischen FTX und Alameda gemacht habe, und dass dieser seiner Meinung nach FTX letztendlich in den Ruin getrieben habe. Die Tabellenkalkulation bestätigt nun seine Vermutung, denn ohne Gier hat wohl kaum jemand in so viele verschiedene Startups investiert.