Michael Saylors MicroStrategy kauft weitere 2.530 Bitcoin im Wert von 243 Millionen US-Dollar
- MicroStrategy fügt 2.530 BTC im Wert von 243 Mio. USD hinzu und setzt damit seine aggressive Bitcoin-Ankaufsstrategie fort, mit über 450.000 BTC in den Reserven.
- Das Unternehmen erweitert seinen „21/21“-Plan und zielt darauf ab, bis 2027 42 Mrd. USD an Kapital aufzubringen, um weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren, was die Debatte über die Nachhaltigkeit anheizt.
- Analysten äußern sich zu den Bitcoin-Holdings von MicroStrategy; Befürworter sehen Wertpotenzial, während Skeptiker die langfristige Tragfähigkeit infrage stellen.
MicroStrategy, das Business-Intelligence-Unternehmen, das für seine aggressive Bitcoin-Akquisitionsstrategie bekannt ist, hat weitere 2.530 BTC zu seinen Reserven hinzugefügt. Laut einem 8-K-Bericht bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am Montag gab das Unternehmen zwischen dem 6. und 12. Januar rund 243 Millionen US-Dollar aus und kaufte Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 95.972 US-Dollar pro Münze.
Dies markiert die zehnte aufeinanderfolgende Woche von Bitcoin-Akquisitionen des Unternehmens. Letzte Woche kündigte MicroStrategy den Kauf von 1.070 BTC für 101 Millionen US-Dollar in bar an, was einem Durchschnittspreis von 94.004 US-Dollar pro Münze entspricht. Diese Transaktionen folgten dem Verkauf von 710.425 Unternehmensaktien im selben Zeitraum, der Mittel für weitere Bitcoin-Käufe generierte.
Das selbsternannte Bitcoin-Treasury-Unternehmen beabsichtigt, bis 2027 42 Milliarden US-Dollar durch Aktienverkäufe zum Marktpreis und konvertible Schuldverschreibungen aufzubringen, um weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren. MicroStrategy hat bereits Erträge mehr als zwei Drittel seines Ziels zur Eigenkapitalbeschaffung in weniger als drei Monaten seit Vorstellung des ehrgeizigen Plans erreicht.
Erweiterung von MicroStrategys „21/21“-Plan
Die neueste Akquisitionen sind Teil des ehrgeizigen „21/21“-Plans von MicroStrategy, der Ende Oktober 2024 vorgestellt wurde, um bis 2027 42 Milliarden US-Dollar durch Eigenkapital- und festverzinsliche Wertpapieremissionen aufzubringen. Diese Mittel sind für Bitcoin-Investitionen vorgesehen.
Anfang dieses Jahres verdoppelte das Unternehmen sein Engagement im Rahmen des Plans mit einem vorgeschlagenen Angebot von 2 Milliarden US-Dollar an perpuitierlichen bevorzugten Aktien. Die Aktien, die den A-Klassengemeinschaftsaktien übergeordnet sind, beinhalten Bestimmungen zur Umwandlung in Stammaktien, Bardividendenzahlungen und Rückkaufsoptionen.
Der Benchmark-Aktienanalyst Mark Palmer schlug vor, dass dieser Ansatz institutionelle Anleger wie Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds und Banken anziehen könnte.
MicroStrategy sorgte 2024 für Schlagzeilen mit Rekord-Bitcoin-Käufen in Höhe von 90.079 BTC im Wert von über 6 Milliarden US-Dollar. Bedeutende Akquisitionen umfassten 27.200 BTC im November für 2 Milliarden US-Dollar und 18.300 BTC im September für 1,11 Milliarden US-Dollar.
Am letzten Tag des Jahres 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es 209 Millionen US-Dollar ausgegeben hat, um 2.138 BTC zu einem Durchschnittspreis von 97.837 US-Dollar zu erwerben. Dies folgte einem Bitcoin-Kauf in Höhe von 509 Millionen US-Dollar zu Beginn des Dezembers.
Stand 13. Januar hält MicroStrategy 450.000 BTC, was etwa 2,1 % des Gesamtangebots von 21 Millionen Bitcoin ausmacht. Die gesamten Bestände des Unternehmens, die zu einem Durchschnittspreis von 62.691 US-Dollar pro Münze erworben wurden, belaufen sich auf eine Gesamtausgabe von 28,2 Milliarden US-Dollar, einschließlich Gebühren und Ausgaben, wie der geschäftsführende Vorsitzende Michael Saylor berichtete.
Ist der Kauf von Bitcoin ein unnötiges Risiko?
MicroStrategys Strategie zum Erwerb von Bitcoin hat unter Marktanalysten aus allen Finanzbereichen eine lebhafte Debatte ausgelöst. Einige Anleger haben Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit ihrer eigen- und schuldenfinanzierten Käufe geäußert. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens in Höhe von 81 Milliarden US-Dollar notiert mit einem erheblichen Aufschlag zu seinem Bitcoin-Nettoinventarwert, ein Punkt, der Skeptikern Anlass zur Kritik gibt.
Trotz der Kritik hat das Unternehmen in den letzten zehn Wochen allein über 18 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert. Seine Strategie stützt sich stark auf die Preissteigerung von Bitcoin, wobei Finanzanalyst Jacob King vor potenziellen Risiken warnt. „Der Zyklus funktioniert nur, wenn BTC weiter steigt. Wenn BTC stagniert oder abstürzt, bricht der Kreislauf zusammen. Dies ist nicht nachhaltig und ist ein riesiges Ponzi,” sagte King sagte.
Auf der anderen Seite wiesen Befürworter wie Ki Young Ju, CEO von CryptoQuant, die Bedenken zurück und stellten fest: „Es würde eine weltuntergehende Katastrophe brauchen, um MicroStrategy zu Fall zu bringen.”
MicroStrategy geht nur dann bankrott, wenn ein Asteroid die Erde trifft.
Seit 15 Jahren ist #Bitcoin nie unter die Kostenbasis der langfristigen Wale gefallen, die derzeit bei 30.000 US-Dollar liegt.$MSTR hat Schulden in Höhe von 7 Mrd. US-Dollar und sein $BTC-Bestand ist 46 Mrd. US-Dollar wert. Basierend auf BTC allein liegt der Liquidationspreis bei 16.500 US-Dollar. pic.twitter.com/cTwwTGYif4
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) Dezember 17, 2024
Einige Analysten glauben, dass die riesigen Bitcoin-Bestände von MicroStrategy einzigartige Vorteile bieten könnten. „Es besteht das Potenzial, Gewinne aus diesem riesigen Liquiditätspool an Bitcoin zu erzielen,” sagte Alexander Panasenko, Leiter des Produktmanagements bei VixiChain. „Wenn man eine enorme Menge dieses inflationsresistenten Assets hält, das tatsächlich Wert speichert, kann man Geld verdienen, indem man es einfach hält, oder durch Verleih und Kreditaufnahme.”
Die Aktien von MicroStrategy (MSTR) waren im Vorhandel um etwa 3,8 % gefallen und wurden zu 327,91 US-Dollar gehandelt. Die Aktie ist jedoch in der letzten Woche um fast 10 % gestiegen, mit einem Anstieg von 8,24 % gegenüber den Werten seit Jahresbeginn, laut Yahoo Finance Update.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
